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Objectivity Squared Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
16,39%
Retorno est. (1 ano)
23,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,31%
Retorno est. (1 ano)
+23,34%
Retorno est. (3 anos)
+75,59%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 144 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 83,7 mil
(+0,06%)
Fluxo de capital
+US$ 691 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,88%
Posição
55
Nova
5
Aumentada
29
Reduzida
8
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$ 913 mil |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 451 mil |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 374 mil |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 347 mil |
| 5 |
Vistra
VST
|
+US$ 316 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$ 1,59 mi |
| 2 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 985 mil |
| 3 |
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
|
+US$ 336 mil |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$ 280 mil |
| 5 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
|
+US$ 205 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,9% |
| 2 | Energia | 8,71% |
| 3 | Tecnologia | 6,64% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,11% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Airbnb
ABNB
US$ 109 bi
| US$ 620 mil | 0,43% |
4.785
-7.310
| -60% | -US$ 985 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
27
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$ 1,8 bi
| US$ 544 mil | 0,38% |
9.674
+53
| +0,6% | +US$ 3,01 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
28
Shopify
SHOP
US$ 188 bi
| US$ 518 mil | 0,36% |
4.997
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
29
Deslistada
Affinity Bancshares
AFBI
| US$ 469 mil | 0,33% |
26.918
-472
| -2% | -US$ 10,1 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
30
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,2 bi
| US$ 436 mil | 0,3% |
771
+2
| +0,3% | +US$ 1,17 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
31
Duke Energy
DUK
US$ 101 bi
| US$ 393 mil | 0,27% |
3.716
+2
| +0,1% | +US$ 227 |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
32
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,6 bi
| US$ 393 mil | 0,27% |
5.056
+1.145
| +29% | +US$ 89,8 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
33
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,8 bi
| US$ 381 mil | 0,26% |
4.800
+1.142
| +31% | +US$ 93,2 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
|
34
Vistra
VST
US$ 44,6 bi
| US$ 379 mil | 0,26% |
+2.273
| Nova | +US$ 316 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 692 bi
| US$ 375 mil | 0,26% |
2.639
+15
| +0,6% | +US$ 2,32 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
36
Aflac
AFL
US$ 62,9 bi
| US$ 369 mil | 0,26% |
3.659
+16
| +0,4% | +US$ 1,74 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
37
PayPal
PYPL
US$ 49,1 bi
| US$ 351 mil | 0,24% |
4.214
-313
| -7% | -US$ 26,3 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
|
38
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
US$ 255 mi
| US$ 346 mil | 0,24% |
4.235
-4.199
| -50% | -US$ 336 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
39
PepsiCo
PEP
US$ 197 bi
| US$ 289 mil | 0,2% |
2.023
+14
| +0,7% | +US$ 2,29 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
40
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58 bi
| US$ 278 mil | 0,19% |
3.168
+11
| +0,3% | +US$ 998 |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
41
Norfolk Southern
NSC
US$ 74,9 bi
| US$ 275 mil | 0,19% |
1.175
+6
| +0,5% | +US$ 1,53 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
42
TSMC
TSM
US$ 2,04 tri
| US$ 230 mil | 0,16% |
+1.104
| Nova | +US$ 214 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
43
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 227 mil | 0,16% |
10.455
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
44
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 221 mil | 0,15% |
276
| – | – |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
45
Celsius Holdings
CELH
US$ 8,03 bi
| US$ 214 mil | 0,15% |
8.000
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
46
Dell
DELL
US$ 216 bi
| US$ 209 mil | 0,15% |
+1.822
| Nova | +US$ 229 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
47
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 206 mil | 0,14% |
+1.892
| Nova | +US$ 199 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
48
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 15,1 bi
| US$ 201 mil | 0,14% |
+1.788
| Nova | +US$ 202 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
49
Genworth Financial
GNW
US$ 3,07 bi
| US$ 131 mil | 0,09% |
19.907
-2.293
| -10% | -US$ 16,5 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
50
Deslistada
AtaiBeckley Inc
ATAI
| – | – |
-45.209
| Encerrada | -US$ 50,6 mil | – |
|
Fundos semelhantes
SV
KCM
Revisão da carteira de Objectivity Squared no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Objectivity Squared detinha 55 posições avaliadas em US$ 144 mi, alta de 0,06% em relação a US$ 144 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T4 2024 de Objectivity Squared mostra 5 novas, 29 aumentaram, 8 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vistra: 2.273 ações no valor de US$ 379 mil. A maior venda foi de Uber, estimada em US$ 1,59 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Tecnologia.
- A maior compra de Objectivity Squared no T4 2024 foi Vistra: 2.273 ações no valor de US$ 379 mil.
- Objectivity Squared foi quem mais aumentou sua posição em FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 913 mil.
- A maior redução de Objectivity Squared em T4 2024 foi em Uber, com um corte estimado de US$ 1,59 mi.
- Objectivity Squared encerrou totalmente sua posição em FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 280 mil.
- As dez maiores posições de Objectivity Squared representam 74% de sua carteira de US$ 144 mi no T4 2024.
- Objectivity Squared abriu 5 novas posições e encerrou 6 em T4 2024.
- O valor da carteira de Objectivity Squared subiu 0,06% em relação ao trimestre anterior, para US$ 144 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Objectivity Squared referente a T4 2024, protocolado em 7 de fev. de 2025.