de Bartlett & Co Wealth Management Swiss Helvetia Fund SWZ Histórico de posições em ações

Carteira de Bartlett & Co Wealth Management Detalhes da ação SWZ Atividade dos fundos em SWZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2020 Q2	–	Vender	-307	Encerrada	-US$ 2,13 mil	–	887
2020 Q1	US$ 2,13 mil	Manter	307	–	–	﹤0,01%	774
2019 Q4	US$ 2,58 mil	Manter	307	–	–	﹤0,01%	803
2019 Q3	US$ 2,46 mil	Manter	307	–	–	﹤0,01%	814
2019 Q2	US$ 2,42 mil	Manter	307	–	–	﹤0,01%	662
2019 Q1	US$ 2,34 mil	Manter	307	–	–	﹤0,01%	644
2018 Q4	US$ 2,12 mil	Comprar	307 +97	+46%	+US$ 730	﹤0,01%	652
2018 Q3	US$ 2,05 mil	Manter	210	–	–	﹤0,01%	663
2018 Q2	US$ 2,59 mil	Manter	210	–	–	﹤0,01%	663
2018 Q1	US$ 2,57 mil	Comprar	+210	Nova	+US$ 2,69 mil	﹤0,01%	684

Outros fundos que detêm SWZ

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Lazard Asset Management New York AUM de US$ 66,1 bi 33,53% Retorno est. (1 ano)

CSS LLC Chicago, Illinois AUM de US$ 2,57 bi 67,1% Retorno est. (1 ano)

1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM de US$ 1,15 bi 12,28% Retorno est. (1 ano)

Matisse Capital Portland, Oregon AUM de US$ 256 mi 15,28% Retorno est. (1 ano)

City of London Investment Management London, United Kingdom AUM de US$ 1,47 bi 36,54% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de US$ 840 mi 13,7% Retorno est. (1 ano)

Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina AUM de US$ 3 bi 31,78% Retorno est. (1 ano)

Karpus Investment Management Pittsford, New York AUM de US$ 3,48 bi 10,49% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bartlett & Co Wealth Management em SWZ no T2 2020

Bartlett & Co Wealth Management encerrou sua posição em Swiss Helvetia Fund (SWZ) no T2 2020, vendendo 307 ações — uma venda estimada em US$ 2,13 mil.

Bartlett & Co Wealth Management reportou uma posição em SWZ pela primeira vez em T1 2018 e a manteve em 9 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 2,59 mil em T2 2018. 37 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SWZ no fechamento de T2 2020.

Bartlett & Co Wealth Management informou que não tinha mais posição em Swiss Helvetia Fund no fechamento de T2 2020, após encerrar a posição durante o trimestre.
Bartlett & Co Wealth Management vendeu 307 ações de Swiss Helvetia Fund em T2 2020, por um valor estimado de US$ 2,13 mil.
Bartlett & Co Wealth Management reportou uma posição em Swiss Helvetia Fund pela primeira vez em T1 2018 e a manteve em 9 trimestres.
A posição de Swiss Helvetia Fund de Bartlett & Co Wealth Management atingiu o pico de US$ 2,59 mil em T2 2018.
37 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Swiss Helvetia Fund em T2 2020.

Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co Wealth Management referente a T2 2020, protocolado em 13 de fev. de 2024.