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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Gaming and Leisure Properties
GLPI
$115億
| $1.25億 | 0.16% |
2,808,432
+495,111
| +21% | +$2316万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
152
CSX Corp
CSX
$935億
| $1.25億 | 0.16% |
2,623,041
+2,144,468
| +448% | +$9683万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
153
プット
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
$16.1億
| $1.24億 | 0.15% |
1,818,900
-334,300
| -16% | -$2142万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
154
Essential Utilities
WTRG
$129億
| $1.24億 | 0.15% |
3,229,542
+140,917
| +5% | +$538万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
155
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
$76.9億
| $1.23億 | 0.15% |
306,214
+212,397
| +226% | +$7522万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
156
Coherent
COHR
$444億
| $1.23億 | 0.15% |
310,828
-127,829
| -29% | -$4522万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
157
Regal Rexnord
RRX
$120億
| $1.22億 | 0.15% |
513,962
-74,310
| -13% | -$1553万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
158
上場廃止
Arcosa
ACA
| $1.22億 | 0.15% |
+838,952
| 新規 | +$1.04億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
159
Devon Energy
DVN
$466億
| $1.22億 | 0.15% |
2,949,845
+2,849,686
| +2,845% | +$1.32億 |
2021 Q4
18四半期
|
|
160
Credo Technology Group
CRDO
$250億
| $1.21億 | 0.15% |
444,163
+295,012
| +198% | +$5829万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
161
Choice Hotels
CHH
$53.2億
| $1.21億 | 0.15% |
1,093,391
-78,198
| -7% | -$865万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
162
Applied Materials
AMAT
$2941億
| $1.2億 | 0.15% |
166,354
-616,992
| -79% | -$2.85億 |
2022 Q2
16四半期
|
|
163
Carnival Corporation Ltd
CCL
$414億
| $1.2億 | 0.15% |
4,199,619
+2,549,673
| +155% | +$6965万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
164
コール
TSMC
TSM
$2.02兆
| $1.19億 | 0.15% |
250,100
+36,400
| +17% | +$1477万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
165
Timken Company
TKR
$74.7億
| $1.18億 | 0.15% |
809,574
-710,152
| -47% | -$8541万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
166
Axcelis
ACLS
$33.2億
| $1.17億 | 0.15% |
616,196
-748,344
| -55% | -$1.11億 |
2025 Q2
4四半期
|
|
167
INNIO N.V.
INIO
$112億
| $1.17億 | 0.15% |
+2,948,281
| 新規 | +$1.05億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
168
MKS Inc
MKSI
$143億
| $1.16億 | 0.14% |
260,178
-147,217
| -36% | -$4607万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
169
プット
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$106億
| $1.14億 | 0.14% |
723,400
-442,600
| -38% | -$5983万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
170
BP
BP
$1148億
| $1.14億 | 0.14% |
3,091,996
+2,721,658
| +735% | +$1.19億 |
2022 Q4
14四半期
|
|
171
Intel
INTC
$3156億
| $1.13億 | 0.14% |
808,133
+702,739
| +667% | +$7106万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
172
コール
NRG Energy
NRG
$205億
| $1.1億 | 0.14% |
+750,000
| 新規 | +$1.08億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
173
Churchill Downs
CHDN
$67.7億
| $1.1億 | 0.14% |
1,221,584
+611,740
| +100% | +$5483万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
174
CMS Energy
CMS
$218億
| $1.09億 | 0.14% |
1,426,976
+948,456
| +198% | +$7109万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
175
上場廃止
SkyWater Technology
SKYT
| $1.09億 | 0.14% |
3,122,552
+723,485
| +30% | +$2474万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。