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Fiduciary Management Associates 投資組合持股
AUM
US$15.3億
週轉率
44.27%
1年估算報酬率
4.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.6%
1年估算報酬率
+4.47%
3年估算報酬率
+61.24%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.3億
AUM 成長
-US$1.76億
(-10%)
資金流向
-US$2.15億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-14.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
17.52%
持股
131
新
27
增持
18
減碼
55
已平倉
31
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Healthcare Realty
HR
|
+US$2292萬 |
| 2 |
ProAssurance
PRA
|
+US$2208萬 |
| 3 |
HEICO Corp
HEI
|
+US$2185萬 |
| 4 |
EPR Properties
EPR
|
+US$2183萬 |
| 5 |
National Health Investors
NHI
|
+US$2136萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+US$2657萬 |
| 2 |
Columbia Banking Systems
COLB
|
+US$2592萬 |
| 3 |
Entegris
ENTG
|
+US$2554萬 |
| 4 |
Integer Holdings
ITGR
|
+US$2465萬 |
| 5 |
ACI Worldwide
ACIW
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.52% |
| 2 | 工業 | 16.51% |
| 3 | 科技 | 14.93% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.21% |
| 5 | 不動產 | 8.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.4億
| US$3329萬 | 2.18% |
987,189
-53,300
| -5% | -US$170萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
2
Spire
SR
US$48億
| US$3150萬 | 2.06% |
464,965
-45,055
| -9% | -US$287萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
3
ITT
ITT
US$177億
| US$2673萬 | 1.75% |
724,595
+28,980
| +4% | +US$98.8萬 |
2013 Q4
9個季度
|
|
4
Forward Air
FWRD
US$5.18億
| US$2664萬 | 1.74% |
587,754
+38,630
| +7% | +US$163萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
5
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10億
| US$2587萬 | 1.69% |
1,951,221
-149,865
| -7% | -US$187萬 |
2013 Q3
10個季度
|
|
|
HW
6
已下市
Headwaters Inc
HW
| US$2586萬 | 1.69% |
1,303,257
-27,210
| -2% | -US$45.6萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
7
Hanover Insurance
THG
US$80.3億
| US$2495萬 | 1.63% |
276,542
-42,971
| -13% | -US$355萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
8
Portland General Electric
POR
US$51.1億
| US$2438萬 | 1.59% |
617,326
+133,415
| +28% | +US$511萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
9
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$80.3億
| US$2437萬 | 1.59% |
729,943
+19,195
| +3% | +US$60萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
|
10
Healthcare Realty
HR
US$59.1億
| US$2432萬 | 1.59% |
+826,680
| 新 | +US$2292萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
|
11
EPR Properties
EPR
US$41.6億
| US$2385萬 | 1.56% |
+358,060
| 新 | +US$2183萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
12
已下市
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| US$2358萬 | 1.54% |
454,197
-44,465
| -9% | -US$214萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
13
CACI
CACI
US$136億
| US$2350萬 | 1.54% |
220,248
-56,780
| -20% | -US$531萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
14
Littelfuse
LFUS
US$97.6億
| US$2346萬 | 1.53% |
190,595
-22,055
| -10% | -US$243萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
15
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$23.5億
| US$2346萬 | 1.53% |
439,471
-42,840
| -9% | -US$211萬 |
2013 Q3
10個季度
|
|
16
B&G Foods
BGS
US$1.79億
| US$2344萬 | 1.53% |
673,405
-71,540
| -10% | -US$252萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
|
17
HEICO Corp
HEI
US$431億
| US$2341萬 | 1.53% |
+950,601
| 新 | +US$2185萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
18
EXL Service
EXLS
US$60.3億
| US$2338萬 | 1.53% |
+2,257,305
| 新 | +US$2075萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
|
QTS
19
已下市
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
| US$2333萬 | 1.53% |
492,349
-47,855
| -9% | -US$214萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
|
AMSG
20
已下市
Amsurg Corp
AMSG
| US$2332萬 | 1.53% |
312,657
-14,151
| -4% | -US$100萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
GWB
21
已下市
Great Western Bancorp, Inc.
GWB
| US$2329萬 | 1.52% |
854,176
+58,070
| +7% | +US$149萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
22
Pool Corp
POOL
US$61.1億
| US$2328萬 | 1.52% |
265,370
-66,885
| -20% | -US$538萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
23
Emcor
EME
US$316億
| US$2323萬 | 1.52% |
477,936
-4,410
| -0.9% | -US$20.1萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
24
Helen of Troy
HELE
US$6.73億
| US$2317萬 | 1.52% |
+223,440
| 新 | +US$2086萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
25
已下市
Barnes Group Inc.
B
| US$2314萬 | 1.51% |
660,642
-64,395
| -9% | -US$213萬 |
2014 Q2
7個季度
|
|
相似基金
KG
AIA
EIM
SHA
GWM
IUAM
Fiduciary Management Associates的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，Fiduciary Management Associates持有131個部位，管理資產為US$15.3億，較前一季的US$17億減少10%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Fiduciary Management Associates於2016年第1季淨撤出US$2.15億，平倉31個部位，並減持55檔持股。 最受矚目的出清持股是Berry Global Group, Inc.，這筆估值約為US$2657萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的21%，其次為工業和科技。
與趨勢相反，Fiduciary Management Associates新建了Healthcare Realty的部位，價值US$2432萬。
- Fiduciary Management Associates在2016年第1季最大筆買進的是Healthcare Realty：共買進826,680股，價值US$2432萬。
- Fiduciary Management Associates在2016年第1季增持Portland General Electric的幅度最大，估計增加US$511萬。
- Fiduciary Management Associates在2016年第1季最大幅度減持的標的是Evercore，估計減持了US$801萬。
- Fiduciary Management Associates於2016年第1季完全出清Berry Global Group, Inc.，估計賣出金額為US$2657萬。
- 在2016年第1季，Fiduciary Management Associates的投資組合規模為US$15.3億，前十大持股占18%。
- Fiduciary Management Associates在2016年第1季新增了27個部位，並平倉31個部位。
- Fiduciary Management Associates的投資組合價值較前一季下跌10%，降至US$15.3億。
根據Fiduciary Management Associates的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年5月4日提交。