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Apex Capital Management 投資組合持股
AUM
US$45.4億
週轉率
11.48%
1年估算報酬率
1.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.95%
1年估算報酬率
+1.74%
3年估算報酬率
+80.63%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$45.4億
AUM 成長
+US$6298萬
(+1.4%)
資金流向
+US$2.55億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
17.96%
持股
270
新
24
增持
161
減碼
65
已平倉
7
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$5327萬 |
| 2 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$5040萬 |
| 3 |
Broadridge
BR
|
+US$3298萬 |
| 4 |
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
|
+US$1775萬 |
| 5 |
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
|
+US$1490萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Global Payments
GPN
|
+US$9205萬 |
| 2 |
HPY
HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK
HPY
|
+US$3981萬 |
| 3 |
Avis
CAR
|
+US$2787萬 |
| 4 |
Bitauto Holdings Limited
BITA
|
+US$2098萬 |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$1876萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 21.32% |
| 2 | 醫療保健 | 19.92% |
| 3 | 科技 | 19.72% |
| 4 | 工業 | 18.87% |
| 5 | 金融 | 6.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TSS
1
已下市
Total System Services, Inc.
TSS
| US$1.01億 | 2.23% |
2,126,120
-6,747
| -0.3% | -US$29.5萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
HPY
2
已下市
HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK
HPY
| US$9140萬 | 2.01% |
946,463
-432,237
| -31% | -US$3981萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
3
已下市
Foot Locker
FL
| US$8745萬 | 1.93% |
1,355,865
+3,559
| +0.3% | +US$23.1萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
4
Icon
ICLR
US$131億
| US$8241萬 | 1.82% |
1,097,374
+69,217
| +7% | +US$485萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
5
Autoliv
ALV
US$83.5億
| US$8187萬 | 1.8% |
959,136
+3,803
| +0.4% | +US$30.1萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
6
Burlington
BURL
US$165億
| US$8073萬 | 1.78% |
1,435,416
+113,593
| +9% | +US$593萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
7
已下市
Skechers
SKX
| US$7422萬 | 1.64% |
2,437,463
+141,323
| +6% | +US$425萬 |
2014 Q2
7個季度
|
|
|
HDS
8
已下市
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$7344萬 | 1.62% |
2,220,664
+29,653
| +1% | +US$81.6萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
9
Wabtec
WAB
US$484億
| US$7220萬 | 1.59% |
910,623
+13,503
| +2% | +US$93.6萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
FRC
10
已下市
First Republic Bank
FRC
| US$7004萬 | 1.54% |
1,050,956
+5,481
| +0.5% | +US$35.1萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
11
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389億
| US$6824萬 | 1.5% |
2,940,456
+49,611
| +2% | +US$102萬 |
2013 Q4
9個季度
|
|
12
Mercado Libre
MELI
US$930億
| US$6717萬 | 1.48% |
569,986
+15,999
| +3% | +US$166萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
13
CBRE Group
CBRE
US$385億
| US$6313萬 | 1.39% |
2,190,484
+20,351
| +0.9% | +US$56萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
14
Align Technology
ALGN
US$105億
| US$6043萬 | 1.33% |
831,293
+6,576
| +0.8% | +US$43.1萬 |
2014 Q3
6個季度
|
|
15
Silgan Holdings
SLGN
US$39.9億
| US$6008萬 | 1.32% |
2,260,126
+97,866
| +5% | +US$254萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
16
已下市
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| US$5938萬 | 1.31% |
3,697,458
+178,023
| +5% | +US$273萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
|
MDVN
17
已下市
MEDIVATION, INC.
MDVN
| US$5876萬 | 1.29% |
1,277,879
+22,436
| +2% | +US$81.4萬 |
2013 Q4
9個季度
|
|
|
18
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.1億
| US$5785萬 | 1.28% |
+1,046,366
| 新 | +US$5040萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
19
Williams-Sonoma
WSM
US$295億
| US$5746萬 | 1.27% |
2,099,560
+41,316
| +2% | +US$112萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
20
Centene
CNC
US$342億
| US$5679萬 | 1.25% |
1,844,824
+19,308
| +1% | +US$57.6萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
21
F5
FFIV
US$250億
| US$5626萬 | 1.24% |
531,478
+11,147
| +2% | +US$107萬 |
2013 Q4
9個季度
|
|
|
22
Willis Towers Watson
WTW
US$293億
| US$5491萬 | 1.21% |
+462,728
| 新 | +US$5327萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
23
Robert Half
RHI
US$34.1億
| US$5477萬 | 1.21% |
1,175,864
+9,774
| +0.8% | +US$40.9萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
24
Manhattan Associates
MANH
US$130億
| US$5466萬 | 1.2% |
961,138
+65,153
| +7% | +US$362萬 |
2013 Q4
9個季度
|
|
25
People Inc
PPLI
US$28.9億
| US$5451萬 | 1.2% |
6,478,822
+108,937
| +2% | +US$93.8萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
相似基金
KG
AIA
EIM
Apex Capital Management的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，Apex Capital Management持有270個部位，價值US$45.4億，較前一季的US$44.7億增加1.4%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Apex Capital Management在2016年第1季投入US$2.55億淨新增資金，建立24個新部位，並加碼161個既有持股。 其最大的新持股是Willis Towers Watson：共462,728股，價值US$5491萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的21%，較前一季的18%上升，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK，估計減持了US$3981萬。
- Apex Capital Management在2016年第1季最大筆買進的是Willis Towers Watson：共買進462,728股，價值US$5491萬。
- Apex Capital Management在2016年第1季增持BroadSoft, Inc.的幅度最大，估計增加US$1489萬。
- Apex Capital Management在2016年第1季最大幅度減持的標的是HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK，估計減持了US$3981萬。
- Apex Capital Management於2016年第1季完全出清Global Payments，估計賣出金額為US$9205萬。
- 在2016年第1季，Apex Capital Management的投資組合規模為US$45.4億，前十大持股占18%。
- Apex Capital Management在2016年第1季新增了24個部位，並平倉7個部位。
- Apex Capital Management的投資組合價值較前一季上升1.4%，達到US$45.4億。
根據Apex Capital Management的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年4月27日提交。