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BHF Kleinwort Benson Group Ativos da carteira
AUM
US$ 3,44 bi
Giro
41,81%
Retorno est. (1 ano)
0,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,65%
Retorno est. (1 ano)
+0,95%
Retorno est. (3 anos)
+25,4%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,44 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 921 mi
(-21%)
Fluxo de capital
-US$ 1,03 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-30,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,59%
Posição
476
Nova
86
Aumentada
179
Reduzida
88
Encerrada
113
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
OGE Energy
OGE
|
+US$ 47,2 mi |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 36,5 mi |
| 3 |
Hasbro
HAS
|
+US$ 28,8 mi |
| 4 |
Oceaneering
OII
|
+US$ 27,5 mi |
| 5 |
Cencora
COR
|
+US$ 24,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 157 mi |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 95,5 mi |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 81,2 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 77,7 mi |
| 5 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$ 54,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 17,67% |
| 2 | Tecnologia | 16,19% |
| 3 | Financeiro | 13,84% |
| 4 | Saúde | 11,47% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 130 mi | 3,79% |
4.780.212
+804.588
| +20% | +US$ 20 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 87,8 mi | 2,55% |
1.050.808
-393.187
| -27% | -US$ 31,5 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 77,1 mi | 2,24% |
803.213
+67.799
| +9% | +US$ 6,17 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
4
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 69,2 mi | 2,01% |
599.701
+67.851
| +13% | +US$ 6,97 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
5
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 66,6 mi | 1,93% |
1.062.233
-152.375
| -13% | -US$ 9,21 mi |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
6
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 65,6 mi | 1,91% |
2.217.769
+47.609
| +2% | +US$ 1,32 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 64,8 mi | 1,88% |
1.198.317
+13.542
| +1% | +US$ 677 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 62,7 mi | 1,82% |
2.202.178
+78.177
| +4% | +US$ 2,01 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 60,4 mi | 1,75% |
1.248.251
+79.792
| +7% | +US$ 3,91 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
10
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 58,5 mi | 1,7% |
465.304
+175.799
| +61% | +US$ 21 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
11
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 58 mi | 1,69% |
170.292
+35.212
| +26% | +US$ 11,2 mi |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
12
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 57,4 mi | 1,67% |
382.640
-21.629
| -5% | -US$ 3,21 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 57,2 mi | 1,66% |
892.091
+337.522
| +61% | +US$ 21,5 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
14
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 56,6 mi | 1,65% |
1.420.972
+116.588
| +9% | +US$ 4,44 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
15
Deslistada
CA, Inc.
CA
| US$ 54,9 mi | 1,6% |
1.784.530
+186.189
| +12% | +US$ 5,35 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
16
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 53,7 mi | 1,56% |
1.149.459
+76.533
| +7% | +US$ 3,3 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
17
OGE Energy
OGE
US$ 9,8 bi
| US$ 51,3 mi | 1,49% |
+1.790.224
| Nova | +US$ 47,2 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
18
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,1 bi
| US$ 50,9 mi | 1,48% |
1.715.531
+661.237
| +63% | +US$ 19,8 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
19
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 50,2 mi | 1,46% |
994.249
+147.415
| +17% | +US$ 7,22 mi |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
20
Pentair
PNR
US$ 8,53 bi
| US$ 50,1 mi | 1,46% |
1.375.678
-21.897
| -2% | -US$ 708 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
21
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 48,8 mi | 1,42% |
1.166.007
+162.346
| +16% | +US$ 6,43 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
22
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
| US$ 47,6 mi | 1,38% |
549.500
+274.806
| +100% | +US$ 24,5 mi |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
|
HDS
23
Deslistada
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$ 47,4 mi | 1,38% |
1.433.849
-138.655
| -9% | -US$ 3,82 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
24
Deslistada
Dun & Bradstreet
DNB
| US$ 45,7 mi | 1,33% |
442.973
-16.110
| -4% | -US$ 1,57 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
25
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 43,7 mi | 1,27% |
685.102
+69.626
| +11% | +US$ 4,15 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
KG
AIA
EIM
SHA
Revisão da carteira de BHF Kleinwort Benson Group no T1 2016
No T1 2016, BHF Kleinwort Benson Group detinha 476 posições no valor de US$ 3,44 bi, uma queda de 21% em relação a US$ 4,36 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
BHF Kleinwort Benson Group fez uma retirada líquida de US$ 1,03 bi em T1 2016, encerrando 113 posições e reduzindo 88 participações. Sua saída mais significativa foi Microsoft, uma posição estimada em US$ 157 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 18% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, BHF Kleinwort Benson Group abriu uma nova posição em OGE Energy no valor de US$ 51,3 mi.
- A maior compra de BHF Kleinwort Benson Group no T1 2016 foi OGE Energy: 1.790.224 ações no valor de US$ 51,3 mi.
- BHF Kleinwort Benson Group foi quem mais aumentou sua posição em Cencora no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 24,5 mi.
- A maior redução de BHF Kleinwort Benson Group em T1 2016 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 31,5 mi.
- BHF Kleinwort Benson Group encerrou totalmente sua posição em Microsoft no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 157 mi.
- As dez maiores posições de BHF Kleinwort Benson Group representam 22% de sua carteira de US$ 3,44 bi no T1 2016.
- BHF Kleinwort Benson Group abriu 86 novas posições e encerrou 113 em T1 2016.
- O valor da carteira de BHF Kleinwort Benson Group caiu 21% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,44 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BHF Kleinwort Benson Group referente a T1 2016, protocolado em 9 de mai. de 2016.