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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Opção de venda
Costco
COST
US$ 472 bi
| US$ 172 mi | 0,21% |
184.300
+12.200
| +7% | +US$ 12,2 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
102
Cencora
COR
US$ 66,5 bi
| US$ 172 mi | 0,21% |
608.612
+604.540
| +14.846% | +US$ 174 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
103
Coca-Cola
KO
US$ 417 bi
| US$ 166 mi | 0,21% |
2.040.440
-166.338
| -8% | -US$ 13,1 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
104
TPG
TPG
US$ 8,8 bi
| US$ 165 mi | 0,21% |
4.072.169
+2.725.700
| +202% | +US$ 115 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
105
Cloudflare
NET
US$ 110 bi
| US$ 165 mi | 0,21% |
670.903
+320.666
| +92% | +US$ 70,2 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
106
NiSource
NI
US$ 21,7 bi
| US$ 164 mi | 0,21% |
3.457.694
+3.445.111
| +27.379% | +US$ 163 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
107
General Dynamics
GD
US$ 99,3 bi
| US$ 162 mi | 0,2% |
457.472
+429.720
| +1.548% | +US$ 147 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
108
Deslistada
Taylor Morrison
TMHC
| US$ 161 mi | 0,2% |
2.246.104
+2.022.956
| +907% | +US$ 128 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
109
CoreWeave
CRWV
US$ 26,9 bi
| US$ 160 mi | 0,2% |
1.611.219
+1.043.891
| +184% | +US$ 113 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
110
Opção de compra
Vistra
VST
US$ 44,5 bi
| US$ 160 mi | 0,2% |
1.008.600
+478.400
| +90% | +US$ 74,2 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
111
AbbVie
ABBV
US$ 519 bi
| US$ 157 mi | 0,2% |
622.946
+587.816
| +1.673% | +US$ 126 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
112
Twilio
TWLO
US$ 33,1 bi
| US$ 156 mi | 0,19% |
755.608
-348.166
| -32% | -US$ 61,7 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
113
T-Mobile US
TMUS
US$ 179 bi
| US$ 154 mi | 0,19% |
919.523
+308.850
| +51% | +US$ 58,5 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
114
Mercado Libre
MELI
US$ 75,6 bi
| US$ 154 mi | 0,19% |
90.861
-9.149
| -9% | -US$ 15,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
115
Corteva
CTVA
US$ 8,12 bi
| US$ 153 mi | 0,19% |
1.804.482
+1.794.373
| +17.750% | +US$ 144 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
116
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 152 mi | 0,19% |
2.674.239
-270.417
| -9% | -US$ 14,4 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
117
Opção de compra
TE Connectivity
TEL
US$ 62,4 bi
| US$ 151 mi | 0,19% |
750.500
+550.500
| +275% | +US$ 117 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
118
PG&E
PCG
US$ 29,1 bi
| US$ 150 mi | 0,19% |
8.893.777
+2.055.341
| +30% | +US$ 34,6 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
119
Church & Dwight Co
CHD
US$ 26,4 bi
| US$ 149 mi | 0,19% |
1.536.836
+913.816
| +147% | +US$ 87,3 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
120
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 676 bi
| US$ 148 mi | 0,19% |
584.500
-16.349
| -3% | -US$ 3,81 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
121
Opção de venda
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 148 mi | 0,19% |
402.800
+289.400
| +255% | +US$ 120 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
122
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,5 tri
| US$ 146 mi | 0,18% |
347.600
+86.700
| +33% | +US$ 34,5 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
123
Danaher
DHR
US$ 166 bi
| US$ 145 mi | 0,18% |
759.207
+560.611
| +282% | +US$ 102 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
124
ON Semiconductor
ON
US$ 27,1 bi
| US$ 143 mi | 0,18% |
1.517.790
+1.511.699
| +24.819% | +US$ 155 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
125
Opção de venda
Broadcom
AVGO
US$ 1,58 tri
| US$ 143 mi | 0,18% |
379.700
+301.900
| +388% | +US$ 121 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.