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First Command Bank Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
10,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,86%
Retorno est. (1 ano)
+10,74%
Retorno est. (3 anos)
+34,06%
Retorno est. (5 anos)
+52,67%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 85,7 mi
(+8,8%)
Fluxo de capital
+US$ 49,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,84%
Posição
430
Nova
52
Aumentada
72
Reduzida
118
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 16,4 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 14,8 mi |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 12,7 mi |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 10,8 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 10,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 18,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 12,5 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 9,2 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,77% |
| 2 | Tecnologia | 1,99% |
| 3 | Industriais | 1,21% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,21% |
| 5 | Saúde | 1,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$ 647 mi
| US$ 945 | ﹤0,01% |
18
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
402
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 903 mi
| US$ 854 | ﹤0,01% |
28
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
403
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,8 bi
| US$ 682 | ﹤0,01% |
+302
| Nova | +US$ 665 |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
404
Wabtec
WAB
US$ 48,4 bi
| US$ 658 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 596 |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
405
WisdomTree New Economy Real Estate Fund
WTRE
US$ 14 mi
| US$ 588 | ﹤0,01% |
35
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
406
Rivian
RIVN
US$ 18 bi
| US$ 333 | ﹤0,01% |
+20
| Nova | +US$ 279 |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
407
Resideo Technologies
REZI
US$ 2,5 bi
| US$ 283 | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
408
DXC Technology
DXC
US$ 2,18 bi
| US$ 267 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
409
Blink Charging
BLNK
US$ 61,4 mi
| US$ 240 | ﹤0,01% |
+40
| Nova | +US$ 277 |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
410
Regions Financial
RF
US$ 23,4 bi
| US$ 232 | ﹤0,01% |
+13
| Nova | +US$ 229 |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
411
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
US$ 1,45 bi
| US$ 147 | ﹤0,01% |
3
-398
| -99% | -US$ 19,3 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
412
AdvanSix
ASIX
US$ 442 mi
| US$ 140 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
413
Root
ROOT
US$ 782 mi
| US$ 98 | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
414
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 30,9 bi
| US$ 97 | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
415
Garrett Motion
GTX
US$ 4,56 bi
| US$ 76 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
416
Adeia
ADEA
US$ 2,25 bi
| US$ 55 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
417
Xperi
XPER
US$ 243 mi
| US$ 26 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
418
Ambarella
AMBA
US$ 2,72 bi
| – | – |
-798
| Encerrada | -US$ 61,8 mil | – |
|
419
Ashland
ASH
US$ 3,26 bi
| – | – |
-240
| Encerrada | -US$ 24,6 mil | – |
|
420
Biogen
BIIB
US$ 34,4 bi
| – | – |
-230
| Encerrada | -US$ 63,9 mil | – |
|
421
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| – | – |
-1.750
| Encerrada | -US$ 125 mil | – |
|
422
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,48 bi
| – | – |
-567
| Encerrada | -US$ 17,8 mil | – |
|
423
Franklin Financial Services
FRAF
US$ 282 mi
| – | – |
-4.150
| Encerrada | -US$ 123 mil | – |
|
424
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| – | – |
-300
| Encerrada | -US$ 20,9 mil | – |
|
425
Hormel Foods
HRL
US$ 11,2 bi
| – | – |
-999
| Encerrada | -US$ 39,8 mil | – |
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de First Command Bank no T2 2023
No fechamento de T2 2023, First Command Bank detinha 430 posições avaliadas em US$ 1,06 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 978 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
First Command Bank alocou US$ 49,7 mi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 52 novas posições e aumentando 72 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional International Value ETF: 387.622 ações no valor de US$ 12,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core Dividend Growth ETF, com um corte estimado de US$ 18,7 mi.
- A maior compra de First Command Bank no T2 2023 foi Dimensional International Value ETF: 387.622 ações no valor de US$ 12,7 mi.
- First Command Bank foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 16,4 mi.
- A maior redução de First Command Bank em T2 2023 foi em iShares Core Dividend Growth ETF, com um corte estimado de US$ 18,7 mi.
- First Command Bank encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 125 mil.
- As dez maiores posições de First Command Bank representam 75% de sua carteira de US$ 1,06 bi no T2 2023.
- First Command Bank abriu 52 novas posições e encerrou 13 em T2 2023.
- O valor da carteira de First Command Bank subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Bank referente a T2 2023, protocolado em 21 de jul. de 2023.