Bartlett & Co Wealth Managements Swiss Helvetia Fund SWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bartlett & Co Wealth Management Aktiendetails zu SWZ Fondsaktivität für SWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2020 Q2	–	Verkaufen	-307	Geschlossen	-2.134 $	–	887
2020 Q1	2.134 $	Halten	307	–	–	﹤0,01 %	774
2019 Q4	2.582 $	Halten	307	–	–	﹤0,01 %	803
2019 Q3	2.465 $	Halten	307	–	–	﹤0,01 %	814
2019 Q2	2.425 $	Halten	307	–	–	﹤0,01 %	662
2019 Q1	2.339 $	Halten	307	–	–	﹤0,01 %	644
2018 Q4	2.118 $	Kaufen	307 +97	+46 %	+730 $	﹤0,01 %	652
2018 Q3	2.048 $	Halten	210	–	–	﹤0,01 %	663
2018 Q2	2.594 $	Halten	210	–	–	﹤0,01 %	663
2018 Q1	2.573 $	Kaufen	+210	Neu	+2.690 $	﹤0,01 %	684

Weitere Fonds mit SWZ im Portfolio

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1607 Capital Partners Richmond, Virginia 1,15 Mrd. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Matisse Capital Portland, Oregon 256 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

City of London Investment Management London, United Kingdom 1,47 Mrd. $ AUM 36,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 840 Mio. $ AUM 13,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3 Mrd. $ AUM 31,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Karpus Investment Management Pittsford, New York 3,48 Mrd. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWZ-Position von Bartlett & Co Wealth Management: Q2 2020 im Rückblick

Bartlett & Co Wealth Management hat die Position in Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei 307 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 2.134 $.

Bartlett & Co Wealth Management meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in SWZ und hielt sie in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2018 mit 2.594 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2020 halten 37 von Wall St. Rank erfasste Fonds SWZ.

Bartlett & Co Wealth Management meldete, zum Ende von Q2 2020 keine Position in Swiss Helvetia Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Bartlett & Co Wealth Management verkaufte 307 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Q2 2020 im geschätzten Wert von 2.134 $.
Bartlett & Co Wealth Management meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in Swiss Helvetia Fund und hielt sie in 9 Quartalen.
Die Position von Bartlett & Co Wealth Management in Swiss Helvetia Fund erreichte im Q2 2018 mit 2.594 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2020 hielten 37 von Wall St. Rank erfasste Fonds Swiss Helvetia Fund.

Auf Grundlage der von Bartlett & Co Wealth Management für Q2 2020 am 13. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .