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BHF Kleinwort Benson Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$34.4億
売買回転率
41.81%
推定1年リターン
0.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.65%
1年予想リターン
+0.95%
3年間の予想リターン
+25.4%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$34.4億
運用資産残高の伸び率
-$9.21億
(-21%)
資金フロー
-$10.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-30.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.59%
保有額
476
新規
86
買い増し
179
減少
88
解消
113
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
OGE Energy
OGE
|
+$4717万 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$3650万 |
| 3 |
Hasbro
HAS
|
+$2884万 |
| 4 |
Oceaneering
OII
|
+$2745万 |
| 5 |
Cencora
COR
|
+$2448万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.57億 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+$9549万 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+$8118万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$7771万 |
| 5 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+$5423万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 17.67% |
| 2 | 情報技術 | 16.19% |
| 3 | 金融 | 13.84% |
| 4 | ヘルスケア | 11.47% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.3億 | 3.79% |
4,780,212
+804,588
| +20% | +$2005万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
2
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $8784万 | 2.55% |
1,050,808
-393,187
| -27% | -$3149万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
3
CME Group
CME
$1057億
| $7715万 | 2.24% |
803,213
+67,799
| +9% | +$617万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
4
Accenture
ACN
$1406億
| $6920万 | 2.01% |
599,701
+67,851
| +13% | +$697万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
5
Altria Group
MO
$1254億
| $6656万 | 1.93% |
1,062,233
-152,375
| -13% | -$921万 |
2013 Q3
10四半期
|
|
6
AT&T
T
$1606億
| $6561万 | 1.91% |
2,217,769
+47,609
| +2% | +$132万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
7
Verizon
VZ
$1861億
| $6480万 | 1.88% |
1,198,317
+13,542
| +1% | +$67.7万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
8
Cisco
CSCO
$4234億
| $6270万 | 1.82% |
2,202,178
+78,177
| +4% | +$201万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
9
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $6036万 | 1.75% |
1,248,251
+79,792
| +7% | +$391万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
10
McDonald's
MCD
$1719億
| $5848万 | 1.7% |
465,304
+175,799
| +61% | +$2101万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
11
Blackrock
BLK
$1757億
| $5800万 | 1.69% |
170,292
+35,212
| +26% | +$1116万 |
2013 Q3
10四半期
|
|
12
Amgen
AMGN
$2338億
| $5737万 | 1.67% |
382,640
-21,629
| -5% | -$321万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
13
Valero Energy
VLO
$1280億
| $5722万 | 1.66% |
892,091
+337,522
| +61% | +$2147万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
14
Agilent Technologies
A
$488億
| $5663万 | 1.65% |
1,420,972
+116,588
| +9% | +$444万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
15
上場廃止
CA, Inc.
CA
| $5495万 | 1.6% |
1,784,530
+186,189
| +12% | +$535万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
16
Sysco
SYY
$404億
| $5371万 | 1.56% |
1,149,459
+76,533
| +7% | +$330万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
|
17
OGE Energy
OGE
$98.2億
| $5125万 | 1.49% |
+1,790,224
| 新規 | +$4717万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
18
Healthpeak Properties
DOC
$131億
| $5090万 | 1.48% |
1,715,531
+661,237
| +63% | +$1984万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
19
Merck
MRK
$3601億
| $5020万 | 1.46% |
994,249
+147,415
| +17% | +$722万 |
2013 Q3
10四半期
|
|
20
Pentair
PNR
$85.3億
| $5013万 | 1.46% |
1,375,678
-21,897
| -2% | -$70.8万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
21
Abbott
ABT
$1815億
| $4877万 | 1.42% |
1,166,007
+162,346
| +16% | +$643万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
22
Cencora
COR
$651億
| $4756万 | 1.38% |
549,500
+274,806
| +100% | +$2448万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
|
HDS
23
上場廃止
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| $4742万 | 1.38% |
1,433,849
-138,655
| -9% | -$382万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
24
上場廃止
Dun & Bradstreet
DNB
| $4566万 | 1.33% |
442,973
-16,110
| -4% | -$157万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
25
Danaher
DHR
$1610億
| $4368万 | 1.27% |
685,102
+69,626
| +11% | +$415万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
KG
AIA
EIM
SHA
BHF Kleinwort Benson Groupの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、BHF Kleinwort Benson Groupは$34.4億相当のポジションを476件保有しており、前四半期の$43.6億から21%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
BHF Kleinwort Benson Groupは2016年第1四半期に純額で$10.3億を引き出し、113銘柄のポジションを解消し、88銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMicrosoftで、推定 $1.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち18%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、BHF Kleinwort Benson Groupは$5125万相当のOGE Energyの新規ポジションを取りました。
- BHF Kleinwort Benson Groupが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はOGE Energyで、株数は1,790,224株、評価額は$5125万でした。
- BHF Kleinwort Benson Groupは2016年第1四半期にCencoraの保有額を最も増やし、増加額は推定$2448万でした。
- BHF Kleinwort Benson Groupが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$3149万相当を減らしました。
- BHF Kleinwort Benson Groupは2016年第1四半期にMicrosoftの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.57億でした。
- 2016年第1四半期時点で、BHF Kleinwort Benson Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$34.4億のポートフォリオの22%を占めています。
- BHF Kleinwort Benson Groupは2016年第1四半期に新たに86件のポジションを取り、113件のポジションを解消しました。
- BHF Kleinwort Benson Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%減少し、$34.4億となりました。
2016年5月9日に提出された、2016年第1四半期分のBHF Kleinwort Benson Groupの 13F報告書 に基づいています。