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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
USD 80.2 mil M
Rotación
42.78%
Rendimiento estimado a 1 año
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+149.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+199.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+875.18%
AUM
USD 80.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3122 M
(+4%)
Flujo de capital
-USD 3013 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.57%
Posición
3,665
Nuevas
834
Aumentadas
989
Reducidas
995
Cerradas
734
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 577 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 538 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 517 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 413 M |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+USD 356 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+USD 357 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 326 M |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 303 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 285 M |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 285 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.95% |
| 2 | Tecnología | 12.69% |
| 3 | Industriales | 10% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.97% |
| 5 | Salud | 7.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Sandisk
SNDK
USD 119 mil M
| USD 200 M | 0.25% |
87,932
+59,595
| +210% | +USD 85.1 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
77
nVent Electric
NVT
USD 17.2 mil M
| USD 199 M | 0.25% |
1,173,238
-601,824
| -34% | -USD 93.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
78
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
USD 82.4 mil M
| USD 199 M | 0.25% |
601,118
+597,696
| +17,466% | +USD 196 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
79
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 199 M | 0.25% |
1,452,201
+776,523
| +115% | +USD 116 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
80
Toast
TOST
USD 20.1 mil M
| USD 198 M | 0.25% |
7,126,975
+4,905,300
| +221% | +USD 128 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
81
Home Depot
HD
USD 343 mil M
| USD 198 M | 0.25% |
560,174
+306,257
| +121% | +USD 100 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
82
UnitedHealth
UNH
USD 353 mil M
| USD 196 M | 0.24% |
471,529
+64,693
| +16% | +USD 24 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
83
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 194 M | 0.24% |
813,900
+85,300
| +12% | +USD 21.4 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
84
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 60 mil M
| USD 193 M | 0.24% |
293,759
+271,028
| +1,192% | +USD 148 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
85
IDEX
IEX
USD 16.7 mil M
| USD 192 M | 0.24% |
846,581
+30,444
| +4% | +USD 6.44 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
86
Lockheed Martin
LMT
USD 131 mil M
| USD 189 M | 0.24% |
371,607
+68,458
| +23% | +USD 37 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
87
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 189 M | 0.24% |
578,090
+496,865
| +612% | +USD 154 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
88
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| USD 189 M | 0.24% |
943,500
+35,600
| +4% | +USD 7.32 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
89
PPL Corp
PPL
USD 26.9 mil M
| USD 187 M | 0.23% |
5,138,433
+2,680,385
| +109% | +USD 99 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
90
Opción de venta
Advanced Micro Devices
AMD
USD 736 mil M
| USD 186 M | 0.23% |
320,500
-537,400
| -63% | -USD 220 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
91
Constellation Brands
STZ
USD 24 mil M
| USD 185 M | 0.23% |
1,331,412
-762,434
| -36% | -USD 113 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
92
Ciena
CIEN
USD 34.5 mil M
| USD 183 M | 0.23% |
372,449
+49,030
| +15% | +USD 25 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
93
Eli Lilly
LLY
USD 1.21 B
| USD 182 M | 0.23% |
151,950
+134,115
| +752% | +USD 137 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
94
Tesla
TSLA
USD 1.42 B
| USD 182 M | 0.23% |
433,284
+66,246
| +18% | +USD 26.3 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
95
Caesars Entertainment
CZR
USD 5957 M
| USD 180 M | 0.23% |
5,979,100
+4,379,172
| +274% | +USD 123 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
96
Opción de compra
Advanced Micro Devices
AMD
USD 736 mil M
| USD 180 M | 0.22% |
310,500
-39,800
| -11% | -USD 16.3 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
97
Pinterest
PINS
USD 10.9 mil M
| USD 180 M | 0.22% |
+8,560,019
| Nuevas | +USD 172 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
98
Opción de compra
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 54.2 mil M
| USD 178 M | 0.22% |
+3,316,000
| Nuevas | +USD 172 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 445 mil M
| USD 177 M | 0.22% |
240,941
+132,271
| +122% | +USD 91 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
100
American International
AIG
USD 40.3 mil M
| USD 173 M | 0.22% |
2,323,760
+313,210
| +16% | +USD 23.8 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dmitry Balyasny en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dmitry Balyasny mantenía 3,665 posiciones por un valor de USD 80.2 mil M, un aumento de 4% frente a los USD 77.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Dmitry Balyasny registró retiros netos por USD 3013 M en T2 2026, cerró 734 posiciones y redujo 995 tenencias. Su salida más destacada fue Hologic, una posición estimada en USD 357 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Dmitry Balyasny abrió una nueva posición en SpaceX por valor de USD 581 M.
- La mayor compra de Dmitry Balyasny en T2 2026 fue SpaceX: 3,397,642 acciones por un valor de USD 581 M.
- Dmitry Balyasny fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 538 M.
- La mayor reducción de Dmitry Balyasny durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 326 M.
- Dmitry Balyasny cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 357 M.
- Las diez principales posiciones de Dmitry Balyasny representan 14% de su cartera de USD 80.2 mil M en T2 2026.
- Dmitry Balyasny abrió 834 posiciones nuevas y cerró 734 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dmitry Balyasny aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 80.2 mil M.
Según el Informe 13F de Balyasny Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.