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Objectivity Squared Ativos da carteira
AUM
US$ 178 mi
Giro
11,86%
Retorno est. (1 ano)
31,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,64%
Retorno est. (1 ano)
+31,14%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 131 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 9,44 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,69%
Posição
50
Nova
3
Aumentada
31
Reduzida
5
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 3,97 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,24 mi |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 843 mil |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 636 mil |
| 5 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 608 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 416 mil |
| 2 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$ 168 mil |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 74 mil |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 54,9 mil |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 31,7 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,87% |
| 2 | Energia | 9% |
| 3 | Tecnologia | 5,6% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,02% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Spotify
SPOT
US$ 118 bi
| US$ 579 mil | 0,44% |
1.941
+191
| +11% | +US$ 57,5 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
27
Deslistada
Affinity Bancshares
AFBI
| US$ 575 mil | 0,44% |
27.390
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
28
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$ 1,9 bi
| US$ 564 mil | 0,43% |
9.621
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,9 bi
| US$ 541 mil | 0,41% |
19.080
+3.903
| +26% | +US$ 109 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
30
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,8 bi
| US$ 436 mil | 0,33% |
766
+1
| +0,1% | +US$ 538 |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
31
Duke Energy
DUK
US$ 97 bi
| US$ 395 mil | 0,3% |
3.712
+2
| +0,1% | +US$ 200 |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
32
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 641 bi
| US$ 394 mil | 0,3% |
2.611
+15
| +0,6% | +US$ 2,23 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
33
Aflac
AFL
US$ 60,6 bi
| US$ 339 mil | 0,26% |
3.626
+20
| +0,6% | +US$ 1,72 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
34
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 329 mil | 0,25% |
1.997
+12
| +0,6% | +US$ 2,07 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
35
Shopify
SHOP
US$ 216 bi
| US$ 328 mil | 0,25% |
4.699
+300
| +7% | +US$ 19,9 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
36
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
US$ 160 mi
| US$ 277 mil | 0,21% |
+7.924
| Nova | +US$ 268 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
37
Norfolk Southern
NSC
US$ 75 bi
| US$ 273 mil | 0,21% |
1.162
+7
| +0,6% | +US$ 1,62 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
38
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,2 bi
| US$ 268 mil | 0,21% |
3.143
+8
| +0,3% | +US$ 651 |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
39
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 268 mil | 0,2% |
3.436
+534
| +18% | +US$ 41,1 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
40
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 263 mil | 0,2% |
3.235
+518
| +19% | +US$ 41,1 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
41
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 260 mil | 0,2% |
276
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
42
PayPal
PYPL
US$ 47 bi
| US$ 256 mil | 0,2% |
4.139
+370
| +10% | +US$ 23,5 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
43
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 206 mil | 0,16% |
2.087
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
44
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
US$ 138 mi
| US$ 202 mil | 0,15% |
+5.411
| Nova | +US$ 197 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
45
AT&T
T
US$ 140 bi
| US$ 197 mil | 0,15% |
10.455
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
46
Genworth Financial
GNW
US$ 3,35 bi
| US$ 142 mil | 0,11% |
22.200
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
47
Deslistada
AtaiBeckley Inc
ATAI
| US$ 74,1 mil | 0,06% |
45.209
+948
| +2% | +US$ 1,71 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
48
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
US$ 96,5 mi
| US$ 59,9 mil | 0,05% |
1.367
-91
| -6% | -US$ 4,25 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
49
Dare Bioscience
DARE
US$ 12,7 mi
| – | – |
-2.250
| Encerrada | -US$ 12,9 mil | – |
|
|
50
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 46,2 bi
| – | – |
-8.500
| Encerrada | -US$ 416 mil | – |
|
Fundos semelhantes
CMP
Revisão da carteira de Objectivity Squared no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Objectivity Squared detinha 50 posições avaliadas em US$ 131 mi, alta de 15% em relação a US$ 114 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Objectivity Squared alocou US$ 9,44 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 3 novas posições e aumentando 31 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Equity ETF: 44.897 ações no valor de US$ 4,24 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October, com um corte estimado de US$ 168 mil.
- A maior compra de Objectivity Squared no T2 2024 foi Avantis US Equity ETF: 44.897 ações no valor de US$ 4,24 mi.
- Objectivity Squared foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 1,24 mi.
- A maior redução de Objectivity Squared em T2 2024 foi em FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October, com um corte estimado de US$ 168 mil.
- Objectivity Squared encerrou totalmente sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 416 mil.
- As dez maiores posições de Objectivity Squared representam 73% de sua carteira de US$ 131 mi no T2 2024.
- Objectivity Squared abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T2 2024.
- O valor da carteira de Objectivity Squared subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 131 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Objectivity Squared referente a T2 2024, protocolado em 18 de jul. de 2024.