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Benjamin F. Edwards & Company 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$56.9억
회전율
10.98%
1년 추정 수익률
15.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.48%
1년 예상 수익률
+15.37%
3년 예상 수익률
+19.73%
5년 예상 수익률
+83.07%
10년 예상 수익률
+162.03%
AUM
US$56.9억
AUM 성장
+US$1.83억
(+3.3%)
자금 흐름
+US$2.01억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.08%
보유액
2,276
신규
127
증가
990
축소
586
청산됨
123
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$4596만 |
| 2 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$2456만 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$2369만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$2304만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$2055만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+US$3847만 |
| 2 |
Carrier Global
CARR
|
+US$2885만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1880만 |
| 4 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$1802만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$1588만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.58% |
| 2 | 정보기술 | 14.59% |
| 3 | 산업재 | 8.14% |
| 4 | 헬스케어 | 7.69% |
| 5 | 금융 | 6.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$1.48억 | 2.6% |
702,402
+15,916
| +2% | +US$297만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$1.13억 | 1.99% |
253,061
+2,862
| +1% | +US$121만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
3
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$56.8억
| US$9501만 | 1.67% |
979,180
-44,420
| -4% | -US$466만 |
2018 Q2
24개 분기
|
|
4
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
US$3.69억
| US$9264만 | 1.63% |
2,013,076
+199,239
| +11% | +US$913만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
5
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$314억
| US$7392만 | 1.3% |
579,817
-16,433
| -3% | -US$196만 |
2017 Q3
27개 분기
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$661억
| US$7327만 | 1.29% |
3,814,094
-98,338
| -3% | -US$190만 |
2017 Q3
27개 분기
|
|
7
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$37.9억
| US$6916만 | 1.22% |
1,587,652
-66,828
| -4% | -US$308만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
8
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$281억
| US$6817만 | 1.2% |
773,483
+3,616
| +0.5% | +US$31.9만 |
2017 Q3
27개 분기
|
|
9
Home Depot
HD
US$3427억
| US$6341만 | 1.11% |
184,203
+3,905
| +2% | +US$133만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
10
Costco
COST
US$4669억
| US$6142만 | 1.08% |
72,264
+2,646
| +4% | +US$206만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
11
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$308억
| US$5999만 | 1.05% |
1,301,675
-84,140
| -6% | -US$390만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$399억
| US$5513만 | 0.97% |
1,571,651
+1,292,314
| +463% | +US$4596만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$5224만 | 0.92% |
453,836
+23,611
| +5% | +US$275만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$4.51조
| US$5077만 | 0.89% |
410,982
-13,288
| -3% | -US$134만 |
2016 Q1
33개 분기
|
|
15
McDonald's
MCD
US$1957억
| US$4867만 | 0.86% |
190,967
-1,839
| -1% | -US$48.8만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$686억
| US$4831만 | 0.85% |
604,458
+8,380
| +1% | +US$66.5만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$1770억
| US$4820만 | 0.85% |
241,986
-1,461
| -0.6% | -US$27.6만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5149억
| US$4774만 | 0.84% |
278,306
+5,870
| +2% | +US$97.2만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
19
Watsco Inc
WSO
US$127억
| US$4696만 | 0.83% |
101,381
+379
| +0.4% | +US$17.3만 |
2017 Q3
27개 분기
|
|
20
Casey's General Stores
CASY
US$254억
| US$4658만 | 0.82% |
122,075
-588
| -0.5% | -US$19.6만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
21
Stryker
SYK
US$1241억
| US$4554만 | 0.8% |
133,846
+557
| +0.4% | +US$18.9만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
22
Merck
MRK
US$3617억
| US$4454만 | 0.78% |
359,791
+12,661
| +4% | +US$163만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
23
Tractor Supply
TSCO
US$189억
| US$4384만 | 0.77% |
811,840
+16,890
| +2% | +US$90.8만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
24
Automatic Data Processing
ADP
US$1198억
| US$4312만 | 0.76% |
180,658
+5,061
| +3% | +US$124만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
25
Verizon
VZ
US$1894억
| US$4156만 | 0.73% |
1,007,773
-10,365
| -1% | -US$41.8만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
유사한 펀드
CDH
HIG
Benjamin F. Edwards & Company의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Benjamin F. Edwards & Company 측은 US$56.9억 상당의 2,276개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$55.1억에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Benjamin F. Edwards & Company 측은 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.01억 규모를 투입해 신규 포지션 127개를 개설하고 기존 보유 종목 990개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Eurozone AlphaDEX 주식으로, 47,838주를 보유했으며 가치는 US$198만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 41%에서 41% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3847만 규모 줄였어요.
- Benjamin F. Edwards & Company의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Eurozone AlphaDEX 주식으로, US$198만 상당의 47,838주를 매수했어요.
- Benjamin F. Edwards & Company 측이 2024년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4596만 규모예요.
- Benjamin F. Edwards & Company의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$3847만예요.
- Benjamin F. Edwards & Company 측은 2024년 2분기에 Pioneer Natural Resource Co. 보유분을 전량 매도해 추정 US$242만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Benjamin F. Edwards & Company의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$56.9억 중 15% 비중을 차지해요.
- Benjamin F. Edwards & Company 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 127개를 편입하고 123개를 청산했어요.
- Benjamin F. Edwards & Company의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$56.9억에 이르렀어요.
2024년 8월 12일에 제출된 Benjamin F. Edwards & Company의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.