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Apex Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 4538 M
Rotación
11.48%
Rendimiento estimado a 1 año
1.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+1.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.63%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4538 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 63 M
(+1.4%)
Flujo de capital
+USD 255 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.96%
Posición
270
Nuevas
24
Aumentadas
161
Reducidas
65
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+USD 53.3 M |
| 2 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+USD 50.4 M |
| 3 |
Broadridge
BR
|
+USD 33 M |
| 4 |
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
|
+USD 17.7 M |
| 5 |
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
|
+USD 14.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global Payments
GPN
|
+USD 92 M |
| 2 |
HPY
HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK
HPY
|
+USD 39.8 M |
| 3 |
Avis
CAR
|
+USD 27.9 M |
| 4 |
Bitauto Holdings Limited
BITA
|
+USD 21 M |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 18.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 21.32% |
| 2 | Atención médica | 19.92% |
| 3 | Tecnología | 19.72% |
| 4 | Industriales | 18.87% |
| 5 | Finanzas | 6.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TSS
1
Dejó de cotizar
Total System Services, Inc.
TSS
| USD 101 M | 2.23% |
2,126,120
-6,747
| -0.3% | -USD 295 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
HPY
2
Dejó de cotizar
HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK
HPY
| USD 91.4 M | 2.01% |
946,463
-432,237
| -31% | -USD 39.8 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
Dejó de cotizar
Foot Locker
FL
| USD 87.5 M | 1.93% |
1,355,865
+3,559
| +0.3% | +USD 231 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
4
Icon
ICLR
USD 13.1 mil M
| USD 82.4 M | 1.82% |
1,097,374
+69,217
| +7% | +USD 4.85 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
Autoliv
ALV
USD 8352 M
| USD 81.9 M | 1.8% |
959,136
+3,803
| +0.4% | +USD 301 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
Burlington
BURL
USD 16.5 mil M
| USD 80.7 M | 1.78% |
1,435,416
+113,593
| +9% | +USD 5.93 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Skechers
SKX
| USD 74.2 M | 1.64% |
2,437,463
+141,323
| +6% | +USD 4.25 M |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
|
HDS
8
Dejó de cotizar
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| USD 73.4 M | 1.62% |
2,220,664
+29,653
| +1% | +USD 816 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
9
Wabtec
WAB
USD 48.4 mil M
| USD 72.2 M | 1.59% |
910,623
+13,503
| +2% | +USD 936 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
FRC
10
Dejó de cotizar
First Republic Bank
FRC
| USD 70 M | 1.54% |
1,050,956
+5,481
| +0.5% | +USD 351 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 38.9 mil M
| USD 68.2 M | 1.5% |
2,940,456
+49,611
| +2% | +USD 1.02 M |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
12
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
| USD 67.2 M | 1.48% |
569,986
+15,999
| +3% | +USD 1.66 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
13
CBRE Group
CBRE
USD 38.5 mil M
| USD 63.1 M | 1.39% |
2,190,484
+20,351
| +0.9% | +USD 560 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
Align Technology
ALGN
USD 10.5 mil M
| USD 60.4 M | 1.33% |
831,293
+6,576
| +0.8% | +USD 431 k |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
15
Silgan Holdings
SLGN
USD 3995 M
| USD 60.1 M | 1.32% |
2,260,126
+97,866
| +5% | +USD 2.54 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| USD 59.4 M | 1.31% |
3,697,458
+178,023
| +5% | +USD 2.73 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
MDVN
17
Dejó de cotizar
MEDIVATION, INC.
MDVN
| USD 58.8 M | 1.29% |
1,277,879
+22,436
| +2% | +USD 814 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
18
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 6911 M
| USD 57.9 M | 1.28% |
+1,046,366
| Nuevas | +USD 50.4 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
19
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
| USD 57.5 M | 1.27% |
2,099,560
+41,316
| +2% | +USD 1.12 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
Centene
CNC
USD 34.2 mil M
| USD 56.8 M | 1.25% |
1,844,824
+19,308
| +1% | +USD 576 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
21
F5
FFIV
USD 25 mil M
| USD 56.3 M | 1.24% |
531,478
+11,147
| +2% | +USD 1.07 M |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
22
Willis Towers Watson
WTW
USD 29.3 mil M
| USD 54.9 M | 1.21% |
+462,728
| Nuevas | +USD 53.3 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
23
Robert Half
RHI
USD 3410 M
| USD 54.8 M | 1.21% |
1,175,864
+9,774
| +0.8% | +USD 409 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
Manhattan Associates
MANH
USD 13 mil M
| USD 54.7 M | 1.2% |
961,138
+65,153
| +7% | +USD 3.62 M |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
25
People Inc
PPLI
USD 2886 M
| USD 54.5 M | 1.2% |
6,478,822
+108,937
| +2% | +USD 938 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KG
AIA
EIM
Revisión del portafolio de Apex Capital Management en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Apex Capital Management mantenía 270 posiciones por un valor de USD 4538 M, un aumento de 1.4% frente a los USD 4475 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Apex Capital Management destinó USD 255 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 24 nuevas posiciones y aumentó 161 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Willis Towers Watson: 462,728 acciones con un valor de USD 54.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 21% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK, por un valor estimado de USD 39.8 M.
- La mayor compra de Apex Capital Management en T1 2016 fue Willis Towers Watson: 462,728 acciones por un valor de USD 54.9 M.
- Apex Capital Management fue quien más aumentó su posición en BroadSoft, Inc. durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 14.9 M.
- La mayor reducción de Apex Capital Management durante T1 2016 fue en HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK, con un recorte estimado de USD 39.8 M.
- Apex Capital Management cerró por completo su posición en Global Payments en T1 2016, con una venta estimada de USD 92 M.
- Las diez principales posiciones de Apex Capital Management representan 18% de su cartera de USD 4538 M en T1 2016.
- Apex Capital Management abrió 24 posiciones nuevas y cerró 7 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Apex Capital Management aumentó 1.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4538 M.
Según el Informe 13F de Apex Capital Management correspondiente a T1 2016, presentado el 27 abr 2016.