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BHF Kleinwort Benson Group 投資組合持股
AUM
US$34.4億
週轉率
41.81%
1年估算報酬率
0.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.65%
1年估算報酬率
+0.95%
3年估算報酬率
+25.4%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$34.4億
AUM 成長
-US$9.21億
(-21%)
資金流向
-US$10.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-30.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.59%
持股
476
新
86
增持
179
減碼
88
已平倉
113
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
OGE Energy
OGE
|
+US$4717萬 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$3650萬 |
| 3 |
Hasbro
HAS
|
+US$2884萬 |
| 4 |
Oceaneering
OII
|
+US$2745萬 |
| 5 |
Cencora
COR
|
+US$2448萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.57億 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$9549萬 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$8118萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$7771萬 |
| 5 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$5423萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 17.67% |
| 2 | 資訊科技 | 16.19% |
| 3 | 金融 | 13.84% |
| 4 | 醫療保健 | 11.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.96兆
| US$1.3億 | 3.79% |
4,780,212
+804,588
| +20% | +US$2005萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$7313億
| US$8784萬 | 2.55% |
1,050,808
-393,187
| -27% | -US$3149萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
3
CME Group
CME
US$1062億
| US$7715萬 | 2.24% |
803,213
+67,799
| +9% | +US$617萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
4
Accenture
ACN
US$1464億
| US$6920萬 | 2.01% |
599,701
+67,851
| +13% | +US$697萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
5
Altria Group
MO
US$1246億
| US$6656萬 | 1.93% |
1,062,233
-152,375
| -13% | -US$921萬 |
2013 Q3
10個季度
|
|
6
AT&T
T
US$1607億
| US$6561萬 | 1.91% |
2,217,769
+47,609
| +2% | +US$132萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
7
Verizon
VZ
US$1851億
| US$6480萬 | 1.88% |
1,198,317
+13,542
| +1% | +US$67.7萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
8
Cisco
CSCO
US$4206億
| US$6270萬 | 1.82% |
2,202,178
+78,177
| +4% | +US$201萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
9
Wells Fargo
WFC
US$2466億
| US$6036萬 | 1.75% |
1,248,251
+79,792
| +7% | +US$391萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
10
McDonald's
MCD
US$1745億
| US$5848萬 | 1.7% |
465,304
+175,799
| +61% | +US$2101萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
11
Blackrock
BLK
US$1748億
| US$5800萬 | 1.69% |
170,292
+35,212
| +26% | +US$1116萬 |
2013 Q3
10個季度
|
|
12
Amgen
AMGN
US$2373億
| US$5737萬 | 1.67% |
382,640
-21,629
| -5% | -US$321萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
13
Valero Energy
VLO
US$1249億
| US$5722萬 | 1.66% |
892,091
+337,522
| +61% | +US$2147萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
14
Agilent Technologies
A
US$488億
| US$5663萬 | 1.65% |
1,420,972
+116,588
| +9% | +US$444萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
15
已下市
CA, Inc.
CA
| US$5495萬 | 1.6% |
1,784,530
+186,189
| +12% | +US$535萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
16
Sysco
SYY
US$408億
| US$5371萬 | 1.56% |
1,149,459
+76,533
| +7% | +US$330萬 |
2013 Q4
9個季度
|
|
|
17
OGE Energy
OGE
US$98.2億
| US$5125萬 | 1.49% |
+1,790,224
| 新 | +US$4717萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
18
Healthpeak Properties
DOC
US$129億
| US$5090萬 | 1.48% |
1,715,531
+661,237
| +63% | +US$1984萬 |
2013 Q4
9個季度
|
|
19
Merck
MRK
US$3658億
| US$5020萬 | 1.46% |
994,249
+147,415
| +17% | +US$722萬 |
2013 Q3
10個季度
|
|
20
Pentair
PNR
US$84.4億
| US$5013萬 | 1.46% |
1,375,678
-21,897
| -2% | -US$70.8萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
21
Abbott
ABT
US$1776億
| US$4877萬 | 1.42% |
1,166,007
+162,346
| +16% | +US$643萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
22
Cencora
COR
US$656億
| US$4756萬 | 1.38% |
549,500
+274,806
| +100% | +US$2448萬 |
2014 Q3
6個季度
|
|
|
HDS
23
已下市
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$4742萬 | 1.38% |
1,433,849
-138,655
| -9% | -US$382萬 |
2013 Q4
9個季度
|
|
24
已下市
Dun & Bradstreet
DNB
| US$4566萬 | 1.33% |
442,973
-16,110
| -4% | -US$157萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
25
Danaher
DHR
US$1575億
| US$4368萬 | 1.27% |
685,102
+69,626
| +11% | +US$415萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
相似基金
KG
AIA
EIM
SHA
BHF Kleinwort Benson Group的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，BHF Kleinwort Benson Group持有476個部位，管理資產為US$34.4億，較前一季的US$43.6億減少21%。 其前十大持股占投資組合的22%。
BHF Kleinwort Benson Group於2016年第1季淨撤出US$10.3億，平倉113個部位，並減持88檔持股。 最受矚目的出清持股是Microsoft，這筆估值約為US$1.57億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的18%，較前一季的17%上升，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，BHF Kleinwort Benson Group新建了OGE Energy的部位，價值US$5125萬。
- BHF Kleinwort Benson Group在2016年第1季最大筆買進的是OGE Energy：共買進1,790,224股，價值US$5125萬。
- BHF Kleinwort Benson Group在2016年第1季增持Cencora的幅度最大，估計增加US$2448萬。
- BHF Kleinwort Benson Group在2016年第1季最大幅度減持的標的是ExxonMobil，估計減持了US$3149萬。
- BHF Kleinwort Benson Group於2016年第1季完全出清Microsoft，估計賣出金額為US$1.57億。
- 在2016年第1季，BHF Kleinwort Benson Group的投資組合規模為US$34.4億，前十大持股占22%。
- BHF Kleinwort Benson Group在2016年第1季新增了86個部位，並平倉113個部位。
- BHF Kleinwort Benson Group的投資組合價值較前一季下跌21%，降至US$34.4億。
根據BHF Kleinwort Benson Group的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年5月9日提交。