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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 9,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Put
Costco
COST
445 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 0,21 % |
184.300
+12.200
| +7 % | +12,2 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
102
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 0,21 % |
608.612
+604.540
| +14.846 % | +174 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
103
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 166 Mio. $ | 0,21 % |
2.040.440
-166.338
| -8 % | -13,1 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
104
TPG
TPG
7,44 Mrd. $
| 165 Mio. $ | 0,21 % |
4.072.169
+2.725.700
| +202 % | +115 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
105
Cloudflare
NET
116 Mrd. $
| 165 Mio. $ | 0,21 % |
670.903
+320.666
| +92 % | +70,2 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
106
NiSource
NI
20,8 Mrd. $
| 164 Mio. $ | 0,21 % |
3.457.694
+3.445.111
| +27.379 % | +163 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
107
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
| 162 Mio. $ | 0,2 % |
457.472
+429.720
| +1.548 % | +147 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
108
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
| 161 Mio. $ | 0,2 % |
2.246.104
+2.022.956
| +907 % | +128 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
109
CoreWeave
CRWV
29,9 Mrd. $
| 160 Mio. $ | 0,2 % |
1.611.219
+1.043.891
| +184 % | +113 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
110
CALL
Vistra
VST
47 Mrd. $
| 160 Mio. $ | 0,2 % |
1.008.600
+478.400
| +90 % | +74,2 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
111
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 157 Mio. $ | 0,2 % |
622.946
+587.816
| +1.673 % | +126 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
112
Twilio
TWLO
40,2 Mrd. $
| 156 Mio. $ | 0,19 % |
755.608
-348.166
| -32 % | -61,7 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
113
T-Mobile US
TMUS
157 Mrd. $
| 154 Mio. $ | 0,19 % |
919.523
+308.850
| +51 % | +58,5 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
114
Mercado Libre
MELI
91,8 Mrd. $
| 154 Mio. $ | 0,19 % |
90.861
-9.149
| -9 % | -15,6 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
115
Corteva
CTVA
8,31 Mrd. $
| 153 Mio. $ | 0,19 % |
1.804.482
+1.794.373
| +17.750 % | +144 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
116
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 152 Mio. $ | 0,19 % |
2.674.239
-270.417
| -9 % | -14,4 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
117
CALL
TE Connectivity
TEL
60,2 Mrd. $
| 151 Mio. $ | 0,19 % |
750.500
+550.500
| +275 % | +117 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
118
PG&E
PCG
37,9 Mrd. $
| 150 Mio. $ | 0,19 % |
8.893.777
+2.055.341
| +30 % | +34,6 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
119
Church & Dwight Co
CHD
25 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 0,19 % |
1.536.836
+913.816
| +147 % | +87,3 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
120
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 148 Mio. $ | 0,19 % |
584.500
-16.349
| -3 % | -3,81 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
121
Put
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 148 Mio. $ | 0,19 % |
402.800
+289.400
| +255 % | +120 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
122
CALL
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 146 Mio. $ | 0,18 % |
347.600
+86.700
| +33 % | +34,5 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
123
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 0,18 % |
759.207
+560.611
| +282 % | +102 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
124
ON Semiconductor
ON
28,1 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 0,18 % |
1.517.790
+1.511.699
| +24.819 % | +155 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
125
Put
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 143 Mio. $ | 0,18 % |
379.700
+301.900
| +388 % | +121 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .