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First Command Bank Posiciones de la cartera
AUM
USD 1063 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
10.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.67%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1063 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 85.7 M
(+8.8%)
Flujo de capital
+USD 49.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.84%
Posición
430
Nuevas
52
Aumentadas
72
Reducidas
118
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 16.4 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 12.7 M |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 10.8 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 10.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 18.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+USD 12.5 M |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 9.2 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.77% |
| 2 | Tecnología | 1.99% |
| 3 | Industriales | 1.21% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.21% |
| 5 | Atención médica | 1.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
USD 647 M
| USD 945 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
402
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 903 M
| USD 854 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
403
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4796 M
| USD 682 | ﹤0.01% |
+302
| Nuevas | +USD 665 |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
404
Wabtec
WAB
USD 48.4 mil M
| USD 658 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 596 |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
405
WisdomTree New Economy Real Estate Fund
WTRE
USD 14 M
| USD 588 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
406
Rivian
RIVN
USD 18 mil M
| USD 333 | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 279 |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
407
Resideo Technologies
REZI
USD 2499 M
| USD 283 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
408
DXC Technology
DXC
USD 2176 M
| USD 267 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
409
Blink Charging
BLNK
USD 61.4 M
| USD 240 | ﹤0.01% |
+40
| Nuevas | +USD 277 |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
410
Regions Financial
RF
USD 23.4 mil M
| USD 232 | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 229 |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
411
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
USD 1449 M
| USD 147 | ﹤0.01% |
3
-398
| -99% | -USD 19.3 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
412
AdvanSix
ASIX
USD 442 M
| USD 140 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
413
Root
ROOT
USD 782 M
| USD 98 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
414
Huntington Bancshares
HBAN
USD 30.9 mil M
| USD 97 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
415
Garrett Motion
GTX
USD 4558 M
| USD 76 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
416
Adeia
ADEA
USD 2252 M
| USD 55 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
417
Xperi
XPER
USD 243 M
| USD 26 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
418
Ambarella
AMBA
USD 2723 M
| – | – |
-798
| Cerradas | -USD 61.8 k | – |
|
419
Ashland
ASH
USD 3258 M
| – | – |
-240
| Cerradas | -USD 24.6 k | – |
|
420
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
| – | – |
-230
| Cerradas | -USD 63.9 k | – |
|
421
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| – | – |
-1,750
| Cerradas | -USD 125 k | – |
|
422
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6481 M
| – | – |
-567
| Cerradas | -USD 17.8 k | – |
|
423
Franklin Financial Services
FRAF
USD 282 M
| – | – |
-4,150
| Cerradas | -USD 123 k | – |
|
424
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
| – | – |
-300
| Cerradas | -USD 20.9 k | – |
|
425
Hormel Foods
HRL
USD 11.2 mil M
| – | – |
-999
| Cerradas | -USD 39.8 k | – |
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de First Command Bank en T2 2023
Al cierre de T2 2023, First Command Bank mantenía 430 posiciones por un valor de USD 1063 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 978 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
First Command Bank destinó USD 49.7 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 52 nuevas posiciones y aumentó 72 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional International Value ETF: 387,622 acciones con un valor de USD 12.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core Dividend Growth ETF, por un valor estimado de USD 18.7 M.
- La mayor compra de First Command Bank en T2 2023 fue Dimensional International Value ETF: 387,622 acciones por un valor de USD 12.7 M.
- First Command Bank fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 16.4 M.
- La mayor reducción de First Command Bank durante T2 2023 fue en iShares Core Dividend Growth ETF, con un recorte estimado de USD 18.7 M.
- First Command Bank cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 125 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Bank representan 75% de su cartera de USD 1063 M en T2 2023.
- First Command Bank abrió 52 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2023.
- El valor de la cartera de First Command Bank aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1063 M.
Según el Informe 13F de First Command Bank correspondiente a T2 2023, presentado el 21 jul 2023.