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Fiduciary Management Associates

Fiduciary Management Associates Portfolio-Positionen

AUM 1,53 Mrd. $ Umschlag 44,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
-176 Mio. $
Kapitalfluss
-215 Mio. $
Kapitalfluss %
-14,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,52 %
Position
131
Neu
27
Aufgestockt
18
Reduziert
55
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HR-Symbol
Healthcare Realty
HR
+22,9 Mio. $
2
PRA-Symbol
ProAssurance
PRA
+22,1 Mio. $
3
HEI-Symbol
HEICO Corp
HEI
+21,9 Mio. $
4
EPR-Symbol
EPR Properties
EPR
+21,8 Mio. $
5
NHI-Symbol
National Health Investors
NHI
+21,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BERY-Symbol
Berry Global Group, Inc.
BERY
+26,6 Mio. $
2
COLB-Symbol
Columbia Banking Systems
COLB
+25,9 Mio. $
3
ENTG-Symbol
Entegris
ENTG
+25,5 Mio. $
4
ITGR-Symbol
Integer Holdings
ITGR
+24,6 Mio. $
5
ACIW-Symbol
ACI Worldwide
ACIW
+23,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 19,52 %
2 Industrie 16,51 %
3 Technologie 14,93 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,21 %
5 Immobilien 8,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TXNM-Symbol
1
TXNM Energy Inc
TXNM
6,44 Mrd. $
33,3 Mio. $ 2,18 %
987.189
-53.300
-5 % -1,7 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
SR-Symbol
2
Spire
SR
4,85 Mrd. $
31,5 Mio. $ 2,06 %
464.965
-45.055
-9 % -2,87 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
ITT-Symbol
3
ITT
ITT
17,7 Mrd. $
26,7 Mio. $ 1,75 %
724.595
+28.980
+4 % +987.862 $
2013 Q4
9 Quartale
FWRD-Symbol
4
Forward Air
FWRD
508 Mio. $
26,6 Mio. $ 1,74 %
587.754
+38.630
+7 % +1,63 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
CFFN-Symbol
5
Capitol Federal Financial
CFFN
1,01 Mrd. $
25,9 Mio. $ 1,69 %
1.951.221
-149.865
-7 % -1,87 Mio. $
2013 Q3
10 Quartale
HW
6
Nicht mehr gelistet
Headwaters Inc
HW
25,9 Mio. $ 1,69 %
1.303.257
-27.210
-2 % -456.181 $
2014 Q4
5 Quartale
THG-Symbol
7
Hanover Insurance
THG
8,11 Mrd. $
24,9 Mio. $ 1,63 %
276.542
-42.971
-13 % -3,55 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
POR-Symbol
8
Portland General Electric
POR
5,19 Mrd. $
24,4 Mio. $ 1,59 %
617.326
+133.415
+28 % +5,11 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
WAL-Symbol
9
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,13 Mrd. $
24,4 Mio. $ 1,59 %
729.943
+19.195
+3 % +600.416 $
2015 Q1
4 Quartale
HR-Symbol
10
Healthcare Realty
HR
5,99 Mrd. $
24,3 Mio. $ 1,59 %
+826.680
Neu +22,9 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
EPR-Symbol
11
EPR Properties
EPR
4,27 Mrd. $
23,9 Mio. $ 1,56 %
+358.060
Neu +21,8 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
VSTO-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Vista Outdoor Inc.
VSTO
23,6 Mio. $ 1,54 %
454.197
-44.465
-9 % -2,14 Mio. $
2015 Q1
4 Quartale
CACI-Symbol
13
CACI
CACI
13,6 Mrd. $
23,5 Mio. $ 1,54 %
220.248
-56.780
-20 % -5,31 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
LFUS-Symbol
14
Littelfuse
LFUS
9,7 Mrd. $
23,5 Mio. $ 1,53 %
190.595
-22.055
-10 % -2,43 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
PBH-Symbol
15
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,36 Mrd. $
23,5 Mio. $ 1,53 %
439.471
-42.840
-9 % -2,11 Mio. $
2013 Q3
10 Quartale
BGS-Symbol
16
B&G Foods
BGS
186 Mio. $
23,4 Mio. $ 1,53 %
673.405
-71.540
-10 % -2,52 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
HEI-Symbol
17
HEICO Corp
HEI
43,3 Mrd. $
23,4 Mio. $ 1,53 %
+950.601
Neu +21,9 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
EXLS-Symbol
18
EXL Service
EXLS
5,99 Mrd. $
23,4 Mio. $ 1,53 %
+2.257.305
Neu +20,8 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
QTS
19
Nicht mehr gelistet
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
23,3 Mio. $ 1,53 %
492.349
-47.855
-9 % -2,14 Mio. $
2015 Q2
3 Quartale
AMSG
20
Nicht mehr gelistet
Amsurg Corp
AMSG
23,3 Mio. $ 1,53 %
312.657
-14.151
-4 % -996.448 $
2013 Q2
11 Quartale
GWB
21
Nicht mehr gelistet
Great Western Bancorp, Inc.
GWB
23,3 Mio. $ 1,52 %
854.176
+58.070
+7 % +1,49 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
POOL-Symbol
22
Pool Corp
POOL
6,27 Mrd. $
23,3 Mio. $ 1,52 %
265.370
-66.885
-20 % -5,38 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
EME-Symbol
23
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
23,2 Mio. $ 1,52 %
477.936
-4.410
-0,9 % -201.196 $
2015 Q3
2 Quartale
HELE-Symbol
24
Helen of Troy
HELE
678 Mio. $
23,2 Mio. $ 1,52 %
+223.440
Neu +20,9 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
B-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Barnes Group Inc.
B
23,1 Mio. $ 1,51 %
660.642
-64.395
-9 % -2,13 Mio. $
2014 Q2
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KG
Killen Group Berwyn, Pennsylvania 866 Mio. $ AUM 0,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
National Penn Investors Trust
National Penn Investors Trust Wyomissing, Pennsylvania 859 Mio. $ AUM 0,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Coronation Asset Management
Coronation Asset Management Cape Town, South Africa 2,41 Mrd. $ AUM 7,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIA
Alerus Investment Advisors Wayzata, Minnesota 575 Mio. $ AUM 0,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EIM
Emerson Investment Management Boston, Massachusetts 528 Mio. $ AUM 1,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHA
Smith Hayes Advisers Lincoln, Nebraska 491 Mio. $ AUM 0,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
Gupta Wealth Management San Diego, California 427 Mio. $ AUM 0,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IUAM
Itau USA Asset Management New York 410 Mio. $ AUM 3,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fiduciary Management Associates für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Fiduciary Management Associates 131 Positionen im Wert von 1,53 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Fiduciary Management Associates zog im Q1 2016 netto 215 Mio. $ ab, schloss 31 Positionen und reduzierte 55 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Berry Global Group, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 26,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Fiduciary Management Associates eine neue Position in Healthcare Realty im Wert von 24,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Fiduciary Management Associates im Q1 2016 war Healthcare Realty: 826.680 Aktien im Wert von 24,3 Mio. $.
  • Fiduciary Management Associates hat seine Position in Portland General Electric in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fiduciary Management Associates im Q1 2016 entfiel auf Evercore und belief sich schätzungsweise auf 8,01 Mio. $.
  • Fiduciary Management Associates hat seine Position in Berry Global Group, Inc. im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fiduciary Management Associates machen im Q1 2016 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,53 Mrd. $ aus.
  • Fiduciary Management Associates eröffnete 27 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Fiduciary Management Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 1,53 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Fiduciary Management Associates für Q1 2016 am 4. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .