Bartlett & Co Wealth Management的 Swiss Helvetia Fund SWZ 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2020 Q2	–	賣出	-307	已平倉	-US$2,134	–	887
2020 Q1	US$2,134	持有	307	–	–	﹤0.01%	774
2019 Q4	US$2,582	持有	307	–	–	﹤0.01%	803
2019 Q3	US$2,465	持有	307	–	–	﹤0.01%	814
2019 Q2	US$2,425	持有	307	–	–	﹤0.01%	662
2019 Q1	US$2,339	持有	307	–	–	﹤0.01%	644
2018 Q4	US$2,118	買進	307 +97	+46%	+US$730	﹤0.01%	652
2018 Q3	US$2,048	持有	210	–	–	﹤0.01%	663
2018 Q2	US$2,594	持有	210	–	–	﹤0.01%	663
2018 Q1	US$2,573	買進	+210	新	+US$2,690	﹤0.01%	684

持有SWZ的其他基金

Bartlett & Co Wealth Management在2020年第2季出清Swiss Helvetia Fund (SWZ)持股，賣出307股，估計賣出金額為US$2,134。

Bartlett & Co Wealth Management首次於2018年第1季申報持有SWZ，並持有了9個季度。這筆持倉在2018年第2季達到US$2,594的高峰。截至2020年第2季，Wall St. Rank 追蹤的37檔基金持有SWZ。

Bartlett & Co Wealth Management回報，截至2020年第2季已不再持有Swiss Helvetia Fund，因為其在該季度已全數賣出。
Bartlett & Co Wealth Management在2020年第2季賣出Swiss Helvetia Fund共307股，估計金額為US$2,134。
Bartlett & Co Wealth Management首次於2018年第1季申報持有Swiss Helvetia Fund，並持有了9個季度。
Bartlett & Co Wealth Management對Swiss Helvetia Fund的持倉在2018年第2季達到高峰，市值為US$2,594。
截至2020年第2季，Wall St. Rank 追蹤的37檔基金持有Swiss Helvetia Fund。

根據Bartlett & Co Wealth Management的2020年第2季 13F申報資料，於2024年2月13日提交。