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Buckingham Strategic Wealth

Buckingham Strategic Wealth Portfolio-Positionen

AUM 9,7 Mrd. $ Umschlag 16,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+158,78 %
AUM
9,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+188 Mio. $
Kapitalfluss
+213 Mio. $
Kapitalfluss %
2,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,57 %
Position
856
Neu
94
Aufgestockt
326
Reduziert
316
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+43,3 Mio. $
2
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+33,3 Mio. $
3
BSVO-Symbol
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
+30,8 Mio. $
4
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+23,5 Mio. $
5
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+20,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+14,2 Mio. $
2
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+11 Mio. $
3
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+7,64 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+5 Mio. $
5
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+4,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,88 %
2 Technologie 3,89 %
3 Kommunikationsdienste 1,94 %
4 Finanzwesen 1,73 %
5 Industrie 1,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
1,2 Mrd. $ 12,45 %
37.304.289
-451.319
-1 % -14,2 Mio. $
2021 Q2
12 Quartale
DFAT-Symbol
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
645 Mio. $ 6,68 %
12.437.755
-209.119
-2 % -11 Mio. $
2021 Q2
12 Quartale
BSVO-Symbol
3
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,41 Mrd. $
594 Mio. $ 6,15 %
29.161.409
+1.502.159
+5 % +30,8 Mio. $
2023 Q2
4 Quartale
DFUV-Symbol
4
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
567 Mio. $ 5,86 %
14.427.184
-79.191
-0,5 % -3,13 Mio. $
2022 Q2
8 Quartale
DFUS-Symbol
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
468 Mio. $ 4,85 %
7.957.417
+301.723
+4 % +17,2 Mio. $
2021 Q2
12 Quartale
ITOT-Symbol
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
424 Mio. $ 4,39 %
3.568.902
+377.230
+12 % +43,3 Mio. $
2016 Q1
33 Quartale
DFIV-Symbol
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
401 Mio. $ 4,15 %
11.169.824
-115.419
-1 % -4,25 Mio. $
2021 Q3
11 Quartale
VGIT-Symbol
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
385 Mio. $ 3,98 %
6.603.169
+576.791
+10 % +33,3 Mio. $
2020 Q3
15 Quartale
DFAX-Symbol
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
286 Mio. $ 2,96 %
11.234.134
-298.917
-3 % -7,64 Mio. $
2021 Q3
11 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
204 Mio. $ 2,11 %
762.645
+4.416
+0,6 % +1,14 Mio. $
2013 Q2
44 Quartale
AVDV-Symbol
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
168 Mio. $ 1,73 %
2.580.173
+315.602
+14 % +20,8 Mio. $
2020 Q2
16 Quartale
DFAS-Symbol
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
164 Mio. $ 1,69 %
2.724.127
-2.317
-0,1 % -139.448 $
2021 Q2
12 Quartale
AVUV-Symbol
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
155 Mio. $ 1,61 %
1.729.579
-22.246
-1 % -2,01 Mio. $
2020 Q1
17 Quartale
IDEV-Symbol
14
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
151 Mio. $ 1,56 %
2.301.998
+238.110
+12 % +15,8 Mio. $
2021 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
126 Mio. $ 1,3 %
596.531
-26.786
-4 % -5 Mio. $
2013 Q2
44 Quartale
VTIP-Symbol
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
117 Mio. $ 1,21 %
2.400.318
+188.598
+9 % +9,07 Mio. $
2015 Q2
36 Quartale
IVV-Symbol
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
115 Mio. $ 1,19 %
209.830
-3.275
-2 % -1,72 Mio. $
2013 Q2
44 Quartale
BSV-Symbol
18
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
112 Mio. $ 1,16 %
1.455.384
-17.340
-1 % -1,32 Mio. $
2013 Q2
44 Quartale
DFEM-Symbol
19
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
106 Mio. $ 1,1 %
3.959.902
+783.290
+25 % +20,5 Mio. $
2022 Q3
7 Quartale
DFSD-Symbol
20
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
97,6 Mio. $ 1,01 %
2.077.571
+501.191
+32 % +23,5 Mio. $
2022 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
89,8 Mio. $ 0,93 %
200.865
+4.458
+2 % +1,88 Mio. $
2013 Q2
44 Quartale
DISV-Symbol
22
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
84,7 Mio. $ 0,88 %
3.149.744
+362.441
+13 % +9,9 Mio. $
2022 Q2
8 Quartale
DUHP-Symbol
23
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
67,2 Mio. $ 0,7 %
2.099.693
+238.831
+13 % +7,42 Mio. $
2022 Q3
7 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
67 Mio. $ 0,69 %
132.946
-1.780
-1 % -865.248 $
2013 Q2
44 Quartale
VEA-Symbol
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
63,8 Mio. $ 0,66 %
1.291.556
+35.663
+3 % +1,77 Mio. $
2013 Q4
42 Quartale
1
2 3 4 5

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Fjarde AP-fonden (The Fourth Swedish National Pensionfund)
Fjarde AP-fonden (The Fourth Swedish National Pensionfund) Stockholm, Sweden 8,86 Mrd. $ AUM
Benjamin F. Edwards & Company
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Gratus Capital
Gratus Capital Atlanta, Georgia 2,5 Mrd. $ AUM 32,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
La Financiere de L'Echiquier
La Financiere de L'Echiquier Paris, France 2,29 Mrd. $ AUM 37,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CDH
Charles D. Hyman 1,79 Mrd. $ AUM 17,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arvest Trust
Arvest Trust Bartlesville, Oklahoma 1,68 Mrd. $ AUM 14,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank Pictet & Cie (Asia)
Bank Pictet & Cie (Asia) Singapore 1,57 Mrd. $ AUM 25,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIG
Herr Investment Group Austin, Texas 1,5 Mrd. $ AUM 29,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Buckingham Strategic Wealth für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Buckingham Strategic Wealth 856 Positionen im Wert von 9,7 Mrd. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 9,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Buckingham Strategic Wealth für Q2 2024 weist 94 neu, 326 erhöht, 316 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Penumbra: 11.276 Aktien im Wert von 2,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 14,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Buckingham Strategic Wealth im Q2 2024 war Penumbra: 11.276 Aktien im Wert von 2,03 Mio. $.
  • Buckingham Strategic Wealth hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 43,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Buckingham Strategic Wealth im Q2 2024 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 14,2 Mio. $.
  • Buckingham Strategic Wealth hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 874.877 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Buckingham Strategic Wealth machen im Q2 2024 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,7 Mrd. $ aus.
  • Buckingham Strategic Wealth eröffnete 94 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Buckingham Strategic Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 9,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Buckingham Strategic Wealth für Q2 2024 am 12. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .