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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
USD 80.2 mil M
Rotación
42.78%
Rendimiento estimado a 1 año
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+149.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+199.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+875.18%
AUM
USD 80.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3122 M
(+4%)
Flujo de capital
-USD 3013 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.57%
Posición
3,665
Nuevas
834
Aumentadas
989
Reducidas
995
Cerradas
734
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 577 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 538 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 517 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 413 M |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+USD 356 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+USD 357 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 326 M |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 303 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 285 M |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 285 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.95% |
| 2 | Tecnología | 12.69% |
| 3 | Industriales | 10% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.97% |
| 5 | Salud | 7.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.5 mil M
| USD 125 M | 0.16% |
2,808,432
+495,111
| +21% | +USD 23.2 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
152
CSX Corp
CSX
USD 93.5 mil M
| USD 125 M | 0.16% |
2,623,041
+2,144,468
| +448% | +USD 96.8 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
153
Opción de venta
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
USD 1608 M
| USD 124 M | 0.15% |
1,818,900
-334,300
| -16% | -USD 21.4 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
154
Essential Utilities
WTRG
USD 12.9 mil M
| USD 124 M | 0.15% |
3,229,542
+140,917
| +5% | +USD 5.38 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
155
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
USD 7685 M
| USD 123 M | 0.15% |
306,214
+212,397
| +226% | +USD 75.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
156
Coherent
COHR
USD 44.4 mil M
| USD 123 M | 0.15% |
310,828
-127,829
| -29% | -USD 45.2 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
157
Regal Rexnord
RRX
USD 12 mil M
| USD 122 M | 0.15% |
513,962
-74,310
| -13% | -USD 15.5 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
158
Dejó de cotizar
Arcosa
ACA
| USD 122 M | 0.15% |
+838,952
| Nuevas | +USD 104 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
159
Devon Energy
DVN
USD 46.6 mil M
| USD 122 M | 0.15% |
2,949,845
+2,849,686
| +2,845% | +USD 132 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
160
Credo Technology Group
CRDO
USD 25 mil M
| USD 121 M | 0.15% |
444,163
+295,012
| +198% | +USD 58.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
161
Choice Hotels
CHH
USD 5319 M
| USD 121 M | 0.15% |
1,093,391
-78,198
| -7% | -USD 8.65 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
162
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| USD 120 M | 0.15% |
166,354
-616,992
| -79% | -USD 285 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
163
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 41.4 mil M
| USD 120 M | 0.15% |
4,199,619
+2,549,673
| +155% | +USD 69.7 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
164
Opción de compra
TSMC
TSM
USD 2.02 B
| USD 119 M | 0.15% |
250,100
+36,400
| +17% | +USD 14.8 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
165
Timken Company
TKR
USD 7470 M
| USD 118 M | 0.15% |
809,574
-710,152
| -47% | -USD 85.4 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
166
Axcelis
ACLS
USD 3324 M
| USD 117 M | 0.15% |
616,196
-748,344
| -55% | -USD 111 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
167
INNIO N.V.
INIO
USD 11.2 mil M
| USD 117 M | 0.15% |
+2,948,281
| Nuevas | +USD 105 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
168
MKS Inc
MKSI
USD 14.3 mil M
| USD 116 M | 0.14% |
260,178
-147,217
| -36% | -USD 46.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
169
Opción de venta
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.6 mil M
| USD 114 M | 0.14% |
723,400
-442,600
| -38% | -USD 59.8 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
170
BP
BP
USD 115 mil M
| USD 114 M | 0.14% |
3,091,996
+2,721,658
| +735% | +USD 119 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
171
Intel
INTC
USD 316 mil M
| USD 113 M | 0.14% |
808,133
+702,739
| +667% | +USD 71.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
172
Opción de compra
NRG Energy
NRG
USD 20.5 mil M
| USD 110 M | 0.14% |
+750,000
| Nuevas | +USD 108 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
173
Churchill Downs
CHDN
USD 6771 M
| USD 110 M | 0.14% |
1,221,584
+611,740
| +100% | +USD 54.8 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
174
CMS Energy
CMS
USD 21.8 mil M
| USD 109 M | 0.14% |
1,426,976
+948,456
| +198% | +USD 71.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
175
Dejó de cotizar
SkyWater Technology
SKYT
| USD 109 M | 0.14% |
3,122,552
+723,485
| +30% | +USD 24.7 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dmitry Balyasny en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dmitry Balyasny mantenía 3,665 posiciones por un valor de USD 80.2 mil M, un aumento de 4% frente a los USD 77.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Dmitry Balyasny registró retiros netos por USD 3013 M en T2 2026, cerró 734 posiciones y redujo 995 tenencias. Su salida más destacada fue Hologic, una posición estimada en USD 357 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Dmitry Balyasny abrió una nueva posición en SpaceX por valor de USD 581 M.
- La mayor compra de Dmitry Balyasny en T2 2026 fue SpaceX: 3,397,642 acciones por un valor de USD 581 M.
- Dmitry Balyasny fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 538 M.
- La mayor reducción de Dmitry Balyasny durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 326 M.
- Dmitry Balyasny cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 357 M.
- Las diez principales posiciones de Dmitry Balyasny representan 14% de su cartera de USD 80.2 mil M en T2 2026.
- Dmitry Balyasny abrió 834 posiciones nuevas y cerró 734 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dmitry Balyasny aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 80.2 mil M.
Según el Informe 13F de Balyasny Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.