에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Apex Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$45.4억
회전율
11.48%
1년 추정 수익률
1.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.95%
1년 예상 수익률
+1.74%
3년 예상 수익률
+80.63%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$45.4억
AUM 성장
+US$6298만
(+1.4%)
자금 흐름
+US$2.55억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.96%
보유액
270
신규
24
증가
161
축소
65
청산됨
7
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$5327만 |
| 2 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$5040만 |
| 3 |
Broadridge
BR
|
+US$3298만 |
| 4 |
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
|
+US$1775만 |
| 5 |
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
|
+US$1490만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global Payments
GPN
|
+US$9205만 |
| 2 |
HPY
HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK
HPY
|
+US$3981만 |
| 3 |
Avis
CAR
|
+US$2787만 |
| 4 |
Bitauto Holdings Limited
BITA
|
+US$2098만 |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$1876만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 21.32% |
| 2 | 건강관리 | 19.92% |
| 3 | 정보기술 | 19.72% |
| 4 | 산업재 | 18.87% |
| 5 | 금융 | 6.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TSS
1
상장폐지됨
Total System Services, Inc.
TSS
| US$1.01억 | 2.23% |
2,126,120
-6,747
| -0.3% | -US$29.5만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
HPY
2
상장폐지됨
HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK
HPY
| US$9140만 | 2.01% |
946,463
-432,237
| -31% | -US$3981만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$8745만 | 1.93% |
1,355,865
+3,559
| +0.3% | +US$23.1만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
4
Icon
ICLR
US$131억
| US$8241만 | 1.82% |
1,097,374
+69,217
| +7% | +US$485만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
5
Autoliv
ALV
US$83.5억
| US$8187만 | 1.8% |
959,136
+3,803
| +0.4% | +US$30.1만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
6
Burlington
BURL
US$165억
| US$8073만 | 1.78% |
1,435,416
+113,593
| +9% | +US$593만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Skechers
SKX
| US$7422만 | 1.64% |
2,437,463
+141,323
| +6% | +US$425만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
|
HDS
8
상장폐지됨
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$7344만 | 1.62% |
2,220,664
+29,653
| +1% | +US$81.6만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
9
Wabtec
WAB
US$484억
| US$7220만 | 1.59% |
910,623
+13,503
| +2% | +US$93.6만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
FRC
10
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$7004만 | 1.54% |
1,050,956
+5,481
| +0.5% | +US$35.1만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
11
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389억
| US$6824만 | 1.5% |
2,940,456
+49,611
| +2% | +US$102만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
12
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$6717만 | 1.48% |
569,986
+15,999
| +3% | +US$166만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
13
CBRE Group
CBRE
US$385억
| US$6313만 | 1.39% |
2,190,484
+20,351
| +0.9% | +US$56만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
14
Align Technology
ALGN
US$105억
| US$6043만 | 1.33% |
831,293
+6,576
| +0.8% | +US$43.1만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
15
Silgan Holdings
SLGN
US$39.9억
| US$6008만 | 1.32% |
2,260,126
+97,866
| +5% | +US$254만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| US$5938만 | 1.31% |
3,697,458
+178,023
| +5% | +US$273만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
MDVN
17
상장폐지됨
MEDIVATION, INC.
MDVN
| US$5876만 | 1.29% |
1,277,879
+22,436
| +2% | +US$81.4만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
18
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.1억
| US$5785만 | 1.28% |
+1,046,366
| 신규 | +US$5040만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
19
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$5746만 | 1.27% |
2,099,560
+41,316
| +2% | +US$112만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
20
Centene
CNC
US$342억
| US$5679만 | 1.25% |
1,844,824
+19,308
| +1% | +US$57.6만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
21
F5
FFIV
US$250억
| US$5626만 | 1.24% |
531,478
+11,147
| +2% | +US$107만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
22
Willis Towers Watson
WTW
US$293억
| US$5491만 | 1.21% |
+462,728
| 신규 | +US$5327만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
23
Robert Half
RHI
US$34.1억
| US$5477만 | 1.21% |
1,175,864
+9,774
| +0.8% | +US$40.9만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
24
Manhattan Associates
MANH
US$130억
| US$5466만 | 1.2% |
961,138
+65,153
| +7% | +US$362만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
25
People Inc
PPLI
US$28.9억
| US$5451만 | 1.2% |
6,478,822
+108,937
| +2% | +US$93.8만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
KG
AIA
EIM
Apex Capital Management의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Apex Capital Management는 US$45.4억 상당의 270개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$44.7억에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Apex Capital Management는 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$2.55억을 투입해 신규 포지션 24개를 개설하고 기존 보유 종목 161개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Willis Towers Watson으로, 462,728주를 보유했으며 가치는 US$5491만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK으로, 보유분을 추정 US$3981만 규모 줄였습니다.
- Apex Capital Management의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Willis Towers Watson으로, US$5491만 상당의 462,728주를 매수했어요.
- 2016년 1분기에 BroadSoft, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Apex Capital Management로, 추정 증가액은 US$1489만 규모예요.
- Apex Capital Management의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK이며, 추정 감소액은 US$3981만예요.
- Apex Capital Management는 2016년 1분기에 Global Payments 보유분을 전량 매도해 추정 US$9205만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Apex Capital Management의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$45.4억 중 18%를 차지해요.
- Apex Capital Management는 2016년 1분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Apex Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$45.4억에 이르렀어요.
2016년 4월 27일에 제출된 Apex Capital Management의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.