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Benjamin F. Edwards & Company ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$56.9億
売買回転率
10.98%
推定1年リターン
15.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.48%
1年予想リターン
+15.37%
3年間の予想リターン
+19.73%
5年予想リターン
+83.07%
10年間の推定リターン
+162.03%
AUM
$56.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.83億
(+3.3%)
資金フロー
+$2.01億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
15.08%
保有額
2,276
新規
127
買い増し
990
減少
586
解消
123
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$4596万 |
| 2 |
Motorola Solutions
MSI
|
+$2456万 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$2369万 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+$2304万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+$2055万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+$3847万 |
| 2 |
Carrier Global
CARR
|
+$2885万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1880万 |
| 4 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+$1802万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+$1588万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 40.58% |
| 2 | 情報技術 | 14.59% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 8.14% |
| 4 | ヘルスケア | 7.69% |
| 5 | 金融 | 6.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.48億 | 2.6% |
702,402
+15,916
| +2% | +$297万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.13億 | 1.99% |
253,061
+2,862
| +1% | +$121万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
3
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$54.5億
| $9501万 | 1.67% |
979,180
-44,420
| -4% | -$466万 |
2018 Q2
24四半期
|
|
4
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
$3.35億
| $9264万 | 1.63% |
2,013,076
+199,239
| +11% | +$913万 |
2022 Q2
8四半期
|
|
5
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $7392万 | 1.3% |
579,817
-16,433
| -3% | -$196万 |
2017 Q3
27四半期
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $7327万 | 1.29% |
3,814,094
-98,338
| -3% | -$190万 |
2017 Q3
27四半期
|
|
7
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
$36.9億
| $6916万 | 1.22% |
1,587,652
-66,828
| -4% | -$308万 |
2022 Q2
8四半期
|
|
8
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $6817万 | 1.2% |
773,483
+3,616
| +0.5% | +$31.9万 |
2017 Q3
27四半期
|
|
9
Home Depot
HD
$3089億
| $6341万 | 1.11% |
184,203
+3,905
| +2% | +$133万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
10
Costco
COST
$4383億
| $6142万 | 1.08% |
72,264
+2,646
| +4% | +$206万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
11
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $5999万 | 1.05% |
1,301,675
-84,140
| -6% | -$390万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $5513万 | 0.97% |
1,571,651
+1,292,314
| +463% | +$4596万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
13
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $5224万 | 0.92% |
453,836
+23,611
| +5% | +$275万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $5077万 | 0.89% |
410,982
-13,288
| -3% | -$134万 |
2016 Q1
33四半期
|
|
15
McDonald's
MCD
$1719億
| $4867万 | 0.86% |
190,967
-1,839
| -1% | -$48.8万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $4831万 | 0.85% |
604,458
+8,380
| +1% | +$66.5万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
17
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $4820万 | 0.85% |
241,986
-1,461
| -0.6% | -$27.6万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
18
AbbVie
ABBV
$5044億
| $4774万 | 0.84% |
278,306
+5,870
| +2% | +$97.2万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
19
Watsco Inc
WSO
$122億
| $4696万 | 0.83% |
101,381
+379
| +0.4% | +$17.3万 |
2017 Q3
27四半期
|
|
20
Casey's General Stores
CASY
$255億
| $4658万 | 0.82% |
122,075
-588
| -0.5% | -$19.6万 |
2018 Q4
22四半期
|
|
21
Stryker
SYK
$1130億
| $4554万 | 0.8% |
133,846
+557
| +0.4% | +$18.9万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
22
Merck
MRK
$3601億
| $4454万 | 0.78% |
359,791
+12,661
| +4% | +$163万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
23
Tractor Supply
TSCO
$173億
| $4384万 | 0.77% |
811,840
+16,890
| +2% | +$90.8万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
24
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $4312万 | 0.76% |
180,658
+5,061
| +3% | +$124万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
25
Verizon
VZ
$1861億
| $4156万 | 0.73% |
1,007,773
-10,365
| -1% | -$41.8万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
類似するファンド
CDH
HIG
Benjamin F. Edwards & Companyの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Benjamin F. Edwards & Companyは2,276銘柄を保有し、保有額は$56.9億でした。前四半期の$55.1億から3.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
Benjamin F. Edwards & Companyは2024年第2四半期に純新規資金として$2.01億を投じ、新たに127銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち990銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Eurozone AlphaDEXで、保有株数は47,838株、評価額は$198万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の41%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の41%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETFで、推定$3847万相当を売却しました。
- Benjamin F. Edwards & Companyが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Eurozone AlphaDEXで、株数は47,838株、評価額は$198万でした。
- Benjamin F. Edwards & Companyは2024年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4596万でした。
- Benjamin F. Edwards & Companyが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETFで、推定$3847万相当を減らしました。
- Benjamin F. Edwards & Companyは2024年第2四半期にPioneer Natural Resource Co.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$242万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Benjamin F. Edwards & Companyの上位10銘柄は、運用資産総額$56.9億のポートフォリオの15%を占めています。
- Benjamin F. Edwards & Companyは2024年第2四半期に新たに127件のポジションを取り、123件のポジションを解消しました。
- Benjamin F. Edwards & Companyのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.3%増加し、$56.9億となりました。
2024年8月12日に提出された、2024年第2四半期分のBenjamin F. Edwards & Companyの 13F報告書 に基づいています。