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BHF Kleinwort Benson Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.4억
회전율
41.81%
1년 추정 수익률
0.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.65%
1년 예상 수익률
+0.95%
3년 예상 수익률
+25.4%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.4억
AUM 성장
-US$9.21억
(-21%)
자금 흐름
-US$10.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-30.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.59%
보유액
476
신규
86
증가
179
축소
88
청산됨
113
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
OGE Energy
OGE
|
+US$4717만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$3650만 |
| 3 |
Hasbro
HAS
|
+US$2884만 |
| 4 |
Oceaneering
OII
|
+US$2745만 |
| 5 |
Cencora
COR
|
+US$2448만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.57억 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$9549만 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$8118만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$7771만 |
| 5 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$5423만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 17.67% |
| 2 | 정보기술 | 16.19% |
| 3 | 금융 | 13.84% |
| 4 | 건강관리 | 11.47% |
| 5 | 임의소비재 | 8.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.3억 | 3.79% |
4,780,212
+804,588
| +20% | +US$2005만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$8784만 | 2.55% |
1,050,808
-393,187
| -27% | -US$3149만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
CME Group
CME
US$1057억
| US$7715만 | 2.24% |
803,213
+67,799
| +9% | +US$617만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
4
Accenture
ACN
US$1406억
| US$6920만 | 2.01% |
599,701
+67,851
| +13% | +US$697만 |
2015 Q4
1분기
|
|
5
Altria Group
MO
US$1254억
| US$6656만 | 1.93% |
1,062,233
-152,375
| -13% | -US$921만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
6
AT&T
T
US$1606억
| US$6561만 | 1.91% |
2,217,769
+47,609
| +2% | +US$132만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
7
Verizon
VZ
US$1861억
| US$6480만 | 1.88% |
1,198,317
+13,542
| +1% | +US$67.7만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
8
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$6270만 | 1.82% |
2,202,178
+78,177
| +4% | +US$201만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
9
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$6036만 | 1.75% |
1,248,251
+79,792
| +7% | +US$391만 |
2015 Q4
1분기
|
|
10
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$5848만 | 1.7% |
465,304
+175,799
| +61% | +US$2101만 |
2015 Q4
1분기
|
|
11
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$5800만 | 1.69% |
170,292
+35,212
| +26% | +US$1116만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
12
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$5737만 | 1.67% |
382,640
-21,629
| -5% | -US$321만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
13
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$5722만 | 1.66% |
892,091
+337,522
| +61% | +US$2147만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
14
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$5663만 | 1.65% |
1,420,972
+116,588
| +9% | +US$444만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
15
상장폐지됨
CA, Inc.
CA
| US$5495만 | 1.6% |
1,784,530
+186,189
| +12% | +US$535만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
16
Sysco
SYY
US$404억
| US$5371만 | 1.56% |
1,149,459
+76,533
| +7% | +US$330만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
17
OGE Energy
OGE
US$98.2억
| US$5125만 | 1.49% |
+1,790,224
| 신규 | +US$4717만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
18
Healthpeak Properties
DOC
US$131억
| US$5090만 | 1.48% |
1,715,531
+661,237
| +63% | +US$1984만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
19
Merck
MRK
US$3601억
| US$5020만 | 1.46% |
994,249
+147,415
| +17% | +US$722만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
20
Pentair
PNR
US$85.3억
| US$5013만 | 1.46% |
1,375,678
-21,897
| -2% | -US$70.8만 |
2015 Q4
1분기
|
|
21
Abbott
ABT
US$1815억
| US$4877만 | 1.42% |
1,166,007
+162,346
| +16% | +US$643만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
22
Cencora
COR
US$651억
| US$4756만 | 1.38% |
549,500
+274,806
| +100% | +US$2448만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
|
HDS
23
상장폐지됨
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$4742만 | 1.38% |
1,433,849
-138,655
| -9% | -US$382만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Dun & Bradstreet
DNB
| US$4566만 | 1.33% |
442,973
-16,110
| -4% | -US$157만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
25
Danaher
DHR
US$1610억
| US$4368만 | 1.27% |
685,102
+69,626
| +11% | +US$415만 |
2015 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
KG
AIA
EIM
SHA
BHF Kleinwort Benson Group의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, BHF Kleinwort Benson Group의 보유 포지션은 476개, 총액은 US$34.4억였으며 전 분기 US$43.6억보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
BHF Kleinwort Benson Group은(는) 2016년 1분기에 순 US$10.3억을 회수했으며, 113개 포지션을 청산하고 88개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Microsoft으로, 추정 US$1.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BHF Kleinwort Benson Group는 OGE Energy에 US$5125만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BHF Kleinwort Benson Group의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 OGE Energy으로, US$5125만 상당의 1,790,224주를 매수했어요.
- 2016년 1분기에 Cencora 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BHF Kleinwort Benson Group로, 추정 증가액은 US$2448만 규모예요.
- BHF Kleinwort Benson Group의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$3149만예요.
- BHF Kleinwort Benson Group는 2016년 1분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- BHF Kleinwort Benson Group의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.4억 중 22%를 차지해요.
- BHF Kleinwort Benson Group는 2016년 1분기에 신규 포지션 86개를 편입하고 113개를 청산했어요.
- BHF Kleinwort Benson Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$34.4억가 됐어요.
2016년 5월 9일에 제출된 BHF Kleinwort Benson Group의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.