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Fiduciary Management Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 1529 M
Rotación
44.27%
Rendimiento estimado a 1 año
4.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.24%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1529 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 176 M
(-10%)
Flujo de capital
-USD 215 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.52%
Posición
131
Nuevas
27
Aumentadas
18
Reducidas
55
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Healthcare Realty
HR
|
+USD 22.9 M |
| 2 |
ProAssurance
PRA
|
+USD 22.1 M |
| 3 |
HEICO Corp
HEI
|
+USD 21.9 M |
| 4 |
EPR Properties
EPR
|
+USD 21.8 M |
| 5 |
National Health Investors
NHI
|
+USD 21.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+USD 26.6 M |
| 2 |
Columbia Banking Systems
COLB
|
+USD 25.9 M |
| 3 |
Entegris
ENTG
|
+USD 25.5 M |
| 4 |
Integer Holdings
ITGR
|
+USD 24.6 M |
| 5 |
ACI Worldwide
ACIW
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.52% |
| 2 | Industriales | 16.51% |
| 3 | Tecnología | 14.93% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.21% |
| 5 | Bienes raíces | 8.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TXNM Energy Inc
TXNM
USD 6445 M
| USD 33.3 M | 2.18% |
987,189
-53,300
| -5% | -USD 1.7 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
2
Spire
SR
USD 4849 M
| USD 31.5 M | 2.06% |
464,965
-45,055
| -9% | -USD 2.87 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
3
ITT
ITT
USD 17.7 mil M
| USD 26.7 M | 1.75% |
724,595
+28,980
| +4% | +USD 988 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
4
Forward Air
FWRD
USD 508 M
| USD 26.6 M | 1.74% |
587,754
+38,630
| +7% | +USD 1.63 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
5
Capitol Federal Financial
CFFN
USD 1008 M
| USD 25.9 M | 1.69% |
1,951,221
-149,865
| -7% | -USD 1.87 M |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
|
HW
6
Dejó de cotizar
Headwaters Inc
HW
| USD 25.9 M | 1.69% |
1,303,257
-27,210
| -2% | -USD 456 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
7
Hanover Insurance
THG
USD 8112 M
| USD 24.9 M | 1.63% |
276,542
-42,971
| -13% | -USD 3.55 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
Portland General Electric
POR
USD 5192 M
| USD 24.4 M | 1.59% |
617,326
+133,415
| +28% | +USD 5.11 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
9
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8129 M
| USD 24.4 M | 1.59% |
729,943
+19,195
| +3% | +USD 600 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
10
Healthcare Realty
HR
USD 5991 M
| USD 24.3 M | 1.59% |
+826,680
| Nuevas | +USD 22.9 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
11
EPR Properties
EPR
USD 4268 M
| USD 23.9 M | 1.56% |
+358,060
| Nuevas | +USD 21.8 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| USD 23.6 M | 1.54% |
454,197
-44,465
| -9% | -USD 2.14 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
13
CACI
CACI
USD 13.6 mil M
| USD 23.5 M | 1.54% |
220,248
-56,780
| -20% | -USD 5.31 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
14
Littelfuse
LFUS
USD 9674 M
| USD 23.5 M | 1.53% |
190,595
-22,055
| -10% | -USD 2.43 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
15
Prestige Consumer Healthcare
PBH
USD 2365 M
| USD 23.5 M | 1.53% |
439,471
-42,840
| -9% | -USD 2.11 M |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
16
B&G Foods
BGS
USD 186 M
| USD 23.4 M | 1.53% |
673,405
-71,540
| -10% | -USD 2.52 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
17
HEICO Corp
HEI
USD 43.3 mil M
| USD 23.4 M | 1.53% |
+950,601
| Nuevas | +USD 21.9 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
18
EXL Service
EXLS
USD 5991 M
| USD 23.4 M | 1.53% |
+2,257,305
| Nuevas | +USD 20.8 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
QTS
19
Dejó de cotizar
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
| USD 23.3 M | 1.53% |
492,349
-47,855
| -9% | -USD 2.14 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
AMSG
20
Dejó de cotizar
Amsurg Corp
AMSG
| USD 23.3 M | 1.53% |
312,657
-14,151
| -4% | -USD 996 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
GWB
21
Dejó de cotizar
Great Western Bancorp, Inc.
GWB
| USD 23.3 M | 1.52% |
854,176
+58,070
| +7% | +USD 1.49 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
22
Pool Corp
POOL
USD 6271 M
| USD 23.3 M | 1.52% |
265,370
-66,885
| -20% | -USD 5.38 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
Emcor
EME
USD 31.8 mil M
| USD 23.2 M | 1.52% |
477,936
-4,410
| -0.9% | -USD 201 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
24
Helen of Troy
HELE
USD 678 M
| USD 23.2 M | 1.52% |
+223,440
| Nuevas | +USD 20.9 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Barnes Group Inc.
B
| USD 23.1 M | 1.51% |
660,642
-64,395
| -9% | -USD 2.13 M |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
KG
AIA
EIM
SHA
GWM
IUAM
Revisión del portafolio de Fiduciary Management Associates en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Fiduciary Management Associates mantenía 131 posiciones valuadas en USD 1529 M, un 10% menos que los USD 1705 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Fiduciary Management Associates registró retiros netos por USD 215 M en T1 2016, cerró 31 posiciones y redujo 55 tenencias. Su salida más destacada fue Berry Global Group, Inc., una posición estimada en USD 26.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, Fiduciary Management Associates abrió una nueva posición en Healthcare Realty por valor de USD 24.3 M.
- La mayor compra de Fiduciary Management Associates en T1 2016 fue Healthcare Realty: 826,680 acciones por un valor de USD 24.3 M.
- Fiduciary Management Associates fue quien más aumentó su posición en Portland General Electric durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 5.11 M.
- La mayor reducción de Fiduciary Management Associates durante T1 2016 fue en Evercore, con un recorte estimado de USD 8.01 M.
- Fiduciary Management Associates cerró por completo su posición en Berry Global Group, Inc. en T1 2016, con una venta estimada de USD 26.6 M.
- Las diez principales posiciones de Fiduciary Management Associates representan 18% de su cartera de USD 1529 M en T1 2016.
- Fiduciary Management Associates abrió 27 posiciones nuevas y cerró 31 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Fiduciary Management Associates cayó 10% frente al trimestre anterior, hasta USD 1529 M.
Según el Informe 13F de Fiduciary Management Associates correspondiente a T1 2016, presentado el 4 may 2016.