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Apex Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$45.4億
売買回転率
11.48%
推定1年リターン
1.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.95%
1年予想リターン
+1.74%
3年間の予想リターン
+80.63%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$45.4億
運用資産残高の伸び率
+$6298万
(+1.4%)
資金フロー
+$2.55億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.96%
保有額
270
新規
24
買い増し
161
減少
65
解消
7
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+$5327万 |
| 2 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+$5040万 |
| 3 |
Broadridge
BR
|
+$3298万 |
| 4 |
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
|
+$1775万 |
| 5 |
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
|
+$1490万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Global Payments
GPN
|
+$9205万 |
| 2 |
HPY
HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK
HPY
|
+$3981万 |
| 3 |
Avis
CAR
|
+$2787万 |
| 4 |
Bitauto Holdings Limited
BITA
|
+$2098万 |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+$1876万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 21.32% |
| 2 | ヘルスケア | 19.92% |
| 3 | 情報技術 | 19.72% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 18.87% |
| 5 | 金融 | 6.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TSS
1
上場廃止
Total System Services, Inc.
TSS
| $1.01億 | 2.23% |
2,126,120
-6,747
| -0.3% | -$29.5万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
HPY
2
上場廃止
HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK
HPY
| $9140万 | 2.01% |
946,463
-432,237
| -31% | -$3981万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
3
上場廃止
Foot Locker
FL
| $8745万 | 1.93% |
1,355,865
+3,559
| +0.3% | +$23.1万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
4
Icon
ICLR
$131億
| $8241万 | 1.82% |
1,097,374
+69,217
| +7% | +$485万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
5
Autoliv
ALV
$83.5億
| $8187万 | 1.8% |
959,136
+3,803
| +0.4% | +$30.1万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
6
Burlington
BURL
$165億
| $8073万 | 1.78% |
1,435,416
+113,593
| +9% | +$593万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
7
上場廃止
Skechers
SKX
| $7422万 | 1.64% |
2,437,463
+141,323
| +6% | +$425万 |
2014 Q2
7四半期
|
|
|
HDS
8
上場廃止
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| $7344万 | 1.62% |
2,220,664
+29,653
| +1% | +$81.6万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
9
Wabtec
WAB
$484億
| $7220万 | 1.59% |
910,623
+13,503
| +2% | +$93.6万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
FRC
10
上場廃止
First Republic Bank
FRC
| $7004万 | 1.54% |
1,050,956
+5,481
| +0.5% | +$35.1万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
11
Old Dominion Freight Line
ODFL
$389億
| $6824万 | 1.5% |
2,940,456
+49,611
| +2% | +$102万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
12
Mercado Libre
MELI
$930億
| $6717万 | 1.48% |
569,986
+15,999
| +3% | +$166万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
13
CBRE Group
CBRE
$385億
| $6313万 | 1.39% |
2,190,484
+20,351
| +0.9% | +$56万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
14
Align Technology
ALGN
$105億
| $6043万 | 1.33% |
831,293
+6,576
| +0.8% | +$43.1万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
15
Silgan Holdings
SLGN
$39.9億
| $6008万 | 1.32% |
2,260,126
+97,866
| +5% | +$254万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
16
上場廃止
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| $5938万 | 1.31% |
3,697,458
+178,023
| +5% | +$273万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
|
MDVN
17
上場廃止
MEDIVATION, INC.
MDVN
| $5876万 | 1.29% |
1,277,879
+22,436
| +2% | +$81.4万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
|
18
Norwegian Cruise Line
NCLH
$69.1億
| $5785万 | 1.28% |
+1,046,366
| 新規 | +$5040万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
19
Williams-Sonoma
WSM
$295億
| $5746万 | 1.27% |
2,099,560
+41,316
| +2% | +$112万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
20
Centene
CNC
$342億
| $5679万 | 1.25% |
1,844,824
+19,308
| +1% | +$57.6万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
21
F5
FFIV
$250億
| $5626万 | 1.24% |
531,478
+11,147
| +2% | +$107万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
|
22
Willis Towers Watson
WTW
$293億
| $5491万 | 1.21% |
+462,728
| 新規 | +$5327万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
23
Robert Half
RHI
$34.1億
| $5477万 | 1.21% |
1,175,864
+9,774
| +0.8% | +$40.9万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
24
Manhattan Associates
MANH
$130億
| $5466万 | 1.2% |
961,138
+65,153
| +7% | +$362万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
25
People Inc
PPLI
$28.9億
| $5451万 | 1.2% |
6,478,822
+108,937
| +2% | +$93.8万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
類似するファンド
KG
AIA
EIM
Apex Capital Managementの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Apex Capital Managementは270銘柄を保有し、保有額は$45.4億でした。前四半期の$44.7億から1.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Apex Capital Managementは2016年第1四半期に純新規資金として$2.55億を投じ、新たに24銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち161銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWillis Towers Watsonで、保有株数は462,728株、評価額は$5491万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち21%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はHEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STKで、推定$3981万相当を売却しました。
- Apex Capital Managementが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はWillis Towers Watsonで、株数は462,728株、評価額は$5491万でした。
- Apex Capital Managementは2016年第1四半期にBroadSoft, Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$1489万でした。
- Apex Capital Managementが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STKで、推定$3981万相当を減らしました。
- Apex Capital Managementは2016年第1四半期にGlobal Paymentsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9205万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Apex Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$45.4億のポートフォリオの18%を占めています。
- Apex Capital Managementは2016年第1四半期に新たに24件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Apex Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%増加し、$45.4億となりました。
2016年4月27日に提出された、2016年第1四半期分のApex Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。