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Objectivity Squared Ativos da carteira
AUM
US$ 178 mi
Giro
11,86%
Retorno est. (1 ano)
31,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,42%
Retorno est. (1 ano)
+31,14%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 145 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,1 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 9,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,19%
Posição
53
Nova
9
Aumentada
22
Reduzida
8
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 10,1 mi |
| 2 |
USA Compression Partners
USAC
|
+US$ 5,47 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 5,05 mi |
| 4 |
MPLX
MPLX
|
+US$ 4,85 mi |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 3,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 10 mi |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 7,7 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 3,36 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
Uber
UBER
|
+US$ 1,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,1% |
| 2 | Energia | 9,13% |
| 3 | Tecnologia | 7,06% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,77% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Quanta Services
PWR
US$ 84,8 bi
| US$ 579 mil | 0,4% |
1.531
+740
| +94% | +US$ 238 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
27
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$ 1,9 bi
| US$ 578 mil | 0,4% |
9.674
| – | – |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
28
Shopify
SHOP
US$ 216 bi
| US$ 576 mil | 0,4% |
4.997
| – | – |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
29
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$ 4,52 bi
| US$ 500 mil | 0,34% |
+6.168
| Nova | +US$ 456 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
30
Deslistada
Affinity Bancshares
AFBI
| US$ 495 mil | 0,34% |
26.918
| – | – |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
31
TSMC
TSM
US$ 2,2 tri
| US$ 483 mil | 0,33% |
+2.131
| Nova | +US$ 395 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
32
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
US$ 253 mi
| US$ 464 mil | 0,32% |
4.235
| – | – |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
33
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,8 bi
| US$ 439 mil | 0,3% |
776
+2
| +0,3% | +US$ 1,07 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
34
Duke Energy
DUK
US$ 97 bi
| US$ 439 mil | 0,3% |
3.720
+2
| +0,1% | +US$ 236 |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 641 bi
| US$ 408 mil | 0,28% |
2.669
+16
| +0,6% | +US$ 2,46 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
36
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 395 mil | 0,27% |
4.765
+1.259
| +36% | +US$ 102 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
37
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 392 mil | 0,27% |
4.930
+1.306
| +36% | +US$ 103 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
38
Aflac
AFL
US$ 60,6 bi
| US$ 375 mil | 0,26% |
3.552
-126
| -3% | -US$ 13,2 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
39
PayPal
PYPL
US$ 47 bi
| US$ 331 mil | 0,23% |
4.455
| – | – |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
40
Norfolk Southern
NSC
US$ 75 bi
| US$ 304 mil | 0,21% |
1.188
+7
| +0,6% | +US$ 1,65 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
41
AT&T
T
US$ 140 bi
| US$ 303 mil | 0,21% |
10.455
| – | – |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
42
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,2 bi
| US$ 293 mil | 0,2% |
3.187
+9
| +0,3% | +US$ 777 |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
43
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 74,3 bi
| US$ 288 mil | 0,2% |
1.335
-16.694
| -93% | -US$ 3,36 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
44
Palantir
PLTR
US$ 478 bi
| US$ 284 mil | 0,2% |
+2.082
| Nova | +US$ 244 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
45
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 271 mil | 0,19% |
2.053
+16
| +0,8% | +US$ 2,16 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
46
Alibaba
BABA
US$ 249 bi
| US$ 234 mil | 0,16% |
+2.064
| Nova | +US$ 244 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
47
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 215 mil | 0,15% |
276
| – | – |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
48
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 213 mil | 0,15% |
438
| – | – |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
49
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 208 mil | 0,14% |
+1.679
| Nova | +US$ 174 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
50
Genworth Financial
GNW
US$ 3,35 bi
| US$ 155 mil | 0,11% |
19.907
| – | – |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CMP
Revisão da carteira de Objectivity Squared no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Objectivity Squared detinha 53 posições avaliadas em US$ 145 mi, alta de 22% em relação a US$ 119 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Objectivity Squared alocou US$ 9,7 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 9 novas posições e aumentando 22 posições existentes. Sua maior nova posição foi em USA Compression Partners: 220.603 ações no valor de US$ 5,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Energia e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Avantis US Small Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 7,7 mi.
- A maior compra de Objectivity Squared no T2 2025 foi USA Compression Partners: 220.603 ações no valor de US$ 5,36 mi.
- Objectivity Squared foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 10,1 mi.
- A maior redução de Objectivity Squared em T2 2025 foi em Avantis US Small Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 7,7 mi.
- Objectivity Squared encerrou totalmente sua posição em VanEck Morningstar Wide Moat ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 10 mi.
- As dez maiores posições de Objectivity Squared representam 78% de sua carteira de US$ 145 mi no T2 2025.
- Objectivity Squared abriu 9 novas posições e encerrou 3 em T2 2025.
- O valor da carteira de Objectivity Squared subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 145 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Objectivity Squared referente a T2 2025, protocolado em 23 de jul. de 2025.