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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Spotify
SPOT
US$ 124 bi
| US$ 243 mi | 0,3% |
529.501
+200.798
| +61% | +US$ 95,7 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
52
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 242 mi | 0,3% |
685.166
-4.732
| -0,7% | -US$ 1,69 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
53
ASML
ASML
US$ 549 bi
| US$ 241 mi | 0,3% |
121.216
+43.630
| +56% | +US$ 69,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
54
Datadog
DDOG
US$ 64,6 bi
| US$ 237 mi | 0,3% |
911.351
-563.101
| -38% | -US$ 105 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
55
Ecolab
ECL
US$ 84,3 bi
| US$ 226 mi | 0,28% |
810.128
+701.627
| +647% | +US$ 185 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
56
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 257 bi
| US$ 225 mi | 0,28% |
449.628
-105.845
| -19% | -US$ 50,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
57
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 224 mi | 0,28% |
599.967
+282.971
| +89% | +US$ 114 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
58
Deslistada
Apogee Therapeutics
APGE
| US$ 221 mi | 0,28% |
1.665.102
+1.226.448
| +280% | +US$ 110 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
59
ServiceNow
NOW
US$ 106 bi
| US$ 221 mi | 0,28% |
2.223.764
+2.208.152
| +14.144% | +US$ 219 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
60
TSMC
TSM
US$ 1,95 tri
| US$ 220 mi | 0,27% |
459.643
+217.323
| +90% | +US$ 88,2 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
61
Parker-Hannifin
PH
US$ 116 bi
| US$ 218 mi | 0,27% |
222.389
-101.062
| -31% | -US$ 92,6 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
62
Opção de venda
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 213 mi | 0,27% |
+4.689.000
| Nova | +US$ 212 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
63
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 213 mi | 0,27% |
424.841
-14.555
| -3% | -US$ 7 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
64
Snowflake
SNOW
US$ 97,3 bi
| US$ 211 mi | 0,26% |
827.138
+433.865
| +110% | +US$ 79,8 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
65
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 40,2 bi
| US$ 206 mi | 0,26% |
824.862
-93.988
| -10% | -US$ 20,7 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
66
Opção de compra
Micron Technology
MU
US$ 781 bi
| US$ 205 mi | 0,26% |
177.300
-137.300
| -44% | -US$ 103 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
67
Deslistada
Chart Industries
GTLS
| US$ 204 mi | 0,25% |
978.287
-39.117
| -4% | -US$ 8,13 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
68
RTX Corp
RTX
US$ 256 bi
| US$ 203 mi | 0,25% |
1.072.575
-1.144.966
| -52% | -US$ 210 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
69
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 53,3 bi
| US$ 203 mi | 0,25% |
+3.781.389
| Nova | +US$ 197 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
70
Etsy
ETSY
US$ 7,75 bi
| US$ 203 mi | 0,25% |
2.690.173
-1.868.027
| -41% | -US$ 120 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
71
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,9 bi
| US$ 203 mi | 0,25% |
1.128.409
+1.123.589
| +23.311% | +US$ 215 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
72
Sherwin-Williams
SHW
US$ 83,1 bi
| US$ 202 mi | 0,25% |
586.345
+122.978
| +27% | +US$ 39,3 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
73
HEICO Corp
HEI
US$ 46,5 bi
| US$ 201 mi | 0,25% |
565.119
+270.618
| +92% | +US$ 82,3 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
74
Howmet Aerospace
HWM
US$ 81,8 bi
| US$ 201 mi | 0,25% |
747.448
+109.267
| +17% | +US$ 28,1 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
75
Opção de venda
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 201 mi | 0,25% |
7.524.600
+4.700.000
| +166% | +US$ 127 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.