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Apex Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 4,54 bi
Giro
11,48%
Retorno est. (1 ano)
1,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,95%
Retorno est. (1 ano)
+1,74%
Retorno est. (3 anos)
+80,63%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 63 mi
(+1,4%)
Fluxo de capital
+US$ 255 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,96%
Posição
270
Nova
24
Aumentada
161
Reduzida
65
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$ 53,3 mi |
| 2 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$ 50,4 mi |
| 3 |
Broadridge
BR
|
+US$ 33 mi |
| 4 |
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
|
+US$ 17,7 mi |
| 5 |
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
|
+US$ 14,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global Payments
GPN
|
+US$ 92 mi |
| 2 |
HPY
HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK
HPY
|
+US$ 39,8 mi |
| 3 |
Avis
CAR
|
+US$ 27,9 mi |
| 4 |
Bitauto Holdings Limited
BITA
|
+US$ 21 mi |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$ 18,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 21,32% |
| 2 | Saúde | 19,92% |
| 3 | Tecnologia | 19,72% |
| 4 | Industriais | 18,87% |
| 5 | Financeiro | 6,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TSS
1
Deslistada
Total System Services, Inc.
TSS
| US$ 101 mi | 2,23% |
2.126.120
-6.747
| -0,3% | -US$ 295 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
HPY
2
Deslistada
HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK
HPY
| US$ 91,4 mi | 2,01% |
946.463
-432.237
| -31% | -US$ 39,8 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
Deslistada
Foot Locker
FL
| US$ 87,5 mi | 1,93% |
1.355.865
+3.559
| +0,3% | +US$ 231 mil |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
4
Icon
ICLR
US$ 13,1 bi
| US$ 82,4 mi | 1,82% |
1.097.374
+69.217
| +7% | +US$ 4,85 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
Autoliv
ALV
US$ 8,35 bi
| US$ 81,9 mi | 1,8% |
959.136
+3.803
| +0,4% | +US$ 301 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
Burlington
BURL
US$ 16,5 bi
| US$ 80,7 mi | 1,78% |
1.435.416
+113.593
| +9% | +US$ 5,93 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
7
Deslistada
Skechers
SKX
| US$ 74,2 mi | 1,64% |
2.437.463
+141.323
| +6% | +US$ 4,25 mi |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
|
HDS
8
Deslistada
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$ 73,4 mi | 1,62% |
2.220.664
+29.653
| +1% | +US$ 816 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
9
Wabtec
WAB
US$ 48,4 bi
| US$ 72,2 mi | 1,59% |
910.623
+13.503
| +2% | +US$ 936 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
FRC
10
Deslistada
First Republic Bank
FRC
| US$ 70 mi | 1,54% |
1.050.956
+5.481
| +0,5% | +US$ 351 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 38,9 bi
| US$ 68,2 mi | 1,5% |
2.940.456
+49.611
| +2% | +US$ 1,02 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
12
Mercado Libre
MELI
US$ 93 bi
| US$ 67,2 mi | 1,48% |
569.986
+15.999
| +3% | +US$ 1,66 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
13
CBRE Group
CBRE
US$ 38,5 bi
| US$ 63,1 mi | 1,39% |
2.190.484
+20.351
| +0,9% | +US$ 560 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
Align Technology
ALGN
US$ 10,5 bi
| US$ 60,4 mi | 1,33% |
831.293
+6.576
| +0,8% | +US$ 431 mil |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
15
Silgan Holdings
SLGN
US$ 3,99 bi
| US$ 60,1 mi | 1,32% |
2.260.126
+97.866
| +5% | +US$ 2,54 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
16
Deslistada
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| US$ 59,4 mi | 1,31% |
3.697.458
+178.023
| +5% | +US$ 2,73 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
MDVN
17
Deslistada
MEDIVATION, INC.
MDVN
| US$ 58,8 mi | 1,29% |
1.277.879
+22.436
| +2% | +US$ 814 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
18
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 6,91 bi
| US$ 57,9 mi | 1,28% |
+1.046.366
| Nova | +US$ 50,4 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
19
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
| US$ 57,5 mi | 1,27% |
2.099.560
+41.316
| +2% | +US$ 1,12 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
Centene
CNC
US$ 34,2 bi
| US$ 56,8 mi | 1,25% |
1.844.824
+19.308
| +1% | +US$ 576 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
21
F5
FFIV
US$ 25 bi
| US$ 56,3 mi | 1,24% |
531.478
+11.147
| +2% | +US$ 1,07 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
22
Willis Towers Watson
WTW
US$ 29,3 bi
| US$ 54,9 mi | 1,21% |
+462.728
| Nova | +US$ 53,3 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
23
Robert Half
RHI
US$ 3,41 bi
| US$ 54,8 mi | 1,21% |
1.175.864
+9.774
| +0,8% | +US$ 409 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
Manhattan Associates
MANH
US$ 13 bi
| US$ 54,7 mi | 1,2% |
961.138
+65.153
| +7% | +US$ 3,62 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
25
People Inc
PPLI
US$ 2,89 bi
| US$ 54,5 mi | 1,2% |
6.478.822
+108.937
| +2% | +US$ 938 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KG
AIA
EIM
Revisão da carteira de Apex Capital Management no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Apex Capital Management detinha 270 posições avaliadas em US$ 4,54 bi, alta de 1,4% em relação a US$ 4,47 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Apex Capital Management alocou US$ 255 mi em novo capital líquido no T1 2016, abrindo 24 novas posições e aumentando 161 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Willis Towers Watson: 462.728 ações no valor de US$ 54,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 21% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK, com um corte estimado de US$ 39,8 mi.
- A maior compra de Apex Capital Management no T1 2016 foi Willis Towers Watson: 462.728 ações no valor de US$ 54,9 mi.
- Apex Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em BroadSoft, Inc. no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 14,9 mi.
- A maior redução de Apex Capital Management em T1 2016 foi em HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK, com um corte estimado de US$ 39,8 mi.
- Apex Capital Management encerrou totalmente sua posição em Global Payments no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 92 mi.
- As dez maiores posições de Apex Capital Management representam 18% de sua carteira de US$ 4,54 bi no T1 2016.
- Apex Capital Management abriu 24 novas posições e encerrou 7 em T1 2016.
- O valor da carteira de Apex Capital Management subiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Apex Capital Management referente a T1 2016, protocolado em 27 de abr. de 2016.