Estamos no ar no !
Saiba mais
Benjamin F. Edwards & Company Ativos da carteira
AUM
US$ 5,69 bi
Giro
10,98%
Retorno est. (1 ano)
15,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,48%
Retorno est. (1 ano)
+15,37%
Retorno est. (3 anos)
+19,73%
Retorno est. (5 anos)
+83,07%
Retorno est. (10 anos)
+162,03%
AUM
US$ 5,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 183 mi
(+3,3%)
Fluxo de capital
+US$ 201 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,08%
Posição
2.276
Nova
127
Aumentada
990
Reduzida
586
Encerrada
123
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 46 mi |
| 2 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 23,7 mi |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 23 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$ 20,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+US$ 38,5 mi |
| 2 |
Carrier Global
CARR
|
+US$ 28,9 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 18,8 mi |
| 4 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$ 18 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$ 15,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,58% |
| 2 | Tecnologia | 14,59% |
| 3 | Industriais | 8,14% |
| 4 | Saúde | 7,69% |
| 5 | Financeiro | 6,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 148 mi | 2,6% |
702.402
+15.916
| +2% | +US$ 2,97 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 113 mi | 1,99% |
253.061
+2.862
| +1% | +US$ 1,21 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
3
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 95 mi | 1,67% |
979.180
-44.420
| -4% | -US$ 4,66 mi |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
4
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
US$ 335 mi
| US$ 92,6 mi | 1,63% |
2.013.076
+199.239
| +11% | +US$ 9,13 mi |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 73,9 mi | 1,3% |
579.817
-16.433
| -3% | -US$ 1,96 mi |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 73,3 mi | 1,29% |
3.814.094
-98.338
| -3% | -US$ 1,9 mi |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
7
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,69 bi
| US$ 69,2 mi | 1,22% |
1.587.652
-66.828
| -4% | -US$ 3,08 mi |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 68,2 mi | 1,2% |
773.483
+3.616
| +0,5% | +US$ 319 mil |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
9
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 63,4 mi | 1,11% |
184.203
+3.905
| +2% | +US$ 1,33 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
10
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 61,4 mi | 1,08% |
72.264
+2.646
| +4% | +US$ 2,06 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
11
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 60 mi | 1,05% |
1.301.675
-84.140
| -6% | -US$ 3,9 mi |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 55,1 mi | 0,97% |
1.571.651
+1.292.314
| +463% | +US$ 46 mi |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 52,2 mi | 0,92% |
453.836
+23.611
| +5% | +US$ 2,75 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 50,8 mi | 0,89% |
410.982
-13.288
| -3% | -US$ 1,34 mi |
2016 Q1
33 trimestres
|
|
15
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 48,7 mi | 0,86% |
190.967
-1.839
| -1% | -US$ 488 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 48,3 mi | 0,85% |
604.458
+8.380
| +1% | +US$ 665 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 48,2 mi | 0,85% |
241.986
-1.461
| -0,6% | -US$ 276 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 47,7 mi | 0,84% |
278.306
+5.870
| +2% | +US$ 972 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
19
Watsco Inc
WSO
US$ 12,2 bi
| US$ 47 mi | 0,83% |
101.381
+379
| +0,4% | +US$ 173 mil |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
20
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,5 bi
| US$ 46,6 mi | 0,82% |
122.075
-588
| -0,5% | -US$ 196 mil |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
21
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 45,5 mi | 0,8% |
133.846
+557
| +0,4% | +US$ 189 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
22
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 44,5 mi | 0,78% |
359.791
+12.661
| +4% | +US$ 1,63 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
23
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,3 bi
| US$ 43,8 mi | 0,77% |
811.840
+16.890
| +2% | +US$ 908 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
24
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 43,1 mi | 0,76% |
180.658
+5.061
| +3% | +US$ 1,24 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 41,6 mi | 0,73% |
1.007.773
-10.365
| -1% | -US$ 418 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CDH
HIG
Revisão da carteira de Benjamin F. Edwards & Company no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Benjamin F. Edwards & Company detinha 2.276 posições avaliadas em US$ 5,69 bi, alta de 3,3% em relação a US$ 5,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
Benjamin F. Edwards & Company alocou US$ 201 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 127 novas posições e aumentando 990 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Eurozone AlphaDEX: 47.838 ações no valor de US$ 1,98 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 41% dos ativos, abaixo dos 41% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 38,5 mi.
- A maior compra de Benjamin F. Edwards & Company no T2 2024 foi First Trust Eurozone AlphaDEX: 47.838 ações no valor de US$ 1,98 mi.
- Benjamin F. Edwards & Company foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 46 mi.
- A maior redução de Benjamin F. Edwards & Company em T2 2024 foi em State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 38,5 mi.
- Benjamin F. Edwards & Company encerrou totalmente sua posição em Pioneer Natural Resource Co. no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,42 mi.
- As dez maiores posições de Benjamin F. Edwards & Company representam 15% de sua carteira de US$ 5,69 bi no T2 2024.
- Benjamin F. Edwards & Company abriu 127 novas posições e encerrou 123 em T2 2024.
- O valor da carteira de Benjamin F. Edwards & Company subiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Benjamin F. Edwards & Company referente a T2 2024, protocolado em 12 de ago. de 2024.