Bartlett & Co Wealth Management의 Swiss Helvetia Fund SWZ 주식 보유 내역

Bartlett & Co Wealth Management의 포트폴리오 SWZ 주식 상세 정보 SWZ 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2020 Q2	–	매도	-307	청산됨	-US$2.13천	–	887
2020 Q1	US$2.13천	보유	307	–	–	﹤0.01%	774
2019 Q4	US$2.58천	보유	307	–	–	﹤0.01%	803
2019 Q3	US$2.46천	보유	307	–	–	﹤0.01%	814
2019 Q2	US$2.42천	보유	307	–	–	﹤0.01%	662
2019 Q1	US$2.34천	보유	307	–	–	﹤0.01%	644
2018 Q4	US$2.12천	매수	307 +97	+46%	+US$730	﹤0.01%	652
2018 Q3	US$2.05천	보유	210	–	–	﹤0.01%	663
2018 Q2	US$2.59천	보유	210	–	–	﹤0.01%	663
2018 Q1	US$2.57천	매수	+210	신규	+US$2.69천	﹤0.01%	684

SWZ 주식을 보유한 다른 펀드들

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Lazard Asset Management New York AUM US$661억 33.53% 1년 추정 수익률

CSS LLC Chicago, Illinois AUM US$25.7억 67.1% 1년 추정 수익률

1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM US$11.5억 12.28% 1년 추정 수익률

Matisse Capital Portland, Oregon AUM US$2.56억 15.28% 1년 추정 수익률

City of London Investment Management London, United Kingdom AUM US$14.7억 36.54% 1년 추정 수익률

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$770억 19.24% 1년 추정 수익률

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM US$8.4억 13.7% 1년 추정 수익률

Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina AUM US$30억 31.78% 1년 추정 수익률

Karpus Investment Management Pittsford, New York AUM US$34.8억 10.49% 1년 추정 수익률

Bartlett & Co Wealth Management의 SWZ 포지션: 2020년 2분기 리뷰

Bartlett & Co Wealth Management 측은 2020년 2분기에 Swiss Helvetia Fund (SWZ) 주식을 전량 매도해 307주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$2.13천 규모로 추정돼요.

Bartlett & Co Wealth Management의 경우, 2018년 1분기에 SWZ 보유 내역을 처음 공시했고 9개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2018년 2분기에 US$2.59천 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 37개가 2020년 2분기 기준으로 SWZ 주식을 보유하고 있어요.

Bartlett & Co Wealth Management 측은 분기 중 Swiss Helvetia Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2020년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2020년 2분기에 Bartlett & Co Wealth Management 측이 Swiss Helvetia Fund 주식 307주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$2.13천 규모예요.
Bartlett & Co Wealth Management의 경우, 2018년 1분기에 Swiss Helvetia Fund 보유 내역을 처음 공시했고 9개 분기 동안 보유했어요.
Bartlett & Co Wealth Management의 Swiss Helvetia Fund 보유 규모는 2018년 2분기에 US$2.59천 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 37개 펀드가 2020년 2분기 기준으로 Swiss Helvetia Fund 주식을 보유했어요.

2024년 2월 13일에 제출된 Bartlett & Co Wealth Management의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.