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Buckingham Strategic Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 9,7 bi
Giro
16,94%
Retorno est. (1 ano)
15,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,08%
Retorno est. (1 ano)
+15,76%
Retorno est. (3 anos)
+16,25%
Retorno est. (5 anos)
+59,71%
Retorno est. (10 anos)
+158,78%
AUM
US$ 9,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 188 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 213 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,57%
Posição
856
Nova
94
Aumentada
326
Reduzida
316
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 43,3 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 33,3 mi |
| 3 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+US$ 30,8 mi |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 23,5 mi |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 20,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,2 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 11 mi |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 7,64 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5 mi |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 4,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,88% |
| 2 | Tecnologia | 3,89% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,94% |
| 4 | Financeiro | 1,73% |
| 5 | Industriais | 1,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 1,2 bi | 12,45% |
37.304.289
-451.319
| -1% | -US$ 14,2 mi |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 645 mi | 6,68% |
12.437.755
-209.119
| -2% | -US$ 11 mi |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$ 2,41 bi
| US$ 594 mi | 6,15% |
29.161.409
+1.502.159
| +5% | +US$ 30,8 mi |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
4
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 567 mi | 5,86% |
14.427.184
-79.191
| -0,5% | -US$ 3,13 mi |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 468 mi | 4,85% |
7.957.417
+301.723
| +4% | +US$ 17,2 mi |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 424 mi | 4,39% |
3.568.902
+377.230
| +12% | +US$ 43,3 mi |
2016 Q1
33 trimestres
|
|
|
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 401 mi | 4,15% |
11.169.824
-115.419
| -1% | -US$ 4,25 mi |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 385 mi | 3,98% |
6.603.169
+576.791
| +10% | +US$ 33,3 mi |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
|
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 286 mi | 2,96% |
11.234.134
-298.917
| -3% | -US$ 7,64 mi |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 204 mi | 2,11% |
762.645
+4.416
| +0,6% | +US$ 1,14 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 168 mi | 1,73% |
2.580.173
+315.602
| +14% | +US$ 20,8 mi |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 164 mi | 1,69% |
2.724.127
-2.317
| -0,1% | -US$ 139 mil |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 155 mi | 1,61% |
1.729.579
-22.246
| -1% | -US$ 2,01 mi |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 151 mi | 1,56% |
2.301.998
+238.110
| +12% | +US$ 15,8 mi |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 126 mi | 1,3% |
596.531
-26.786
| -4% | -US$ 5 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 117 mi | 1,21% |
2.400.318
+188.598
| +9% | +US$ 9,07 mi |
2015 Q2
36 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 115 mi | 1,19% |
209.830
-3.275
| -2% | -US$ 1,72 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 112 mi | 1,16% |
1.455.384
-17.340
| -1% | -US$ 1,32 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
19
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 106 mi | 1,1% |
3.959.902
+783.290
| +25% | +US$ 20,5 mi |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
|
20
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 97,6 mi | 1,01% |
2.077.571
+501.191
| +32% | +US$ 23,5 mi |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 89,8 mi | 0,93% |
200.865
+4.458
| +2% | +US$ 1,88 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
22
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 84,7 mi | 0,88% |
3.149.744
+362.441
| +13% | +US$ 9,9 mi |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
23
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 67,2 mi | 0,7% |
2.099.693
+238.831
| +13% | +US$ 7,42 mi |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 67 mi | 0,69% |
132.946
-1.780
| -1% | -US$ 865 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 63,8 mi | 0,66% |
1.291.556
+35.663
| +3% | +US$ 1,77 mi |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CDH
HIG
Revisão da carteira de Buckingham Strategic Wealth no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Buckingham Strategic Wealth detinha 856 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 2% em relação a US$ 9,47 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2024 de Buckingham Strategic Wealth mostra 94 novas, 326 aumentaram, 316 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Penumbra: 11.276 ações no valor de US$ 2,03 mi. A maior venda foi de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 14,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Buckingham Strategic Wealth no T2 2024 foi Penumbra: 11.276 ações no valor de US$ 2,03 mi.
- Buckingham Strategic Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 43,3 mi.
- A maior redução de Buckingham Strategic Wealth em T2 2024 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 14,2 mi.
- Buckingham Strategic Wealth encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 875 mil.
- As dez maiores posições de Buckingham Strategic Wealth representam 54% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T2 2024.
- Buckingham Strategic Wealth abriu 94 novas posições e encerrou 51 em T2 2024.
- O valor da carteira de Buckingham Strategic Wealth subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Buckingham Strategic Wealth referente a T2 2024, protocolado em 12 de ago. de 2024.