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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 9.95% |
| 4 | 임의소비재 | 8.03% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
풋옵션
Costco
COST
US$4400억
| US$1.72억 | 0.21% |
184,300
+12,200
| +7% | +US$1216만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
102
Cencora
COR
US$627억
| US$1.72억 | 0.21% |
608,612
+604,540
| +14,846% | +US$1.74억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
103
Coca-Cola
KO
US$3983억
| US$1.66억 | 0.21% |
2,040,440
-166,338
| -8% | -US$1314만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
104
TPG
TPG
US$78.8억
| US$1.65억 | 0.21% |
4,072,169
+2,725,700
| +202% | +US$1.15억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
105
Cloudflare
NET
US$1087억
| US$1.65억 | 0.21% |
670,903
+320,666
| +92% | +US$7015만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
106
NiSource
NI
US$215억
| US$1.64억 | 0.21% |
3,457,694
+3,445,111
| +27,379% | +US$1.63억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
107
General Dynamics
GD
US$999억
| US$1.62억 | 0.2% |
457,472
+429,720
| +1,548% | +US$1.47억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
108
상장폐지됨
Taylor Morrison
TMHC
| US$1.61억 | 0.2% |
2,246,104
+2,022,956
| +907% | +US$1.28억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
109
CoreWeave
CRWV
US$338억
| US$1.6억 | 0.2% |
1,611,219
+1,043,891
| +184% | +US$1.13억 |
2026 Q1
1분기
|
|
110
콜옵션
Vistra
VST
US$472억
| US$1.6억 | 0.2% |
1,008,600
+478,400
| +90% | +US$7422만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
111
AbbVie
ABBV
US$5100억
| US$1.57억 | 0.2% |
622,946
+587,816
| +1,673% | +US$1.26억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
112
Twilio
TWLO
US$371억
| US$1.56억 | 0.19% |
755,608
-348,166
| -32% | -US$6172만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
113
T-Mobile US
TMUS
US$1585억
| US$1.54억 | 0.19% |
919,523
+308,850
| +51% | +US$5848만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
114
Mercado Libre
MELI
US$837억
| US$1.54억 | 0.19% |
90,861
-9,149
| -9% | -US$1562만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
115
Corteva
CTVA
US$76.8억
| US$1.53억 | 0.19% |
1,804,482
+1,794,373
| +17,750% | +US$1.44억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
116
Bank of America
BAC
US$3552억
| US$1.52억 | 0.19% |
2,674,239
-270,417
| -9% | -US$1438만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
117
콜옵션
TE Connectivity
TEL
US$640억
| US$1.51억 | 0.19% |
750,500
+550,500
| +275% | +US$1.17억 |
2026 Q1
1분기
|
|
118
PG&E
PCG
US$398억
| US$1.5억 | 0.19% |
8,893,777
+2,055,341
| +30% | +US$3459만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
119
Church & Dwight Co
CHD
US$250억
| US$1.49억 | 0.19% |
1,536,836
+913,816
| +147% | +US$8732만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
120
Johnson & Johnson
JNJ
US$6599억
| US$1.48억 | 0.19% |
584,500
-16,349
| -3% | -US$381만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
121
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1346억
| US$1.48억 | 0.19% |
402,800
+289,400
| +255% | +US$1.2억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
122
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.6조
| US$1.46억 | 0.18% |
347,600
+86,700
| +33% | +US$3448만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
123
Danaher
DHR
US$1652억
| US$1.45억 | 0.18% |
759,207
+560,611
| +282% | +US$1.02억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
124
ON Semiconductor
ON
US$290억
| US$1.43억 | 0.18% |
1,517,790
+1,511,699
| +24,819% | +US$1.55억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
125
풋옵션
Broadcom
AVGO
US$1.64조
| US$1.43억 | 0.18% |
379,700
+301,900
| +388% | +US$1.21억 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.