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Benjamin F. Edwards & Company

Benjamin F. Edwards & Company Portfolio-Positionen

AUM 5,69 Mrd. $ Umschlag 10,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,03 %
AUM
5,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+183 Mio. $
Kapitalfluss
+201 Mio. $
Kapitalfluss %
3,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
15,08 %
Position
2.276
Neu
127
Aufgestockt
990
Reduziert
586
Geschlossen
123
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+46 Mio. $
2
MSI-Symbol
Motorola Solutions
MSI
+24,6 Mio. $
3
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+23,7 Mio. $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+23 Mio. $
5
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
+20,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MDYG-Symbol
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
+38,5 Mio. $
2
CARR-Symbol
Carrier Global
CARR
+28,9 Mio. $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+18,8 Mio. $
4
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+18 Mio. $
5
MDYV-Symbol
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
+15,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,58 %
2 Technologie 14,59 %
3 Industrie 8,14 %
4 Gesundheitswesen 7,69 %
5 Finanzwesen 6,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
148 Mio. $ 2,6 %
702.402
+15.916
+2 % +2,97 Mio. $
2013 Q2
44 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,91 Bio. $
113 Mio. $ 1,99 %
253.061
+2.862
+1 % +1,21 Mio. $
2013 Q2
44 Quartale
XMHQ-Symbol
3
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,67 Mrd. $
95 Mio. $ 1,67 %
979.180
-44.420
-4 % -4,66 Mio. $
2018 Q2
24 Quartale
HYBB-Symbol
4
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
362 Mio. $
92,6 Mio. $ 1,63 %
2.013.076
+199.239
+11 % +9,13 Mio. $
2022 Q2
8 Quartale
IUSG-Symbol
5
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,6 Mrd. $
73,9 Mio. $ 1,3 %
579.817
-16.433
-3 % -1,96 Mio. $
2017 Q3
27 Quartale
SCHF-Symbol
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,8 Mrd. $
73,3 Mio. $ 1,29 %
3.814.094
-98.338
-3 % -1,9 Mio. $
2017 Q3
27 Quartale
CALF-Symbol
7
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,77 Mrd. $
69,2 Mio. $ 1,22 %
1.587.652
-66.828
-4 % -3,08 Mio. $
2022 Q2
8 Quartale
IUSV-Symbol
8
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,4 Mrd. $
68,2 Mio. $ 1,2 %
773.483
+3.616
+0,5 % +318.709 $
2017 Q3
27 Quartale
HD-Symbol
9
Home Depot
HD
319 Mrd. $
63,4 Mio. $ 1,11 %
184.203
+3.905
+2 % +1,33 Mio. $
2013 Q2
44 Quartale
COST-Symbol
10
Costco
COST
436 Mrd. $
61,4 Mio. $ 1,08 %
72.264
+2.646
+4 % +2,06 Mio. $
2013 Q2
44 Quartale
GLDM-Symbol
11
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,5 Mrd. $
60 Mio. $ 1,05 %
1.301.675
-84.140
-6 % -3,9 Mio. $
2023 Q1
5 Quartale
SPDW-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,2 Mrd. $
55,1 Mio. $ 0,97 %
1.571.651
+1.292.314
+463 % +46 Mio. $
2020 Q4
14 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
751 Mrd. $
52,2 Mio. $ 0,92 %
453.836
+23.611
+5 % +2,75 Mio. $
2013 Q2
44 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
50,8 Mio. $ 0,89 %
410.982
-13.288
-3 % -1,34 Mio. $
2016 Q1
33 Quartale
MCD-Symbol
15
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
48,7 Mio. $ 0,86 %
190.967
-1.839
-1 % -487.884 $
2013 Q2
44 Quartale
VCIT-Symbol
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,5 Mrd. $
48,3 Mio. $ 0,85 %
604.458
+8.380
+1 % +665.351 $
2013 Q2
44 Quartale
QCOM-Symbol
17
Qualcomm
QCOM
193 Mrd. $
48,2 Mio. $ 0,85 %
241.986
-1.461
-0,6 % -275.962 $
2013 Q2
44 Quartale
ABBV-Symbol
18
AbbVie
ABBV
508 Mrd. $
47,7 Mio. $ 0,84 %
278.306
+5.870
+2 % +972.359 $
2013 Q2
44 Quartale
WSO-Symbol
19
Watsco Inc
WSO
11,9 Mrd. $
47 Mio. $ 0,83 %
101.381
+379
+0,4 % +173.242 $
2017 Q3
27 Quartale
CASY-Symbol
20
Casey's General Stores
CASY
24,9 Mrd. $
46,6 Mio. $ 0,82 %
122.075
-588
-0,5 % -196.235 $
2018 Q4
22 Quartale
SYK-Symbol
21
Stryker
SYK
117 Mrd. $
45,5 Mio. $ 0,8 %
133.846
+557
+0,4 % +188.674 $
2013 Q2
44 Quartale
MRK-Symbol
22
Merck
MRK
347 Mrd. $
44,5 Mio. $ 0,78 %
359.791
+12.661
+4 % +1,63 Mio. $
2013 Q2
44 Quartale
TSCO-Symbol
23
Tractor Supply
TSCO
16,6 Mrd. $
43,8 Mio. $ 0,77 %
811.840
+16.890
+2 % +907.841 $
2013 Q2
44 Quartale
ADP-Symbol
24
Automatic Data Processing
ADP
113 Mrd. $
43,1 Mio. $ 0,76 %
180.658
+5.061
+3 % +1,24 Mio. $
2013 Q2
44 Quartale
VZ-Symbol
25
Verizon
VZ
179 Mrd. $
41,6 Mio. $ 0,73 %
1.007.773
-10.365
-1 % -417.744 $
2013 Q2
44 Quartale
1
2 3 4 5

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Fjarde AP-fonden (The Fourth Swedish National Pensionfund)
Fjarde AP-fonden (The Fourth Swedish National Pensionfund) Stockholm, Sweden 8,86 Mrd. $ AUM
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Gratus Capital Atlanta, Georgia 2,5 Mrd. $ AUM 32,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Charles D. Hyman 1,79 Mrd. $ AUM 17,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Buckingham Strategic Wealth
Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri 9,7 Mrd. $ AUM 15,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arvest Trust
Arvest Trust Bartlesville, Oklahoma 1,68 Mrd. $ AUM 14,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank Pictet & Cie (Asia)
Bank Pictet & Cie (Asia) Singapore 1,57 Mrd. $ AUM 25,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIG
Herr Investment Group Austin, Texas 1,5 Mrd. $ AUM 29,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Benjamin F. Edwards & Company für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Benjamin F. Edwards & Company 2.276 Positionen im Wert von 5,69 Mrd. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 5,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

Benjamin F. Edwards & Company investierte 201 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 127 neue Positionen und stockte 990 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Eurozone AlphaDEX: 47.838 Aktien im Wert von 1,98 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF; sie wurde auf 38,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Benjamin F. Edwards & Company im Q2 2024 war First Trust Eurozone AlphaDEX: 47.838 Aktien im Wert von 1,98 Mio. $.
  • Benjamin F. Edwards & Company hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Benjamin F. Edwards & Company im Q2 2024 entfiel auf State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 38,5 Mio. $.
  • Benjamin F. Edwards & Company hat seine Position in Pioneer Natural Resource Co. im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Benjamin F. Edwards & Company machen im Q2 2024 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,69 Mrd. $ aus.
  • Benjamin F. Edwards & Company eröffnete 127 neue Positionen und schloss 123 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Benjamin F. Edwards & Company stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 5,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Benjamin F. Edwards & Company für Q2 2024 am 12. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .