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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 9,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
KeyCorp
KEY
22,8 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 0,18 % |
6.187.592
-292.767
| -5 % | -6,38 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
127
NextEra Energy
NEE
173 Mrd. $
| 142 Mio. $ | 0,18 % |
1.615.487
+1.541.517
| +2.084 % | +139 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
128
Insmed
INSM
20,5 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 0,18 % |
1.326.430
+1.104.723
| +498 % | +134 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
129
American Healthcare REIT
AHR
11,7 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 0,17 % |
2.631.472
+1.463.343
| +125 % | +71,9 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
130
Put
Arm
ARM
228 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 0,17 % |
386.200
+144.800
| +60 % | +38,5 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
131
CALL
Freeport-McMoran
FCX
92,6 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 0,17 % |
2.173.700
+2.085.700
| +2.370 % | +134 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
132
Five Below
FIVE
12,6 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 0,17 % |
753.263
-94.802
| -11 % | -20,4 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
133
IQVIA
IQV
46,2 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 0,17 % |
700.425
+697.894
| +27.574 % | +122 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
134
Lattice Semiconductor
LSCC
13,6 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 0,17 % |
882.412
+350.165
| +66 % | +45,2 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
135
QXO Inc
QXO
10,8 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 0,17 % |
7.762.412
+7.594.439
| +4.521 % | +141 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
136
Put
JPMorgan Chase
JPM
891 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 0,17 % |
406.400
+233.800
| +135 % | +72,6 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
137
Lumentum
LITE
71,4 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 0,16 % |
154.180
+59.625
| +63 % | +53,2 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
138
Okta
OKTA
37,2 Mrd. $
| 130 Mio. $ | 0,16 % |
950.408
+118.778
| +14 % | +11,2 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
139
Cheniere Energy
LNG
62,1 Mrd. $
| 129 Mio. $ | 0,16 % |
539.973
+442.100
| +452 % | +110 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
140
Vistra
VST
47,2 Mrd. $
| 129 Mio. $ | 0,16 % |
810.371
+467.638
| +136 % | +72,6 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
141
Nicht mehr gelistet
Nuvalent
NUVL
| 128 Mio. $ | 0,16 % |
+1.037.583
| Neu | +112 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
142
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 0,16 % |
601.471
+569.014
| +1.753 % | +116 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
143
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,6 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 0,16 % |
1.600.000
-3.515.300
| -69 % | -281 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
144
J.M. Smucker
SJM
13,9 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 0,16 % |
1.137.274
-29.014
| -2 % | -2,96 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
145
RPM International
RPM
12,6 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 0,16 % |
1.146.089
+515.909
| +82 % | +53,8 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
146
Put
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 127 Mio. $ | 0,16 % |
620.000
+72.600
| +13 % | +14,7 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
147
Chipotle Mexican Grill
CMG
36,2 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 0,16 % |
3.737.941
+3.718.501
| +19.128 % | +121 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
148
Caterpillar
CAT
313 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 0,16 % |
119.098
-117.051
| -50 % | -103 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
149
Starbucks
SBUX
117 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 0,16 % |
1.239.911
+826.637
| +200 % | +83,2 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
150
Capital One
COF
126 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 0,16 % |
624.899
+474.637
| +316 % | +90,8 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .