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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
USD 80.2 mil M
Rotación
42.78%
Rendimiento estimado a 1 año
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+149.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+199.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+875.18%
AUM
USD 80.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3122 M
(+4%)
Flujo de capital
-USD 3013 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.57%
Posición
3,665
Nuevas
834
Aumentadas
989
Reducidas
995
Cerradas
734
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 577 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 538 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 517 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 413 M |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+USD 356 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+USD 357 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 326 M |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 303 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 285 M |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 285 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.95% |
| 2 | Tecnología | 12.69% |
| 3 | Industriales | 10% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.97% |
| 5 | Salud | 7.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
KeyCorp
KEY
USD 22.5 mil M
| USD 143 M | 0.18% |
6,187,592
-292,767
| -5% | -USD 6.38 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
127
NextEra Energy
NEE
USD 179 mil M
| USD 142 M | 0.18% |
1,615,487
+1,541,517
| +2,084% | +USD 139 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
128
Insmed
INSM
USD 25.9 mil M
| USD 141 M | 0.18% |
1,326,430
+1,104,723
| +498% | +USD 134 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
129
American Healthcare REIT
AHR
USD 13.6 mil M
| USD 137 M | 0.17% |
2,631,472
+1,463,343
| +125% | +USD 71.9 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
130
Opción de venta
Arm
ARM
USD 214 mil M
| USD 137 M | 0.17% |
386,200
+144,800
| +60% | +USD 38.5 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
131
Opción de compra
Freeport-McMoran
FCX
USD 86.7 mil M
| USD 137 M | 0.17% |
2,173,700
+2,085,700
| +2,370% | +USD 134 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
132
Five Below
FIVE
USD 13.6 mil M
| USD 135 M | 0.17% |
753,263
-94,802
| -11% | -USD 20.4 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
133
IQVIA
IQV
USD 44.7 mil M
| USD 135 M | 0.17% |
700,425
+697,894
| +27,574% | +USD 122 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
134
Lattice Semiconductor
LSCC
USD 16.9 mil M
| USD 135 M | 0.17% |
882,412
+350,165
| +66% | +USD 45.2 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
135
QXO Inc
QXO
USD 13.3 mil M
| USD 134 M | 0.17% |
7,762,412
+7,594,439
| +4,521% | +USD 141 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
136
Opción de venta
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 133 M | 0.17% |
406,400
+233,800
| +135% | +USD 72.6 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
137
Lumentum
LITE
USD 56.6 mil M
| USD 132 M | 0.16% |
154,180
+59,625
| +63% | +USD 53.2 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
138
Okta
OKTA
USD 31.9 mil M
| USD 130 M | 0.16% |
950,408
+118,778
| +14% | +USD 11.2 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
139
Cheniere Energy
LNG
USD 63.2 mil M
| USD 129 M | 0.16% |
539,973
+442,100
| +452% | +USD 110 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
140
Vistra
VST
USD 45.7 mil M
| USD 129 M | 0.16% |
810,371
+467,638
| +136% | +USD 72.6 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
141
Dejó de cotizar
Nuvalent
NUVL
| USD 128 M | 0.16% |
+1,037,583
| Nuevas | +USD 112 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
142
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 128 M | 0.16% |
601,471
+569,014
| +1,753% | +USD 116 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
143
Opción de venta
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18 mil M
| USD 128 M | 0.16% |
1,600,000
-3,515,300
| -69% | -USD 281 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
144
J.M. Smucker
SJM
USD 14.1 mil M
| USD 128 M | 0.16% |
1,137,274
-29,014
| -2% | -USD 2.96 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
145
RPM International
RPM
USD 13.2 mil M
| USD 127 M | 0.16% |
1,146,089
+515,909
| +82% | +USD 53.8 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
146
Opción de venta
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 127 M | 0.16% |
620,000
+72,600
| +13% | +USD 14.7 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
147
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 44.5 mil M
| USD 127 M | 0.16% |
3,737,941
+3,718,501
| +19,128% | +USD 121 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
148
Caterpillar
CAT
USD 277 mil M
| USD 127 M | 0.16% |
119,098
-117,051
| -50% | -USD 103 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
149
Starbucks
SBUX
USD 122 mil M
| USD 127 M | 0.16% |
1,239,911
+826,637
| +200% | +USD 83.2 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
150
Capital One
COF
USD 116 mil M
| USD 125 M | 0.16% |
624,899
+474,637
| +316% | +USD 90.8 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dmitry Balyasny en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dmitry Balyasny mantenía 3,665 posiciones por un valor de USD 80.2 mil M, un aumento de 4% frente a los USD 77.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Dmitry Balyasny registró retiros netos por USD 3013 M en T2 2026, cerró 734 posiciones y redujo 995 tenencias. Su salida más destacada fue Hologic, una posición estimada en USD 357 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Dmitry Balyasny abrió una nueva posición en SpaceX por valor de USD 581 M.
- La mayor compra de Dmitry Balyasny en T2 2026 fue SpaceX: 3,397,642 acciones por un valor de USD 581 M.
- Dmitry Balyasny fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 538 M.
- La mayor reducción de Dmitry Balyasny durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 326 M.
- Dmitry Balyasny cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 357 M.
- Las diez principales posiciones de Dmitry Balyasny representan 14% de su cartera de USD 80.2 mil M en T2 2026.
- Dmitry Balyasny abrió 834 posiciones nuevas y cerró 734 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dmitry Balyasny aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 80.2 mil M.
Según el Informe 13F de Balyasny Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.