Bartlett & Co Wealth Management
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Bartlett & Co Wealth Managementの Swiss Helvetia Fund SWZ 株式保有履歴

Bartlett & Co Wealth Managementのポートフォリオ SWZの株式詳細 SWZのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2020
Q2 		– 売却
-307
解消 -$2,134 – 887
2020
Q1 		$2,134 保有する
307
– – ﹤0.01% 774
2019
Q4 		$2,582 保有する
307
– – ﹤0.01% 803
2019
Q3 		$2,465 保有する
307
– – ﹤0.01% 814
2019
Q2 		$2,425 保有する
307
– – ﹤0.01% 662
2019
Q1 		$2,339 保有する
307
– – ﹤0.01% 644
2018
Q4 		$2,118 買う
307
+97
+46% +$730 ﹤0.01% 652
2018
Q3 		$2,048 保有する
210
– – ﹤0.01% 663
2018
Q2 		$2,594 保有する
210
– – ﹤0.01% 663
2018
Q1 		$2,573 買う
+210
新規 +$2,690 ﹤0.01% 684

SWZを保有するその他のファンド

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York $661億 AUM 33.53% 推定1年リターン
CL
CSS LLC Chicago, Illinois $25.7億 AUM 67.1% 推定1年リターン
1607 Capital Partners
1607 Capital Partners Richmond, Virginia $11.5億 AUM 12.28% 推定1年リターン
Matisse Capital
Matisse Capital Portland, Oregon $2.56億 AUM 15.28% 推定1年リターン
City of London Investment Management
City of London Investment Management London, United Kingdom $14.7億 AUM 36.54% 推定1年リターン
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts $770億 AUM 19.24% 推定1年リターン
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania $8.4億 AUM 13.7% 推定1年リターン
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina $30億 AUM 31.78% 推定1年リターン
Karpus Investment Management
Karpus Investment Management Pittsford, New York $34.8億 AUM 10.49% 推定1年リターン

Bartlett & Co Wealth ManagementのSWZ保有状況：2020年第2四半期の振り返り

Bartlett & Co Wealth Managementは2020年第2四半期にSwiss Helvetia Fund (SWZ)を全株売却し、307株の保有を解消しました。売却額は推定で$2,134です。

Bartlett & Co Wealth Managementは2018年第1四半期に初めてSWZの保有を報告し、9四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2018年第2四半期に$2,594でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する37本のファンドが、2020年第2四半期時点でSWZを保有しています。

  • Bartlett & Co Wealth Management は四半期中に全て売却し、2020年第2四半期 時点で Swiss Helvetia Fund の保有がないと報告しました。
  • Bartlett & Co Wealth Managementは2020年第2四半期にSwiss Helvetia Fundの株式を307株売却し、売却額は推定で$2,134でした。
  • Bartlett & Co Wealth Managementは2018年第1四半期に初めてSwiss Helvetia Fundの保有を報告し、9四半期にわたって保有しました。
  • Bartlett & Co Wealth ManagementのSwiss Helvetia Fundの保有額は、2018年第2四半期に$2,594でピークに達しました。
  • 2020年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する37のファンドがSwiss Helvetia Fundを保有していました。

2024年2月13日に提出された、2020年第2四半期分のBartlett & Co Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。