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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 9.95% |
| 4 | 임의소비재 | 8.03% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$114억
| US$1.25억 | 0.16% |
2,808,432
+495,111
| +21% | +US$2316만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
152
CSX Corp
CSX
US$961억
| US$1.25억 | 0.16% |
2,623,041
+2,144,468
| +448% | +US$9683만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
153
풋옵션
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14.5억
| US$1.24억 | 0.15% |
1,818,900
-334,300
| -16% | -US$2142만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
154
Essential Utilities
WTRG
US$120억
| US$1.24억 | 0.15% |
3,229,542
+140,917
| +5% | +US$538만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
155
Madison Square Garden
MSGS
US$92.6억
| US$1.23억 | 0.15% |
306,214
+212,397
| +226% | +US$7522만 |
2026 Q1
1분기
|
|
156
Coherent
COHR
US$464억
| US$1.23억 | 0.15% |
310,828
-127,829
| -29% | -US$4522만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
157
Regal Rexnord
RRX
US$105억
| US$1.22억 | 0.15% |
513,962
-74,310
| -13% | -US$1553만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
ACA
158
상장폐지됨
Arcosa
ACA
| US$1.22억 | 0.15% |
+838,952
| 신규 | +US$1.04억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
159
Devon Energy
DVN
US$559억
| US$1.22억 | 0.15% |
2,949,845
+2,849,686
| +2,845% | +US$1.32억 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
160
Credo Technology Group
CRDO
US$311억
| US$1.21억 | 0.15% |
444,163
+295,012
| +198% | +US$5829만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
161
Choice Hotels
CHH
US$48.7억
| US$1.21억 | 0.15% |
1,093,391
-78,198
| -7% | -US$865만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
162
Applied Materials
AMAT
US$3150억
| US$1.2억 | 0.15% |
166,354
-616,992
| -79% | -US$2.85억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
163
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$376억
| US$1.2억 | 0.15% |
4,199,619
+2,549,673
| +155% | +US$6965만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
164
콜옵션
TSMC
TSM
US$2.26조
| US$1.19억 | 0.15% |
250,100
+36,400
| +17% | +US$1477만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
165
Timken Company
TKR
US$78.2억
| US$1.18억 | 0.15% |
809,574
-710,152
| -47% | -US$8541만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
166
Axcelis
ACLS
US$34.7억
| US$1.17억 | 0.15% |
616,196
-748,344
| -55% | -US$1.11억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
167
INNIO N.V.
INIO
US$123억
| US$1.17억 | 0.15% |
+2,948,281
| 신규 | +US$1.05억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
168
MKS Inc
MKSI
US$143억
| US$1.16억 | 0.14% |
260,178
-147,217
| -36% | -US$4607만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
169
풋옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$107억
| US$1.14억 | 0.14% |
723,400
-442,600
| -38% | -US$5983만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
170
BP
BP
US$1265억
| US$1.14억 | 0.14% |
3,091,996
+2,721,658
| +735% | +US$1.19억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
171
Intel
INTC
US$4961억
| US$1.13억 | 0.14% |
808,133
+702,739
| +667% | +US$7106만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
172
콜옵션
NRG Energy
NRG
US$199억
| US$1.1억 | 0.14% |
+750,000
| 신규 | +US$1.08억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
173
Churchill Downs
CHDN
US$58억
| US$1.1억 | 0.14% |
1,221,584
+611,740
| +100% | +US$5483만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
174
CMS Energy
CMS
US$216억
| US$1.09억 | 0.14% |
1,426,976
+948,456
| +198% | +US$7109만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
175
상장폐지됨
SkyWater Technology
SKYT
| US$1.09억 | 0.14% |
3,122,552
+723,485
| +30% | +US$2474만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.