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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 9,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,5 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 0,16 % |
2.808.432
+495.111
| +21 % | +23,2 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
152
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 0,16 % |
2.623.041
+2.144.468
| +448 % | +96,8 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
153
Put
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,44 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 0,15 % |
1.818.900
-334.300
| -16 % | -21,4 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
154
Essential Utilities
WTRG
12,2 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 0,15 % |
3.229.542
+140.917
| +5 % | +5,38 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
155
Madison Square Garden
MSGS
9,36 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 0,15 % |
306.214
+212.397
| +226 % | +75,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
156
Coherent
COHR
41,2 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 0,15 % |
310.828
-127.829
| -29 % | -45,2 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
157
Regal Rexnord
RRX
9,9 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 0,15 % |
513.962
-74.310
| -13 % | -15,5 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
158
Arcosa
ACA
| 122 Mio. $ | 0,15 % |
+838.952
| Neu | +104 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
159
Devon Energy
DVN
56,5 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 0,15 % |
2.949.845
+2.849.686
| +2.845 % | +132 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
160
Credo Technology Group
CRDO
27,7 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 0,15 % |
444.163
+295.012
| +198 % | +58,3 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
161
Choice Hotels
CHH
4,88 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 0,15 % |
1.093.391
-78.198
| -7 % | -8,65 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
162
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 0,15 % |
166.354
-616.992
| -79 % | -285 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
163
Carnival Corporation Ltd
CCL
35,1 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 0,15 % |
4.199.619
+2.549.673
| +155 % | +69,7 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
164
CALL
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 119 Mio. $ | 0,15 % |
250.100
+36.400
| +17 % | +14,8 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
165
Timken Company
TKR
7,58 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 0,15 % |
809.574
-710.152
| -47 % | -85,4 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
166
Axcelis
ACLS
3,29 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 0,15 % |
616.196
-748.344
| -55 % | -111 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
167
INNIO N.V.
INIO
11,4 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 0,15 % |
+2.948.281
| Neu | +105 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
168
MKS Inc
MKSI
13,3 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 0,14 % |
260.178
-147.217
| -36 % | -46,1 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
169
Put
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,3 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 0,14 % |
723.400
-442.600
| -38 % | -59,8 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
170
BP
BP
132 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 0,14 % |
3.091.996
+2.721.658
| +735 % | +119 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
171
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 0,14 % |
808.133
+702.739
| +667 % | +71,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
172
CALL
NRG Energy
NRG
19,4 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 0,14 % |
+750.000
| Neu | +108 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
173
Churchill Downs
CHDN
5,84 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 0,14 % |
1.221.584
+611.740
| +100 % | +54,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
174
CMS Energy
CMS
21,8 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 0,14 % |
1.426.976
+948.456
| +198 % | +71,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
175
Nicht mehr gelistet
SkyWater Technology
SKYT
| 109 Mio. $ | 0,14 % |
3.122.552
+723.485
| +30 % | +24,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .