에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Fiduciary Management Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.3억
회전율
44.27%
1년 추정 수익률
4.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.6%
1년 예상 수익률
+4.47%
3년 예상 수익률
+61.24%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$1.76억
(-10%)
자금 흐름
-US$2.15억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.52%
보유액
131
신규
27
증가
18
축소
55
청산됨
31
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Healthcare Realty
HR
|
+US$2292만 |
| 2 |
ProAssurance
PRA
|
+US$2208만 |
| 3 |
HEICO Corp
HEI
|
+US$2185만 |
| 4 |
EPR Properties
EPR
|
+US$2183만 |
| 5 |
National Health Investors
NHI
|
+US$2136만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+US$2657만 |
| 2 |
Columbia Banking Systems
COLB
|
+US$2592만 |
| 3 |
Entegris
ENTG
|
+US$2554만 |
| 4 |
Integer Holdings
ITGR
|
+US$2465만 |
| 5 |
ACI Worldwide
ACIW
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.52% |
| 2 | 산업재 | 16.51% |
| 3 | 정보기술 | 14.93% |
| 4 | 임의소비재 | 11.21% |
| 5 | 부동산 | 8.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.4억
| US$3329만 | 2.18% |
987,189
-53,300
| -5% | -US$170만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
2
Spire
SR
US$48.5억
| US$3150만 | 2.06% |
464,965
-45,055
| -9% | -US$287만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
3
ITT
ITT
US$177억
| US$2673만 | 1.75% |
724,595
+28,980
| +4% | +US$98.8만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
4
Forward Air
FWRD
US$5.08억
| US$2664만 | 1.74% |
587,754
+38,630
| +7% | +US$163만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
5
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10.1억
| US$2587만 | 1.69% |
1,951,221
-149,865
| -7% | -US$187만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
|
HW
6
상장폐지됨
Headwaters Inc
HW
| US$2586만 | 1.69% |
1,303,257
-27,210
| -2% | -US$45.6만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
7
Hanover Insurance
THG
US$81.1억
| US$2495만 | 1.63% |
276,542
-42,971
| -13% | -US$355만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
8
Portland General Electric
POR
US$51.9억
| US$2438만 | 1.59% |
617,326
+133,415
| +28% | +US$511만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
9
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$81.3억
| US$2437만 | 1.59% |
729,943
+19,195
| +3% | +US$60만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
10
Healthcare Realty
HR
US$59.9억
| US$2432만 | 1.59% |
+826,680
| 신규 | +US$2292만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
11
EPR Properties
EPR
US$42.7억
| US$2385만 | 1.56% |
+358,060
| 신규 | +US$2183만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| US$2358만 | 1.54% |
454,197
-44,465
| -9% | -US$214만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
13
CACI
CACI
US$136억
| US$2350만 | 1.54% |
220,248
-56,780
| -20% | -US$531만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
14
Littelfuse
LFUS
US$96.7억
| US$2346만 | 1.53% |
190,595
-22,055
| -10% | -US$243만 |
2015 Q4
1분기
|
|
15
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$23.6억
| US$2346만 | 1.53% |
439,471
-42,840
| -9% | -US$211만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
16
B&G Foods
BGS
US$1.86억
| US$2344만 | 1.53% |
673,405
-71,540
| -10% | -US$252만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
17
HEICO Corp
HEI
US$433억
| US$2341만 | 1.53% |
+950,601
| 신규 | +US$2185만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
18
EXL Service
EXLS
US$59.9억
| US$2338만 | 1.53% |
+2,257,305
| 신규 | +US$2075만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
QTS
19
상장폐지됨
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
| US$2333만 | 1.53% |
492,349
-47,855
| -9% | -US$214만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
AMSG
20
상장폐지됨
Amsurg Corp
AMSG
| US$2332만 | 1.53% |
312,657
-14,151
| -4% | -US$100만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
GWB
21
상장폐지됨
Great Western Bancorp, Inc.
GWB
| US$2329만 | 1.52% |
854,176
+58,070
| +7% | +US$149만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
22
Pool Corp
POOL
US$62.7억
| US$2328만 | 1.52% |
265,370
-66,885
| -20% | -US$538만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
23
Emcor
EME
US$318억
| US$2323만 | 1.52% |
477,936
-4,410
| -0.9% | -US$20.1만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
24
Helen of Troy
HELE
US$6.78억
| US$2317만 | 1.52% |
+223,440
| 신규 | +US$2086만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Barnes Group Inc.
B
| US$2314만 | 1.51% |
660,642
-64,395
| -9% | -US$213만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
KG
AIA
EIM
SHA
GWM
IUAM
Fiduciary Management Associates의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Fiduciary Management Associates의 보유 포지션은 131개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$17억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Fiduciary Management Associates은(는) 2016년 1분기에 순 US$2.15억을 회수했으며, 31개 포지션을 청산하고 55개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Berry Global Group, Inc.으로, 추정 US$2657만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 21%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Fiduciary Management Associates는 Healthcare Realty에 US$2432만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Fiduciary Management Associates의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Healthcare Realty으로, US$2432만 상당의 826,680주를 매수했어요.
- 2016년 1분기에 Portland General Electric 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fiduciary Management Associates로, 추정 증가액은 US$511만 규모예요.
- Fiduciary Management Associates의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Evercore이며, 추정 감소액은 US$801만예요.
- Fiduciary Management Associates는 2016년 1분기에 Berry Global Group, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$2657만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fiduciary Management Associates의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 18%를 차지해요.
- Fiduciary Management Associates는 2016년 1분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Fiduciary Management Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$15.3억가 됐어요.
2016년 5월 4일에 제출된 Fiduciary Management Associates의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.