de Bartlett & Co Wealth Management Swiss Helvetia Fund SWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bartlett & Co Wealth Management Detalles de la acción SWZ Actividad de fondos de SWZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2020 Q2	–	Vender	-307	Cerradas	-USD 2.13 k	–	887
2020 Q1	USD 2.13 k	Mantener	307	–	–	﹤0.01%	774
2019 Q4	USD 2.58 k	Mantener	307	–	–	﹤0.01%	803
2019 Q3	USD 2.46 k	Mantener	307	–	–	﹤0.01%	814
2019 Q2	USD 2.42 k	Mantener	307	–	–	﹤0.01%	662
2019 Q1	USD 2.34 k	Mantener	307	–	–	﹤0.01%	644
2018 Q4	USD 2.12 k	Comprar	307 +97	+46%	+USD 730	﹤0.01%	652
2018 Q3	USD 2.05 k	Mantener	210	–	–	﹤0.01%	663
2018 Q2	USD 2.59 k	Mantener	210	–	–	﹤0.01%	663
2018 Q1	USD 2.57 k	Comprar	+210	Nuevas	+USD 2.69 k	﹤0.01%	684

Otros fondos que tienen SWZ en su cartera

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Lazard Asset Management New York AUM de USD 66.1 mil M 33.53% Rendimiento estimado a 1 año

CSS LLC Chicago, Illinois AUM de USD 2569 M 67.1% Rendimiento estimado a 1 año

1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM de USD 1148 M 12.28% Rendimiento estimado a 1 año

Matisse Capital Portland, Oregon AUM de USD 256 M 15.28% Rendimiento estimado a 1 año

City of London Investment Management London, United Kingdom AUM de USD 1472 M 36.54% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 840 M 13.7% Rendimiento estimado a 1 año

Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina AUM de USD 3001 M 31.78% Rendimiento estimado a 1 año

Karpus Investment Management Pittsford, New York AUM de USD 3476 M 10.49% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bartlett & Co Wealth Management en SWZ: resumen de T2 2020

Bartlett & Co Wealth Management cerró por completo su posición en Swiss Helvetia Fund (SWZ) en T2 2020, liquidando una posición de 307 acciones por un valor estimado de USD 2.13 k.

Bartlett & Co Wealth Management reportó por primera vez una posición en SWZ en T1 2018 y la mantuvo durante 9 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.59 k en T2 2018. Al cierre de T2 2020, 37 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SWZ.

Bartlett & Co Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Swiss Helvetia Fund al cierre de T2 2020, después de venderla por completo durante el trimestre.
Bartlett & Co Wealth Management vendió 307 acciones de Swiss Helvetia Fund en T2 2020, por un valor estimado de USD 2.13 k.
Bartlett & Co Wealth Management reportó por primera vez una posición en Swiss Helvetia Fund en T1 2018 y la mantuvo durante 9 trimestres.
La posición de Bartlett & Co Wealth Management en Swiss Helvetia Fund alcanzó su máximo de USD 2.59 k en T2 2018.
Al cierre de T2 2020, 37 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Swiss Helvetia Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Bartlett & Co Wealth Management correspondiente a T2 2020, presentado el 13 feb 2024.