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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
KeyCorp
KEY
US$ 22,5 bi
| US$ 143 mi | 0,18% |
6.187.592
-292.767
| -5% | -US$ 6,38 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
127
NextEra Energy
NEE
US$ 181 bi
| US$ 142 mi | 0,18% |
1.615.487
+1.541.517
| +2.084% | +US$ 139 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
128
Insmed
INSM
US$ 26 bi
| US$ 141 mi | 0,18% |
1.326.430
+1.104.723
| +498% | +US$ 134 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
129
American Healthcare REIT
AHR
US$ 13,6 bi
| US$ 137 mi | 0,17% |
2.631.472
+1.463.343
| +125% | +US$ 71,9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
130
Opção de venda
Arm
ARM
US$ 213 bi
| US$ 137 mi | 0,17% |
386.200
+144.800
| +60% | +US$ 38,5 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
131
Opção de compra
Freeport-McMoran
FCX
US$ 87,2 bi
| US$ 137 mi | 0,17% |
2.173.700
+2.085.700
| +2.370% | +US$ 134 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
132
Five Below
FIVE
US$ 13,6 bi
| US$ 135 mi | 0,17% |
753.263
-94.802
| -11% | -US$ 20,4 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
133
IQVIA
IQV
US$ 44,5 bi
| US$ 135 mi | 0,17% |
700.425
+697.894
| +27.574% | +US$ 122 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
134
Lattice Semiconductor
LSCC
US$ 16,8 bi
| US$ 135 mi | 0,17% |
882.412
+350.165
| +66% | +US$ 45,2 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
135
QXO Inc
QXO
US$ 13,5 bi
| US$ 134 mi | 0,17% |
7.762.412
+7.594.439
| +4.521% | +US$ 141 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
136
Opção de venda
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 133 mi | 0,17% |
406.400
+233.800
| +135% | +US$ 72,6 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
137
Lumentum
LITE
US$ 56,9 bi
| US$ 132 mi | 0,16% |
154.180
+59.625
| +63% | +US$ 53,2 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
138
Okta
OKTA
US$ 31,7 bi
| US$ 130 mi | 0,16% |
950.408
+118.778
| +14% | +US$ 11,2 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
139
Cheniere Energy
LNG
US$ 63,7 bi
| US$ 129 mi | 0,16% |
539.973
+442.100
| +452% | +US$ 110 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
140
Vistra
VST
US$ 45,8 bi
| US$ 129 mi | 0,16% |
810.371
+467.638
| +136% | +US$ 72,6 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
141
Deslistada
Nuvalent
NUVL
| US$ 128 mi | 0,16% |
+1.037.583
| Nova | +US$ 112 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
142
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 128 mi | 0,16% |
601.471
+569.014
| +1.753% | +US$ 116 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
143
Opção de venda
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18 bi
| US$ 128 mi | 0,16% |
1.600.000
-3.515.300
| -69% | -US$ 281 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
144
J.M. Smucker
SJM
US$ 14,2 bi
| US$ 128 mi | 0,16% |
1.137.274
-29.014
| -2% | -US$ 2,96 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
145
RPM International
RPM
US$ 13,2 bi
| US$ 127 mi | 0,16% |
1.146.089
+515.909
| +82% | +US$ 53,8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
146
Opção de venda
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 127 mi | 0,16% |
620.000
+72.600
| +13% | +US$ 14,7 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
147
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 45 bi
| US$ 127 mi | 0,16% |
3.737.941
+3.718.501
| +19.128% | +US$ 121 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
148
Caterpillar
CAT
US$ 278 bi
| US$ 127 mi | 0,16% |
119.098
-117.051
| -50% | -US$ 103 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
149
Starbucks
SBUX
US$ 123 bi
| US$ 127 mi | 0,16% |
1.239.911
+826.637
| +200% | +US$ 83,2 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
150
Capital One
COF
US$ 117 bi
| US$ 125 mi | 0,16% |
624.899
+474.637
| +316% | +US$ 90,8 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.