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BHF Kleinwort Benson Group

BHF Kleinwort Benson Group Portfolio-Positionen

AUM 3,44 Mrd. $ Umschlag 41,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
-921 Mio. $
Kapitalfluss
-1,03 Mrd. $
Kapitalfluss %
-30,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,59 %
Position
476
Neu
86
Aufgestockt
179
Reduziert
88
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OGE-Symbol
OGE Energy
OGE
+47,2 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+36,5 Mio. $
3
HAS-Symbol
Hasbro
HAS
+28,8 Mio. $
4
OII-Symbol
Oceaneering
OII
+27,5 Mio. $
5
COR-Symbol
Cencora
COR
+24,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+157 Mio. $
2
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+95,5 Mio. $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+81,2 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+77,7 Mio. $
5
DLR-Symbol
Digital Realty Trust
DLR
+54,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 17,67 %
2 Technologie 16,19 %
3 Finanzwesen 13,84 %
4 Gesundheitswesen 11,47 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
130 Mio. $ 3,79 %
4.780.212
+804.588
+20 % +20 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
87,8 Mio. $ 2,55 %
1.050.808
-393.187
-27 % -31,5 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
CME-Symbol
3
CME Group
CME
106 Mrd. $
77,1 Mio. $ 2,24 %
803.213
+67.799
+9 % +6,17 Mio. $
2015 Q2
3 Quartale
ACN-Symbol
4
Accenture
ACN
141 Mrd. $
69,2 Mio. $ 2,01 %
599.701
+67.851
+13 % +6,97 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
MO-Symbol
5
Altria Group
MO
125 Mrd. $
66,6 Mio. $ 1,93 %
1.062.233
-152.375
-13 % -9,21 Mio. $
2013 Q3
10 Quartale
T-Symbol
6
AT&T
T
161 Mrd. $
65,6 Mio. $ 1,91 %
2.217.769
+47.609
+2 % +1,32 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
VZ-Symbol
7
Verizon
VZ
186 Mrd. $
64,8 Mio. $ 1,88 %
1.198.317
+13.542
+1 % +677.294 $
2013 Q2
11 Quartale
CSCO-Symbol
8
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
62,7 Mio. $ 1,82 %
2.202.178
+78.177
+4 % +2,01 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
WFC-Symbol
9
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
60,4 Mio. $ 1,75 %
1.248.251
+79.792
+7 % +3,91 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
MCD-Symbol
10
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
58,5 Mio. $ 1,7 %
465.304
+175.799
+61 % +21 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
BLK-Symbol
11
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
58 Mio. $ 1,69 %
170.292
+35.212
+26 % +11,2 Mio. $
2013 Q3
10 Quartale
AMGN-Symbol
12
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
57,4 Mio. $ 1,67 %
382.640
-21.629
-5 % -3,21 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
VLO-Symbol
13
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
57,2 Mio. $ 1,66 %
892.091
+337.522
+61 % +21,5 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
A-Symbol
14
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
56,6 Mio. $ 1,65 %
1.420.972
+116.588
+9 % +4,44 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
CA-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
CA, Inc.
CA
54,9 Mio. $ 1,6 %
1.784.530
+186.189
+12 % +5,35 Mio. $
2015 Q1
4 Quartale
SYY-Symbol
16
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
53,7 Mio. $ 1,56 %
1.149.459
+76.533
+7 % +3,3 Mio. $
2013 Q4
9 Quartale
OGE-Symbol
17
OGE Energy
OGE
9,8 Mrd. $
51,3 Mio. $ 1,49 %
+1.790.224
Neu +47,2 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
DOC-Symbol
18
Healthpeak Properties
DOC
13,1 Mrd. $
50,9 Mio. $ 1,48 %
1.715.531
+661.237
+63 % +19,8 Mio. $
2013 Q4
9 Quartale
MRK-Symbol
19
Merck
MRK
360 Mrd. $
50,2 Mio. $ 1,46 %
994.249
+147.415
+17 % +7,22 Mio. $
2013 Q3
10 Quartale
PNR-Symbol
20
Pentair
PNR
8,53 Mrd. $
50,1 Mio. $ 1,46 %
1.375.678
-21.897
-2 % -707.945 $
2015 Q4
1 Quartal
ABT-Symbol
21
Abbott
ABT
181 Mrd. $
48,8 Mio. $ 1,42 %
1.166.007
+162.346
+16 % +6,43 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
COR-Symbol
22
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
47,6 Mio. $ 1,38 %
549.500
+274.806
+100 % +24,5 Mio. $
2014 Q3
6 Quartale
HDS
23
Nicht mehr gelistet
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
47,4 Mio. $ 1,38 %
1.433.849
-138.655
-9 % -3,82 Mio. $
2013 Q4
9 Quartale
DNB-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Dun & Bradstreet
DNB
45,7 Mio. $ 1,33 %
442.973
-16.110
-4 % -1,57 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
DHR-Symbol
25
Danaher
DHR
161 Mrd. $
43,7 Mio. $ 1,27 %
685.102
+69.626
+11 % +4,15 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Fiduciary Management Associates
Fiduciary Management Associates Chicago, Illinois 1,53 Mrd. $ AUM 4,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KG
Killen Group Berwyn, Pennsylvania 866 Mio. $ AUM 0,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
National Penn Investors Trust
National Penn Investors Trust Wyomissing, Pennsylvania 859 Mio. $ AUM 0,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIA
Alerus Investment Advisors Wayzata, Minnesota 575 Mio. $ AUM 0,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EIM
Emerson Investment Management Boston, Massachusetts 528 Mio. $ AUM 1,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHA
Smith Hayes Advisers Lincoln, Nebraska 491 Mio. $ AUM 0,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BHF Kleinwort Benson Group für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt BHF Kleinwort Benson Group 476 Positionen im Wert von 3,44 Mrd. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 4,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

BHF Kleinwort Benson Group zog im Q1 2016 netto 1,03 Mrd. $ ab, schloss 113 Positionen und reduzierte 88 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 157 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete BHF Kleinwort Benson Group eine neue Position in OGE Energy im Wert von 51,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von BHF Kleinwort Benson Group im Q1 2016 war OGE Energy: 1.790.224 Aktien im Wert von 51,3 Mio. $.
  • BHF Kleinwort Benson Group hat seine Position in Cencora in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BHF Kleinwort Benson Group im Q1 2016 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 31,5 Mio. $.
  • BHF Kleinwort Benson Group hat seine Position in Microsoft im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 157 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BHF Kleinwort Benson Group machen im Q1 2016 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,44 Mrd. $ aus.
  • BHF Kleinwort Benson Group eröffnete 86 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von BHF Kleinwort Benson Group sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 3,44 Mrd. $.

Auf Grundlage der von BHF Kleinwort Benson Group für Q1 2016 am 9. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .