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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 9,95% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,03% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
3M
MMM
US$ 89,5 bi
| US$ 374 mi | 0,47% |
2.306.941
+2.299.080
| +29.247% | +US$ 348 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
27
Opção de venda
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,55 bi
| US$ 364 mi | 0,45% |
4.866.500
-747.800
| -13% | -US$ 52,3 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
28
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 356 mi | 0,44% |
632.687
-533.152
| -46% | -US$ 326 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
29
Norfolk Southern
NSC
US$ 74,1 bi
| US$ 350 mi | 0,44% |
1.111.173
-227.544
| -17% | -US$ 70,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
30
Penumbra
PEN
US$ 12,8 bi
| US$ 344 mi | 0,43% |
1.090.163
+328.067
| +43% | +US$ 106 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
31
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,4 bi
| US$ 342 mi | 0,43% |
5.904.415
+2.416.268
| +69% | +US$ 146 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Silicon Laboratories
SLAB
US$ 7,38 bi
| US$ 341 mi | 0,43% |
1.559.676
+325.783
| +26% | +US$ 70,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
33
Opção de venda
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 24,4 bi
| US$ 331 mi | 0,41% |
4.390.900
-181.400
| -4% | -US$ 16 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
34
Blackrock
BLK
US$ 173 bi
| US$ 322 mi | 0,4% |
334.979
+124.675
| +59% | +US$ 129 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
35
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 320 mi | 0,4% |
858.300
-149.900
| -15% | -US$ 60,6 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
36
Trane Technologies
TT
US$ 97,9 bi
| US$ 312 mi | 0,39% |
635.750
+296.408
| +87% | +US$ 139 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
37
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 294 mi | 0,37% |
506.708
+144.944
| +40% | +US$ 59,4 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
38
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 284 mi | 0,35% |
304.003
+158.880
| +109% | +US$ 158 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
39
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,7 bi
| US$ 276 mi | 0,34% |
2.996.975
+188.708
| +7% | +US$ 17,2 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
40
United Airlines
UAL
US$ 31,8 bi
| US$ 269 mi | 0,34% |
1.979.070
+6.813
| +0,3% | +US$ 706 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
41
US Bancorp
USB
US$ 92,8 bi
| US$ 268 mi | 0,33% |
+4.434.891
| Nova | +US$ 248 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
42
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 266 mi | 0,33% |
1.296.189
+1.039.402
| +405% | +US$ 211 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
43
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,8 bi
| US$ 260 mi | 0,32% |
14.690.984
+9.199.878
| +168% | +US$ 152 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
44
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 260 mi | 0,32% |
618.300
-2.800
| -0,5% | -US$ 1,11 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
45
Amphenol
APH
US$ 183 bi
| US$ 257 mi | 0,32% |
2.911.926
+2.873.136
| +7.407% | +US$ 207 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
46
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 255 mi | 0,32% |
341.600
+148.300
| +77% | +US$ 108 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
47
Ametek
AME
US$ 55 bi
| US$ 255 mi | 0,32% |
1.052.669
+289.254
| +38% | +US$ 66,6 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
48
Cerebras Systems
CBRS
US$ 26,3 bi
| US$ 248 mi | 0,31% |
+1.120.356
| Nova | +US$ 264 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
49
Seagate
STX
US$ 143 bi
| US$ 247 mi | 0,31% |
256.151
-139.985
| -35% | -US$ 107 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
50
Airbnb
ABNB
US$ 101 bi
| US$ 243 mi | 0,3% |
1.700.524
+14.521
| +0,9% | +US$ 1,98 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.