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BHF Kleinwort Benson Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3441 M
Rotación
41.81%
Rendimiento estimado a 1 año
0.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.4%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3441 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 921 M
(-21%)
Flujo de capital
-USD 1035 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-30.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.59%
Posición
476
Nuevas
86
Aumentadas
179
Reducidas
88
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
OGE Energy
OGE
|
+USD 47.2 M |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 36.5 M |
| 3 |
Hasbro
HAS
|
+USD 28.8 M |
| 4 |
Oceaneering
OII
|
+USD 27.5 M |
| 5 |
Cencora
COR
|
+USD 24.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 157 M |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+USD 95.5 M |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 81.2 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 77.7 M |
| 5 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+USD 54.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 17.67% |
| 2 | Tecnología | 16.19% |
| 3 | Finanzas | 13.84% |
| 4 | Atención médica | 11.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 130 M | 3.79% |
4,780,212
+804,588
| +20% | +USD 20 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 87.8 M | 2.55% |
1,050,808
-393,187
| -27% | -USD 31.5 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 77.1 M | 2.24% |
803,213
+67,799
| +9% | +USD 6.17 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
4
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 69.2 M | 2.01% |
599,701
+67,851
| +13% | +USD 6.97 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
5
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 66.6 M | 1.93% |
1,062,233
-152,375
| -13% | -USD 9.21 M |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
6
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 65.6 M | 1.91% |
2,217,769
+47,609
| +2% | +USD 1.32 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 64.8 M | 1.88% |
1,198,317
+13,542
| +1% | +USD 677 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 62.7 M | 1.82% |
2,202,178
+78,177
| +4% | +USD 2.01 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 60.4 M | 1.75% |
1,248,251
+79,792
| +7% | +USD 3.91 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
10
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 58.5 M | 1.7% |
465,304
+175,799
| +61% | +USD 21 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
11
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 58 M | 1.69% |
170,292
+35,212
| +26% | +USD 11.2 M |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
12
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 57.4 M | 1.67% |
382,640
-21,629
| -5% | -USD 3.21 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 57.2 M | 1.66% |
892,091
+337,522
| +61% | +USD 21.5 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
14
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 56.6 M | 1.65% |
1,420,972
+116,588
| +9% | +USD 4.44 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
CA, Inc.
CA
| USD 54.9 M | 1.6% |
1,784,530
+186,189
| +12% | +USD 5.35 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
16
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 53.7 M | 1.56% |
1,149,459
+76,533
| +7% | +USD 3.3 M |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
17
OGE Energy
OGE
USD 9819 M
| USD 51.3 M | 1.49% |
+1,790,224
| Nuevas | +USD 47.2 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
18
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.1 mil M
| USD 50.9 M | 1.48% |
1,715,531
+661,237
| +63% | +USD 19.8 M |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
19
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 50.2 M | 1.46% |
994,249
+147,415
| +17% | +USD 7.22 M |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
20
Pentair
PNR
USD 8529 M
| USD 50.1 M | 1.46% |
1,375,678
-21,897
| -2% | -USD 708 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
21
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 48.8 M | 1.42% |
1,166,007
+162,346
| +16% | +USD 6.43 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
22
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 47.6 M | 1.38% |
549,500
+274,806
| +100% | +USD 24.5 M |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
|
HDS
23
Dejó de cotizar
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| USD 47.4 M | 1.38% |
1,433,849
-138,655
| -9% | -USD 3.82 M |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Dun & Bradstreet
DNB
| USD 45.7 M | 1.33% |
442,973
-16,110
| -4% | -USD 1.57 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
25
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 43.7 M | 1.27% |
685,102
+69,626
| +11% | +USD 4.15 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
KG
AIA
EIM
SHA
Revisión del portafolio de BHF Kleinwort Benson Group en T1 2016
Al cierre de T1 2016, BHF Kleinwort Benson Group mantenía 476 posiciones valuadas en USD 3441 M, un 21% menos que los USD 4362 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
BHF Kleinwort Benson Group registró retiros netos por USD 1035 M en T1 2016, cerró 113 posiciones y redujo 88 tenencias. Su salida más destacada fue Microsoft, una posición estimada en USD 157 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 18% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, BHF Kleinwort Benson Group abrió una nueva posición en OGE Energy por valor de USD 51.3 M.
- La mayor compra de BHF Kleinwort Benson Group en T1 2016 fue OGE Energy: 1,790,224 acciones por un valor de USD 51.3 M.
- BHF Kleinwort Benson Group fue quien más aumentó su posición en Cencora durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 24.5 M.
- La mayor reducción de BHF Kleinwort Benson Group durante T1 2016 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 31.5 M.
- BHF Kleinwort Benson Group cerró por completo su posición en Microsoft en T1 2016, con una venta estimada de USD 157 M.
- Las diez principales posiciones de BHF Kleinwort Benson Group representan 22% de su cartera de USD 3441 M en T1 2016.
- BHF Kleinwort Benson Group abrió 86 posiciones nuevas y cerró 113 en T1 2016.
- El valor de la cartera de BHF Kleinwort Benson Group cayó 21% frente al trimestre anterior, hasta USD 3441 M.
Según el Informe 13F de BHF Kleinwort Benson Group correspondiente a T1 2016, presentado el 9 may 2016.