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Objectivity Squared Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
16,39%
Retorno est. (1 ano)
23,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,72%
Retorno est. (1 ano)
+23,34%
Retorno est. (3 anos)
+75,59%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 101 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 94,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
94,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,35%
Posição
44
Nova
44
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$ 14,7 mi |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 11,6 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 7,91 mi |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 7,55 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 6,91 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,22% |
| 2 | Energia | 9,94% |
| 3 | Tecnologia | 5,24% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,24% |
| 5 | Bens industriais | 2,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Deslistada
Affinity Bancshares
AFBI
| US$ 447 mil | 0,44% |
+28.000
| Nova | +US$ 415 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 405 mil | 0,4% |
+2.583
| Nova | +US$ 396 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
28
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,4 bi
| US$ 387 mil | 0,38% |
+762
| Nova | +US$ 354 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$ 12,1 bi
| US$ 364 mil | 0,36% |
+12.734
| Nova | +US$ 353 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
30
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,2 bi
| US$ 355 mil | 0,35% |
+8.478
| Nova | +US$ 363 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
31
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 345 mil | 0,34% |
+3.555
| Nova | +US$ 323 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
32
Shopify
SHOP
US$ 189 bi
| US$ 343 mil | 0,34% |
+4.399
| Nova | +US$ 281 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
33
PepsiCo
PEP
US$ 194 bi
| US$ 334 mil | 0,33% |
+1.964
| Nova | +US$ 326 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
34
Aflac
AFL
US$ 62,6 bi
| US$ 296 mil | 0,29% |
+3.584
| Nova | +US$ 289 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
35
Norfolk Southern
NSC
US$ 74,9 bi
| US$ 272 mil | 0,27% |
+1.149
| Nova | +US$ 241 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
36
Spotify
SPOT
US$ 123 bi
| US$ 269 mil | 0,27% |
+1.432
| Nova | +US$ 250 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
37
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,3 bi
| US$ 243 mil | 0,24% |
+3.127
| Nova | +US$ 222 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
38
Starbucks
SBUX
US$ 122 bi
| US$ 220 mil | 0,22% |
+2.290
| Nova | +US$ 223 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
39
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 200 mil | 0,2% |
+2.586
| Nova | +US$ 196 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
40
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 175 mil | 0,17% |
+10.455
| Nova | +US$ 165 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
41
Genworth Financial
GNW
US$ 3,08 bi
| US$ 148 mil | 0,15% |
+22.200
| Nova | +US$ 135 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
42
Deslistada
AtaiBeckley Inc
ATAI
| US$ 59,6 mil | 0,06% |
+42.261
| Nova | +US$ 52,5 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
43
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
US$ 95,6 mi
| US$ 56,5 mil | 0,06% |
+1.458
| Nova | +US$ 54,8 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
44
Dare Bioscience
DARE
US$ 12,7 mi
| US$ 3,09 mil | ﹤0,01% |
+833
| Nova | +US$ 3,81 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SV
KCM
Revisão da carteira de Objectivity Squared no T4 2023
T4 2023 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Objectivity Squared, que divulgou 44 posições avaliadas em US$ 101 mi. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Sua maior posição é FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October: 469.469 ações no valor de US$ 15 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 75% dos ativos. Em seguida vêm Energia e Tecnologia.
- A maior compra de Objectivity Squared no T4 2023 foi FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October: 469.469 ações no valor de US$ 15 mi.
- As dez maiores posições de Objectivity Squared representam 73% de sua carteira de US$ 101 mi no T4 2023.
- Objectivity Squared divulgou 44 posições em T4 2023, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Objectivity Squared referente a T4 2023, protocolado em 9 de fev. de 2024.