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Fiduciary Management Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 1,53 bi
Giro
44,27%
Retorno est. (1 ano)
4,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,6%
Retorno est. (1 ano)
+4,47%
Retorno est. (3 anos)
+61,24%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,53 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 176 mi
(-10%)
Fluxo de capital
-US$ 215 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-14,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,52%
Posição
131
Nova
27
Aumentada
18
Reduzida
55
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Healthcare Realty
HR
|
+US$ 22,9 mi |
| 2 |
ProAssurance
PRA
|
+US$ 22,1 mi |
| 3 |
HEICO Corp
HEI
|
+US$ 21,9 mi |
| 4 |
EPR Properties
EPR
|
+US$ 21,8 mi |
| 5 |
National Health Investors
NHI
|
+US$ 21,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+US$ 26,6 mi |
| 2 |
Columbia Banking Systems
COLB
|
+US$ 25,9 mi |
| 3 |
Entegris
ENTG
|
+US$ 25,5 mi |
| 4 |
Integer Holdings
ITGR
|
+US$ 24,6 mi |
| 5 |
ACI Worldwide
ACIW
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,52% |
| 2 | Industriais | 16,51% |
| 3 | Tecnologia | 14,93% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,21% |
| 5 | Imóveis | 8,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TXNM Energy Inc
TXNM
US$ 6,44 bi
| US$ 33,3 mi | 2,18% |
987.189
-53.300
| -5% | -US$ 1,7 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
2
Spire
SR
US$ 4,85 bi
| US$ 31,5 mi | 2,06% |
464.965
-45.055
| -9% | -US$ 2,87 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
3
ITT
ITT
US$ 17,7 bi
| US$ 26,7 mi | 1,75% |
724.595
+28.980
| +4% | +US$ 988 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
4
Forward Air
FWRD
US$ 508 mi
| US$ 26,6 mi | 1,74% |
587.754
+38.630
| +7% | +US$ 1,63 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
5
Capitol Federal Financial
CFFN
US$ 1,01 bi
| US$ 25,9 mi | 1,69% |
1.951.221
-149.865
| -7% | -US$ 1,87 mi |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
|
HW
6
Deslistada
Headwaters Inc
HW
| US$ 25,9 mi | 1,69% |
1.303.257
-27.210
| -2% | -US$ 456 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
7
Hanover Insurance
THG
US$ 8,11 bi
| US$ 24,9 mi | 1,63% |
276.542
-42.971
| -13% | -US$ 3,55 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
Portland General Electric
POR
US$ 5,19 bi
| US$ 24,4 mi | 1,59% |
617.326
+133.415
| +28% | +US$ 5,11 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
9
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$ 8,13 bi
| US$ 24,4 mi | 1,59% |
729.943
+19.195
| +3% | +US$ 600 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
10
Healthcare Realty
HR
US$ 5,99 bi
| US$ 24,3 mi | 1,59% |
+826.680
| Nova | +US$ 22,9 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
11
EPR Properties
EPR
US$ 4,27 bi
| US$ 23,9 mi | 1,56% |
+358.060
| Nova | +US$ 21,8 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
12
Deslistada
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| US$ 23,6 mi | 1,54% |
454.197
-44.465
| -9% | -US$ 2,14 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
13
CACI
CACI
US$ 13,6 bi
| US$ 23,5 mi | 1,54% |
220.248
-56.780
| -20% | -US$ 5,31 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
14
Littelfuse
LFUS
US$ 9,7 bi
| US$ 23,5 mi | 1,53% |
190.595
-22.055
| -10% | -US$ 2,43 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
15
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$ 2,36 bi
| US$ 23,5 mi | 1,53% |
439.471
-42.840
| -9% | -US$ 2,11 mi |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
16
B&G Foods
BGS
US$ 186 mi
| US$ 23,4 mi | 1,53% |
673.405
-71.540
| -10% | -US$ 2,52 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
17
HEICO Corp
HEI
US$ 43,3 bi
| US$ 23,4 mi | 1,53% |
+950.601
| Nova | +US$ 21,9 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
18
EXL Service
EXLS
US$ 5,99 bi
| US$ 23,4 mi | 1,53% |
+2.257.305
| Nova | +US$ 20,8 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
QTS
19
Deslistada
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
| US$ 23,3 mi | 1,53% |
492.349
-47.855
| -9% | -US$ 2,14 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
AMSG
20
Deslistada
Amsurg Corp
AMSG
| US$ 23,3 mi | 1,53% |
312.657
-14.151
| -4% | -US$ 996 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
GWB
21
Deslistada
Great Western Bancorp, Inc.
GWB
| US$ 23,3 mi | 1,52% |
854.176
+58.070
| +7% | +US$ 1,49 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
22
Pool Corp
POOL
US$ 6,27 bi
| US$ 23,3 mi | 1,52% |
265.370
-66.885
| -20% | -US$ 5,38 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
Emcor
EME
US$ 31,8 bi
| US$ 23,2 mi | 1,52% |
477.936
-4.410
| -0,9% | -US$ 201 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
24
Helen of Troy
HELE
US$ 678 mi
| US$ 23,2 mi | 1,52% |
+223.440
| Nova | +US$ 20,9 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
25
Deslistada
Barnes Group Inc.
B
| US$ 23,1 mi | 1,51% |
660.642
-64.395
| -9% | -US$ 2,13 mi |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KG
AIA
EIM
SHA
GWM
IUAM
Revisão da carteira de Fiduciary Management Associates no T1 2016
No T1 2016, Fiduciary Management Associates detinha 131 posições no valor de US$ 1,53 bi, uma queda de 10% em relação a US$ 1,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Fiduciary Management Associates fez uma retirada líquida de US$ 215 mi em T1 2016, encerrando 31 posições e reduzindo 55 participações. Sua saída mais significativa foi Berry Global Group, Inc., uma posição estimada em US$ 26,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Fiduciary Management Associates abriu uma nova posição em Healthcare Realty no valor de US$ 24,3 mi.
- A maior compra de Fiduciary Management Associates no T1 2016 foi Healthcare Realty: 826.680 ações no valor de US$ 24,3 mi.
- Fiduciary Management Associates foi quem mais aumentou sua posição em Portland General Electric no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 5,11 mi.
- A maior redução de Fiduciary Management Associates em T1 2016 foi em Evercore, com um corte estimado de US$ 8,01 mi.
- Fiduciary Management Associates encerrou totalmente sua posição em Berry Global Group, Inc. no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 26,6 mi.
- As dez maiores posições de Fiduciary Management Associates representam 18% de sua carteira de US$ 1,53 bi no T1 2016.
- Fiduciary Management Associates abriu 27 novas posições e encerrou 31 em T1 2016.
- O valor da carteira de Fiduciary Management Associates caiu 10% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,53 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Fiduciary Management Associates referente a T1 2016, protocolado em 4 de mai. de 2016.