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Objectivity Squared Ativos da carteira
AUM
US$ 178 mi
Giro
11,86%
Retorno est. (1 ano)
31,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,41%
Retorno est. (1 ano)
+31,14%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 168 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,2 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 11,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,07%
Posição
56
Nova
6
Aumentada
30
Reduzida
6
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 2,34 mi |
| 2 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+US$ 1,52 mi |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 1,35 mi |
| 4 |
Vistra
VST
|
+US$ 1,24 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$ 1,7 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 829 mil |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 284 mil |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 215 mil |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 208 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,59% |
| 2 | Energia | 7,98% |
| 3 | Tecnologia | 7,32% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,51% |
| 5 | Bens industriais | 2,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 873 bi
| US$ 1 mi | 0,6% |
1.497
+2
| +0,1% | +US$ 1,29 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
27
Airbnb
ABNB
US$ 112 bi
| US$ 803 mil | 0,48% |
6.616
| – | – |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
28
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$ 12,2 bi
| US$ 777 mil | 0,46% |
26.883
+230
| +0,9% | +US$ 6,61 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
29
Shopify
SHOP
US$ 196 bi
| US$ 743 mil | 0,44% |
4.997
| – | – |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
30
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$ 850 mi
| US$ 730 mil | 0,44% |
+20.029
| Nova | +US$ 710 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
31
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$ 1,84 bi
| US$ 634 mil | 0,38% |
9.674
| – | – |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
32
Deslistada
Affinity Bancshares
AFBI
| US$ 531 mil | 0,32% |
26.918
| – | – |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
33
Alibaba
BABA
US$ 262 bi
| US$ 514 mil | 0,31% |
2.875
+811
| +39% | +US$ 106 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
34
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
US$ 256 mi
| US$ 513 mil | 0,31% |
4.235
| – | – |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 679 bi
| US$ 480 mil | 0,29% |
2.589
-80
| -3% | -US$ 13,7 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
36
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,6 bi
| US$ 464 mil | 0,28% |
778
+2
| +0,3% | +US$ 1,17 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
37
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 461 mil | 0,27% |
3.722
+2
| +0,1% | +US$ 243 |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 459 mil | 0,27% |
+625
| Nova | +US$ 465 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
39
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 68,7 bi
| US$ 405 mil | 0,24% |
4.814
+49
| +1% | +US$ 4,08 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
40
Aflac
AFL
US$ 61,9 bi
| US$ 399 mil | 0,24% |
3.571
+19
| +0,5% | +US$ 2 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
41
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,8 bi
| US$ 398 mil | 0,24% |
4.975
+45
| +0,9% | +US$ 3,58 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
42
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,2 bi
| US$ 358 mil | 0,21% |
1.193
+5
| +0,4% | +US$ 1,39 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
43
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,5 bi
| US$ 324 mil | 0,19% |
1.339
+4
| +0,3% | +US$ 918 |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
44
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,4 bi
| US$ 319 mil | 0,19% |
3.304
+117
| +4% | +US$ 11,1 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
45
PayPal
PYPL
US$ 49,9 bi
| US$ 299 mil | 0,18% |
4.455
| – | – |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
46
AT&T
T
US$ 147 bi
| US$ 295 mil | 0,18% |
10.455
| – | – |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
47
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 291 mil | 0,17% |
2.069
+16
| +0,8% | +US$ 2,28 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,54 tri
| US$ 235 mil | 0,14% |
+966
| Nova | +US$ 202 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
49
Amphenol
APH
US$ 199 bi
| US$ 225 mil | 0,13% |
+3.630
| Nova | +US$ 199 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 220 mil | 0,13% |
438
| – | – |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CMP
RCWM
PWP
Revisão da carteira de Objectivity Squared no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Objectivity Squared detinha 56 posições avaliadas em US$ 168 mi, alta de 15% em relação a US$ 145 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
Objectivity Squared alocou US$ 11,8 mi em novo capital líquido no T3 2025, abrindo 6 novas posições e aumentando 30 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Tortoise North American Pipeline ETF: 20.029 ações no valor de US$ 730 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Energia e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October, com um corte estimado de US$ 1,7 mi.
- A maior compra de Objectivity Squared no T3 2025 foi Tortoise North American Pipeline ETF: 20.029 ações no valor de US$ 730 mil.
- Objectivity Squared foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 2,34 mi.
- A maior redução de Objectivity Squared em T3 2025 foi em FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October, com um corte estimado de US$ 1,7 mi.
- Objectivity Squared encerrou totalmente sua posição em Palantir no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 284 mil.
- As dez maiores posições de Objectivity Squared representam 76% de sua carteira de US$ 168 mi no T3 2025.
- Objectivity Squared abriu 6 novas posições e encerrou 3 em T3 2025.
- O valor da carteira de Objectivity Squared subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 168 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Objectivity Squared referente a T3 2025, protocolado em 6 de nov. de 2025.