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Benjamin F. Edwards & Company Posiciones de la cartera
AUM
USD 5689 M
Rotación
10.98%
Rendimiento estimado a 1 año
15.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+19.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.07%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.03%
AUM
USD 5689 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 183 M
(+3.3%)
Flujo de capital
+USD 201 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.08%
Posición
2,276
Nuevas
127
Aumentadas
990
Reducidas
586
Cerradas
123
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 46 M |
| 2 |
Motorola Solutions
MSI
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 23.7 M |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 23 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+USD 20.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+USD 38.5 M |
| 2 |
Carrier Global
CARR
|
+USD 28.9 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 18.8 M |
| 4 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 18 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+USD 15.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.58% |
| 2 | Tecnología | 14.59% |
| 3 | Industriales | 8.14% |
| 4 | Atención médica | 7.69% |
| 5 | Finanzas | 6.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 148 M | 2.6% |
702,402
+15,916
| +2% | +USD 2.97 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 113 M | 1.99% |
253,061
+2,862
| +1% | +USD 1.21 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
3
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
| USD 95 M | 1.67% |
979,180
-44,420
| -4% | -USD 4.66 M |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
4
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
USD 335 M
| USD 92.6 M | 1.63% |
2,013,076
+199,239
| +11% | +USD 9.13 M |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 73.9 M | 1.3% |
579,817
-16,433
| -3% | -USD 1.96 M |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 73.3 M | 1.29% |
3,814,094
-98,338
| -3% | -USD 1.9 M |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
7
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3688 M
| USD 69.2 M | 1.22% |
1,587,652
-66,828
| -4% | -USD 3.08 M |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 68.2 M | 1.2% |
773,483
+3,616
| +0.5% | +USD 319 k |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
9
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 63.4 M | 1.11% |
184,203
+3,905
| +2% | +USD 1.33 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
10
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 61.4 M | 1.08% |
72,264
+2,646
| +4% | +USD 2.06 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
11
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 60 M | 1.05% |
1,301,675
-84,140
| -6% | -USD 3.9 M |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 55.1 M | 0.97% |
1,571,651
+1,292,314
| +463% | +USD 46 M |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 52.2 M | 0.92% |
453,836
+23,611
| +5% | +USD 2.75 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 50.8 M | 0.89% |
410,982
-13,288
| -3% | -USD 1.34 M |
2016 Q1
33 trimestres
|
|
15
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 48.7 M | 0.86% |
190,967
-1,839
| -1% | -USD 488 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 48.3 M | 0.85% |
604,458
+8,380
| +1% | +USD 665 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
17
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 48.2 M | 0.85% |
241,986
-1,461
| -0.6% | -USD 276 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 47.7 M | 0.84% |
278,306
+5,870
| +2% | +USD 972 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
19
Watsco Inc
WSO
USD 12.2 mil M
| USD 47 M | 0.83% |
101,381
+379
| +0.4% | +USD 173 k |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
20
Casey's General Stores
CASY
USD 25.5 mil M
| USD 46.6 M | 0.82% |
122,075
-588
| -0.5% | -USD 196 k |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
21
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 45.5 M | 0.8% |
133,846
+557
| +0.4% | +USD 189 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
22
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 44.5 M | 0.78% |
359,791
+12,661
| +4% | +USD 1.63 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
23
Tractor Supply
TSCO
USD 17.3 mil M
| USD 43.8 M | 0.77% |
811,840
+16,890
| +2% | +USD 908 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
24
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 43.1 M | 0.76% |
180,658
+5,061
| +3% | +USD 1.24 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 41.6 M | 0.73% |
1,007,773
-10,365
| -1% | -USD 418 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
Fondos similares
CDH
HIG
Revisión del portafolio de Benjamin F. Edwards & Company en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Benjamin F. Edwards & Company mantenía 2,276 posiciones por un valor de USD 5689 M, un aumento de 3.3% frente a los USD 5506 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
Benjamin F. Edwards & Company destinó USD 201 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 127 nuevas posiciones y aumentó 990 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Eurozone AlphaDEX: 47,838 acciones con un valor de USD 1.98 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 41% de los activos, por debajo del 41% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 38.5 M.
- La mayor compra de Benjamin F. Edwards & Company en T2 2024 fue First Trust Eurozone AlphaDEX: 47,838 acciones por un valor de USD 1.98 M.
- Benjamin F. Edwards & Company fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 46 M.
- La mayor reducción de Benjamin F. Edwards & Company durante T2 2024 fue en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 38.5 M.
- Benjamin F. Edwards & Company cerró por completo su posición en Pioneer Natural Resource Co. en T2 2024, con una venta estimada de USD 2.42 M.
- Las diez principales posiciones de Benjamin F. Edwards & Company representan 15% de su cartera de USD 5689 M en T2 2024.
- Benjamin F. Edwards & Company abrió 127 posiciones nuevas y cerró 123 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Benjamin F. Edwards & Company aumentó 3.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5689 M.
Según el Informe 13F de Benjamin F. Edwards & Company correspondiente a T2 2024, presentado el 12 ago 2024.