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Buckingham Strategic Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$96.6億
売買回転率
16.94%
推定1年リターン
15.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.08%
1年予想リターン
+15.76%
3年間の予想リターン
+16.25%
5年予想リターン
+59.71%
10年間の推定リターン
+158.78%
AUM
$96.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.88億
(+2%)
資金フロー
+$2.13億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.57%
保有額
856
新規
94
買い増し
326
減少
316
解消
51
平均保有期間
株式＋オプション
3.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
平均保有期間 株式のみ
4.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$4330万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$3335万 |
| 3 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+$3075万 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$2353万 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+$2084万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1423万 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1097万 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$764万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$500万 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$425万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.88% |
| 2 | 情報技術 | 3.89% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.94% |
| 4 | 金融 | 1.73% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $12億 | 12.45% |
37,304,289
-451,319
| -1% | -$1423万 |
2021 Q2
12四半期
|
|
|
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $6.45億 | 6.68% |
12,437,755
-209,119
| -2% | -$1097万 |
2021 Q2
12四半期
|
|
|
3
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
$24.1億
| $5.94億 | 6.15% |
29,161,409
+1,502,159
| +5% | +$3075万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
4
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $5.67億 | 5.86% |
14,427,184
-79,191
| -0.5% | -$313万 |
2022 Q2
8四半期
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $4.68億 | 4.85% |
7,957,417
+301,723
| +4% | +$1715万 |
2021 Q2
12四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $4.24億 | 4.39% |
3,568,902
+377,230
| +12% | +$4330万 |
2016 Q1
33四半期
|
|
|
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $4.01億 | 4.15% |
11,169,824
-115,419
| -1% | -$425万 |
2021 Q3
11四半期
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $3.85億 | 3.98% |
6,603,169
+576,791
| +10% | +$3335万 |
2020 Q3
15四半期
|
|
|
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $2.86億 | 2.96% |
11,234,134
-298,917
| -3% | -$764万 |
2021 Q3
11四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2.04億 | 2.11% |
762,645
+4,416
| +0.6% | +$114万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
|
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $1.68億 | 1.73% |
2,580,173
+315,602
| +14% | +$2084万 |
2020 Q2
16四半期
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $1.64億 | 1.69% |
2,724,127
-2,317
| -0.1% | -$13.9万 |
2021 Q2
12四半期
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1.55億 | 1.61% |
1,729,579
-22,246
| -1% | -$201万 |
2020 Q1
17四半期
|
|
14
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $1.51億 | 1.56% |
2,301,998
+238,110
| +12% | +$1584万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.26億 | 1.3% |
596,531
-26,786
| -4% | -$500万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $1.17億 | 1.21% |
2,400,318
+188,598
| +9% | +$907万 |
2015 Q2
36四半期
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.15億 | 1.19% |
209,830
-3,275
| -2% | -$172万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
18
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $1.12億 | 1.16% |
1,455,384
-17,340
| -1% | -$132万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
19
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $1.06億 | 1.1% |
3,959,902
+783,290
| +25% | +$2053万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
|
20
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $9765万 | 1.01% |
2,077,571
+501,191
| +32% | +$2353万 |
2022 Q2
8四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $8978万 | 0.93% |
200,865
+4,458
| +2% | +$188万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
22
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $8474万 | 0.88% |
3,149,744
+362,441
| +13% | +$995万 |
2022 Q2
8四半期
|
|
23
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $6717万 | 0.7% |
2,099,693
+238,831
| +13% | +$742万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $6703万 | 0.69% |
132,946
-1,780
| -1% | -$86.5万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $6383万 | 0.66% |
1,291,556
+35,663
| +3% | +$177万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
類似するファンド
CDH
HIG
Buckingham Strategic Wealthの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Buckingham Strategic Wealthは856銘柄を保有し、保有額は$96.6億でした。前四半期の$94.7億から2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Buckingham Strategic Wealthの2024年第2四半期の報告書には、新規 94件、326件増加しました、316件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPenumbraで、保有株数は11,276株、評価額は$203万でした。 最も大きな売却はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$1423万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Buckingham Strategic Wealthが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPenumbraで、株数は11,276株、評価額は$203万でした。
- Buckingham Strategic Wealthは2024年第2四半期にiShares Core S&P Total US Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4330万でした。
- Buckingham Strategic Wealthが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1423万相当を減らしました。
- Buckingham Strategic Wealthは2024年第2四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$87.5万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Buckingham Strategic Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$96.6億のポートフォリオの54%を占めています。
- Buckingham Strategic Wealthは2024年第2四半期に新たに94件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Buckingham Strategic Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2%増加し、$96.6億となりました。
2024年8月12日に提出された、2024年第2四半期分のBuckingham Strategic Wealthの 13F報告書 に基づいています。